Calculadora de Ganancias de Opciones
Determina la ganancia, el punto de equilibrio y el retorno de tu operación de opciones
Additional Information and Definitions
Tipo de Opción
Elige entre opciones de compra (derecho a comprar) o de venta (derecho a vender). Las calls ganan con el aumento de precios, mientras que las puts ganan con la disminución de precios. Tu elección debe alinearse con tu perspectiva del mercado.
Precio de Ejercicio
El precio al que puedes ejercer la opción. Para las calls, ganas cuando la acción supera este precio. Para las puts, ganas cuando la acción cae por debajo de este precio. Considera elegir precios de ejercicio cercanos al precio actual de la acción para un riesgo/recompensa equilibrado.
Prima por Contrato
El costo por acción para comprar la opción. Recuerda que cada contrato controla 100 acciones, por lo que tu costo total es esta cantidad multiplicada por 100. Esta prima representa tu pérdida máxima posible en opciones largas.
Número de Contratos
Cada contrato representa 100 acciones de la acción subyacente. Más contratos aumentan tanto la ganancia potencial como el riesgo. Comienza con poco hasta que te sientas cómodo con el comercio de opciones.
Precio Actual del Activo Subyacente
El precio de mercado actual de la acción subyacente. Esto determina si tu opción está en el dinero o fuera del dinero. Compara esto con tu precio de ejercicio para entender el estado actual de tu posición.
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Preguntas Frecuentes y Respuestas
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Entendiendo los Términos del Comercio de Opciones
Conceptos esenciales para evaluar y comerciar contratos de opciones
Precio de Ejercicio
Prima
Valor Intrínseco
Valor Temporal
Punto de Equilibrio
En/Fuera del Dinero
5 Perspectivas Avanzadas sobre el Comercio de Opciones
Las opciones ofrecen oportunidades únicas pero requieren entender dinámicas complejas. Domina estos conceptos clave para mejores decisiones comerciales:
1.El Equilibrio entre Apalancamiento y Riesgo
Las opciones proporcionan apalancamiento al controlar 100 acciones por una fracción del precio de la acción, pero este poder viene con el riesgo de decaimiento temporal. Una inversión de opción de $500 podría controlar acciones por un valor de $5,000, ofreciendo retornos potenciales que superan el 100%. Sin embargo, este apalancamiento funciona en ambas direcciones, y las opciones pueden expirar sin valor si tu tiempo o dirección son incorrectos.
2.La Espada de Doble Filo de la Volatilidad
La volatilidad implícita influye significativamente en los precios de las opciones, a menudo moviéndose independientemente de la acción subyacente. La alta volatilidad aumenta las primas de opciones, haciendo que vender opciones sea más rentable pero comprarlas más costoso. Entender las tendencias de volatilidad puede ayudarte a identificar opciones sobrevaloradas o subvaloradas y a cronometrar mejor tus operaciones.
3.Aceleración del Decaimiento Temporal
Las opciones pierden valor exponencialmente a medida que se acerca la expiración, un fenómeno conocido como decaimiento theta. Este decaimiento se acelera en el último mes, particularmente para opciones fuera del dinero. Las opciones semanales pueden ofrecer mayores retornos porcentuales pero enfrentan un decaimiento temporal más intenso, requiriendo un cronometraje del mercado más preciso.
4.Dimensionamiento Estratégico de Posiciones
Los comerciantes profesionales de opciones rara vez arriesgan más del 1-3% de su cartera en una sola posición. Esta disciplina es crucial porque las opciones pueden perder valor por tener razón demasiado pronto o por el movimiento lateral del mercado. El dimensionamiento de posiciones se vuelve aún más crítico con posiciones cortas de opciones donde las pérdidas teóricamente pueden exceder la inversión inicial.
5.Los Griegos como Medidas de Riesgo
Delta, gamma, theta y vega cuantifican diferentes exposiciones al riesgo en posiciones de opciones. Delta mide el riesgo direccional, gamma muestra cómo cambia delta, theta representa el decaimiento temporal y vega indica la sensibilidad a la volatilidad. Entender estas métricas ayuda a los comerciantes a construir posiciones que obtengan ganancias de su perspectiva específica del mercado mientras gestionan riesgos no deseados.