Good Tool LogoGood Tool Logo
100% Besplatno | Bez registracije

Kalkulator profita opcija

Odredite profit, točku ravnoteže i povrat vaše opcijske trgovine

Additional Information and Definitions

Vrsta opcije

Odaberite između Call (pravo na kupnju) ili Put (pravo na prodaju) opcija. Call opcije donose profit od povećanja cijena, dok put opcije donose profit od smanjenja cijena. Vaš izbor trebao bi biti u skladu s vašim tržišnim očekivanjima.

Cijena izvršenja

Cijena po kojoj možete ostvariti opciju. Za call opcije, ostvarujete profit kada dionica premaši ovu cijenu. Za put opcije, ostvarujete profit kada dionica padne ispod nje. Razmislite o odabiru cijena blizu trenutne cijene dionice za uravnotežen rizik/nagradu.

Premija po ugovoru

Trošak po dionici za kupnju opcije. Zapamtite da svaki ugovor kontrolira 100 dionica, tako da je vaš ukupni trošak ovaj iznos puta 100. Ova premija predstavlja vaš maksimalni mogući gubitak na dugim opcijama.

Broj ugovora

Svaki ugovor predstavlja 100 dionica osnovne dionice. Više ugovora povećava i potencijalni profit i rizik. Počnite s malim iznosima dok se ne osjećate ugodno s trgovanjem opcijama.

Trenutna cijena osnovne imovine

Trenutna tržišna cijena osnovne dionice. Ovo određuje je li vaša opcija u novcu ili izvan novca. Usporedite ovo s vašom cijenom izvršenja kako biste razumjeli trenutni status vaše pozicije.

Loading

Isprobajte još jedan kalkulator iz Investing...

Kalkulator prosječnog troška dolara

Unesite svoje ponovljene doprinose i cijene dionica kako biste pronašli svoj prosječni trošak

Koristi kalkulator

Kalkulator prinosa povlaštenih dionica

Izračunajte trenutni prinos i prinos do otkupa za povlaštene dionice

Koristi kalkulator

Kalkulator omjera troškova ETF-a

Usporedite svoju konačnu vrijednost s ili bez ETF naknada tijekom vremena

Koristi kalkulator

Kalkulator poreza na dividende

Izračunajte svoju poreznu obvezu na prihod od dividendi širom svijeta

Koristi kalkulator

Često postavljana pitanja i odgovori

Click on any question to see the answer

Razumijevanje pojmova trgovanja opcijama

Osnovni koncepti za procjenu i trgovanje opcijskim ugovorima

Cijena izvršenja

Cijena po kojoj vlasnik opcije može kupiti (call) ili prodati (put) osnovnu imovinu. Ova cijena određuje je li opcija u novcu ili izvan novca i značajno utječe na njezinu vrijednost.

Premija

Cijena plaćena za kupnju opcijskog ugovora, koja predstavlja maksimalni mogući gubitak za kupce. Sastoji se od unutarnje vrijednosti (ako postoji) plus vrijednost vremena i podložna je različitim faktorima uključujući volatilnost.

Unutarnja vrijednost

Iznos za koji je opcija u novcu, izračunat kao razlika između cijene izvršenja i trenutne cijene dionice. Samo opcije u novcu imaju unutarnju vrijednost.

Vrijednost vremena

Dio premije opcije iznad njezine unutarnje vrijednosti, koji odražava vjerojatnost povoljnog kretanja cijena prije isteka. Vrijednost vremena opada kako se približava datum isteka.

Točka ravnoteže

Cijena osnovne dionice na kojoj trgovina opcijama ne donosi ni profit ni gubitak. Za call opcije, to je cijena izvršenja plus premija; za put opcije, to je cijena izvršenja minus premija.

U/Izvan novca

Opcija je u novcu kada ima unutarnju vrijednost (call: dionica > cijena izvršenja; put: dionica < cijena izvršenja) i izvan novca kada nema. Ovaj status utječe na rizik i trošak premije.

5 Naprednih uvida u trgovanje opcijama

Opcije nude jedinstvene prilike, ali zahtijevaju razumijevanje složenih dinamika. Savladajte ove ključne koncepte za bolje trgovačke odluke:

1.Ravnoteža između poluge i rizika

Opcije pružaju polugu kontrolirajući 100 dionica za mali dio cijene dionice, ali ova moć dolazi s rizikom od gubitka vrijednosti. Investicija od 500 USD u opcije može kontrolirati dionice u vrijednosti od 5,000 USD, nudeći potencijalne povrate veće od 100%. Međutim, ova poluga djeluje u oba smjera, a opcije mogu isteći bezvrijedne ako je vaše vrijeme ili smjer pogrešan.

2.Dvosjekli mač volatilnosti

Implikovana volatilnost značajno utječe na cijene opcija, često se krećući neovisno o osnovnoj dionici. Visoka volatilnost povećava premije opcija, čineći prodaju opcija profitabilnijom, ali kupnju skupljom. Razumijevanje trendova volatilnosti može vam pomoći da identificirate precijenjene ili podcijenjene opcije i bolje tempirate svoje trgovine.

3.Ubrzanje gubitka vrijednosti

Opcije gube vrijednost eksponencijalno kako se približava datum isteka, fenomen poznat kao gubitak vrijednosti vremena. Ovo ubrzanje se događa u posljednjem mjesecu, posebno za opcije izvan novca. Tjedne opcije mogu ponuditi veće postotne povrate, ali se suočavaju s intenzivnijim gubitkom vrijednosti vremena, zahtijevajući preciznije tempiranje tržišta.

4.Strateško određivanje veličine pozicije

Profesionalni trgovci opcijama rijetko riskiraju više od 1-3% svog portfelja na jednoj poziciji. Ova disciplina je ključna jer opcije mogu izgubiti vrijednost zbog preuranjenog pravog predviđanja ili zbog bočnog kretanja tržišta. Određivanje veličine pozicije postaje još kritičnije s kratkim pozicijama opcija gdje gubici teoretski mogu premašiti početnu investiciju.

5.Grčki kao mjere rizika

Delta, gama, theta i vega kvantificiraju različite izloženosti riziku u pozicijama opcija. Delta mjeri smjer rizika, gama pokazuje kako se delta mijenja, theta predstavlja gubitak vrijednosti vremena, a vega ukazuje na osjetljivost na volatilnost. Razumijevanje ovih metrika pomaže trgovcima da konstruiraju pozicije koje profitiraju iz njihove specifične tržišne perspektive dok upravljaju neželjenim rizicima.