Calculadora de Beneficios de Opciones
Determine el beneficio, el punto de equilibrio y el retorno de su operación de opciones
Additional Information and Definitions
Tipo de Opción
Elija entre opciones Call (derecho a comprar) o Put (derecho a vender). Los calls obtienen beneficios de los aumentos de precio, mientras que los puts obtienen beneficios de las disminuciones de precio. Su elección debe alinearse con su perspectiva del mercado.
Precio de Ejercicio
El precio al que puede ejercer la opción. Para los calls, obtiene beneficios cuando la acción supera este precio. Para los puts, obtiene beneficios cuando la acción cae por debajo de este precio. Considere elegir precios de ejercicio cerca del precio actual de la acción para un riesgo/recompensa equilibrados.
Prima por Contrato
El costo por acción para comprar la opción. Recuerde que cada contrato controla 100 acciones, por lo que su costo total es esta cantidad multiplicada por 100. Esta prima representa su pérdida máxima posible en opciones largas.
Número de Contratos
Cada contrato representa 100 acciones de la acción subyacente. Más contratos aumentan tanto el beneficio potencial como el riesgo. Comience con poco hasta que se sienta cómodo con el comercio de opciones.
Precio Subyacente Actual
El precio de mercado actual de la acción subyacente. Esto determina si su opción está en el dinero o fuera del dinero. Compare esto con su precio de ejercicio para entender el estado actual de su posición.
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Preguntas Frecuentes y Respuestas
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Comprendiendo los Términos de Comercio de Opciones
Conceptos esenciales para evaluar y comerciar contratos de opciones
Precio de Ejercicio
Prima
Valor Intrínseco
Valor Temporal
Punto de Equilibrio
En/Fuera del Dinero
5 Perspectivas Avanzadas sobre el Comercio de Opciones
Las opciones ofrecen oportunidades únicas pero requieren entender dinámicas complejas. Domine estos conceptos clave para mejores decisiones comerciales:
1.El Equilibrio entre Apalancamiento y Riesgo
Las opciones proporcionan apalancamiento al controlar 100 acciones por una fracción del precio de la acción, pero este poder viene con el riesgo de la disminución del tiempo. Una inversión de opción de $500 podría controlar acciones por valor de $5,000, ofreciendo retornos potenciales que superan el 100%. Sin embargo, este apalancamiento funciona en ambas direcciones, y las opciones pueden expirar sin valor si su tiempo o dirección es incorrecta.
2.La Doble Espada de la Volatilidad
La volatilidad implícita influye significativamente en los precios de las opciones, a menudo moviéndose independientemente de la acción subyacente. La alta volatilidad aumenta las primas de opciones, haciendo que vender opciones sea más rentable pero comprarlas más costoso. Comprender las tendencias de volatilidad puede ayudarle a identificar opciones sobrevaloradas o subvaloradas y a cronometrar mejor sus operaciones.
3.Aceleración de la Disminución del Tiempo
Las opciones pierden valor exponencialmente a medida que se acerca la expiración, un fenómeno conocido como disminución theta. Esta disminución se acelera en el último mes, particularmente para las opciones fuera del dinero. Las opciones semanales pueden ofrecer mayores retornos porcentuales pero enfrentan una disminución del tiempo más intensa, requiriendo un cronometraje de mercado más preciso.
4.Dimensionamiento Estratégico de Posiciones
Los comerciantes profesionales de opciones rara vez arriesgan más del 1-3% de su cartera en una sola posición. Esta disciplina es crucial porque las opciones pueden perder valor por estar en lo correcto demasiado pronto o por el movimiento lateral del mercado. El dimensionamiento de posiciones se vuelve aún más crítico con posiciones cortas en opciones donde las pérdidas pueden teóricamente exceder la inversión inicial.
5.Los Griegos como Medidas de Riesgo
Delta, gamma, theta y vega cuantifican diferentes exposiciones al riesgo en posiciones de opciones. Delta mide el riesgo direccional, gamma muestra cómo cambia delta, theta representa la disminución del tiempo y vega indica la sensibilidad a la volatilidad. Comprender estas métricas ayuda a los comerciantes a construir posiciones que obtengan beneficios de su perspectiva específica del mercado mientras gestionan riesgos no deseados.