Opsies Wins Berekenaar
Bepaal jou opsie handel se wins, breek-ewe, en opbrengs
Additional Information and Definitions
Opsie Tipe
Kies tussen Oproep (reg om te koop) of Plaas (reg om te verkoop) opsies. Oproepe maak wins uit prysstygings, terwyl plaaswins uit prysdalings maak. Jou keuse moet ooreenstem met jou markuitkyk.
Strike Prijs
Die prys waarteen jy die opsie kan uitoefen. Vir oproepe maak jy wins wanneer die aandele hierdie prys oorskry. Vir plaas maak jy wins wanneer die aandele onder hierdie prys val. Oorweeg om strikes naby die huidige aandeleprys te kies vir gebalanseerde risiko/ opbrengs.
Premie per Kontrak
Die koste per aandeel om die opsie te koop. Onthou dat elke kontrak 100 aandele beheer, so jou totale koste is hierdie bedrag keer 100. Hierdie premie verteenwoordig jou maksimum moontlike verlies op lang opsies.
Aantal Kontrakte
Elke kontrak verteenwoordig 100 aandele van die onderliggende aandele. Meer kontrakte verhoog beide potensiële wins en risiko. Begin klein totdat jy gemaklik is met opsie handel.
Huidige Onderliggende Prys
Die huidige markprys van die onderliggende aandele. Dit bepaal of jou opsie in-die-geld of uit-die-geld is. Vergelyk dit met jou strike prys om jou posisie se huidige status te verstaan.
Evalueer Jou Opsie Handels
Bereken potensiële winste of verliese vir oproepe en plaas
Loading
Begrip van Opsie Handel Terme
Essensiële konsepte vir die evaluering en handel van opsie kontrakte
Strike Prijs:
Die prys waarteen die opsie houer die onderliggende bate kan koop (oproep) of verkoop (plaas). Hierdie prys bepaal of 'n opsie in-die-geld of uit-die-geld is en beïnvloed sy waarde beduidend.
Premie:
Die prys betaal om 'n opsie kontrak te koop, wat die maksimum moontlike verlies vir kopers verteenwoordig. Dit bestaan uit intrinsieke waarde (indien enige) plus tyd waarde en word beïnvloed deur verskeie faktore insluitend volatiliteit.
Intrinsieke Waarde:
Die bedrag waarmee 'n opsie in-die-geld is, bereken as die verskil tussen die strike prys en huidige aandele prys. Slegs in-die-geld opsies het intrinsieke waarde.
Tyd Waarde:
Die gedeelte van die opsie se premie bo sy intrinsieke waarde, wat die waarskynlikheid van gunstige prysbeweging voor vervaldatum weerspieël. Tyd waarde neem af soos vervaldatum nader kom.
Breek-Ewe Punt:
Die onderliggende aandele prys waarteen 'n opsie handel geen wins of verlies lewer nie. Vir oproepe is dit die strike prys plus premie; vir plaas is dit die strike minus premie.
In/Uit van die Geld:
‘n Opsie is in-die-geld wanneer dit intrinsieke waarde het (oproep: aandele > strike; plaas: aandele < strike) en uit-die-geld wanneer dit nie het nie. Hierdie status beïnvloed beide risiko en premie koste.
5 Gevorderde Opsie Handel Inligting
Opsies bied unieke geleenthede, maar vereis begrip van komplekse dinamika. Meester hierdie sleutel konsepte vir beter handelsbesluite:
1.Die Hefboom-Risiko Balans
Opsies bied hefboom deur 100 aandele te beheer vir 'n fraksie van die aandele prys, maar hierdie krag kom met tydverval risiko. 'n $500 opsie belegging mag $5,000 se waarde van aandele beheer, wat potensiële opbrengste van meer as 100% bied. Maar, hierdie hefboom werk in beide rigtings, en opsies kan waardeloos verval as jou tydsberekening of rigting verkeerd is.
2.Volatiliteit se Dubbelzijdige Swaard
Impliciete volatiliteit beïnvloed opsie pryse beduidend, dikwels onafhanklik van die onderliggende aandele. Hoë volatiliteit verhoog opsie premies, wat die verkoop van opsies meer winsgewend maak, maar die aankoop daarvan duurder. Om volatiliteit tendense te verstaan kan jou help om oorprys of onderprys opsies te identifiseer en jou handels tydsberekening beter te bestuur.
3.Tydverval Versnelling
Opsies verloor waarde eksponensieel soos vervaldatum nader kom, 'n fenomeen bekend as theta verval. Hierdie verval versnel in die finale maand, veral vir uit-die-geld opsies. Weeklikse opsies mag hoër persentasie opbrengste bied, maar ondervind meer intense tydverval, wat meer presiese marktydsberekening vereis.
4.Strategiese Posisiemeting
Professionele opsie handelaars neem selde meer as 1-3% van hul portefeulje op 'n enkele posisie. Hierdie dissipline is noodsaaklik omdat opsies waarde kan verloor deur te vroeg reg te wees of deur sywaartse markbeweging. Posisiemeting word selfs meer krities met kort opsie posisies waar verliese teoriek kan oortref die aanvanklike belegging.
5.Grieks as Risiko Maatstawwe
Delta, gamma, theta, en vega kwantifiseer verskillende risiko blootstellings in opsie posisies. Delta meet rigting risiko, gamma toon hoe delta verander, theta verteenwoordig tydverval, en vega dui volatiliteit sensitiwiteit aan. Om hierdie metrieks te verstaan help handelaars om posisies te bou wat wins maak uit hul spesifieke markuitkyk terwyl ongewenste risiko's bestuur.