Good Tool LogoGood Tool Logo
100% Nemokamai | Be Registracijos

Opcijų pelno skaičiuoklė

Nustatykite savo opcijų prekybos pelną, lūžio tašką ir grąžą

Additional Information and Definitions

Opcijos tipas

Pasirinkite tarp Call (teisė pirkti) arba Put (teisė parduoti) opcijų. Call pelno iš kainų didėjimo, o put pelno iš kainų mažėjimo. Jūsų pasirinkimas turėtų atitikti jūsų rinkos prognozę.

Įvykdymo kaina

Kaina, už kurią galite vykdyti opciją. Call atveju pelno, kai akcijų kaina viršija šią kainą. Put atveju pelno, kai akcijų kaina krenta žemiau jos. Apsvarstykite galimybę pasirinkti įvykdymo kainas, artimas dabartinei akcijų kainai, kad būtų užtikrintas subalansuotas rizikos/pelno santykis.

Premija už sutartį

Kaina už akciją, norint nusipirkti opciją. Atminkite, kad kiekviena sutartis kontroliuoja 100 akcijų, todėl jūsų bendra kaina yra ši suma kartus 100. Ši premija atspindi jūsų maksimalų galimą nuostolį ilgalaikėms opcijoms.

Sutarčių skaičius

Kiekviena sutartis atspindi 100 akcijų iš pagrindinės akcijos. Didesnis sutarčių skaičius padidina tiek potencialų pelną, tiek riziką. Pradėkite nuo mažų sumų, kol jausitės patogiai su opcijų prekyba.

Dabartinė pagrindinė kaina

Dabartinė rinkos kaina pagrindinės akcijos. Tai nustato, ar jūsų opcija yra pelninga, ar nepelninga. Palyginkite tai su jūsų įvykdymo kaina, kad suprastumėte savo pozicijos dabartinę būklę.

Loading

Išbandykite kitą Investing kalkuliatorių...

Dolerio vidutinio kainų skaičiuoklė

Įveskite savo pakartotines įmokas ir akcijų kainas, kad rastumėte savo vidutinę kainą

Naudoti Kalkuliatorių

Maržos paskolos skaičiuoklė

Įvertinkite savo pirkimo galią, palūkanų kaštus ir galutinius grąžinimus naudojant maržą

Naudoti Kalkuliatorių

Dividendų mokesčių skaičiuoklė

Apskaičiuokite savo mokesčių įsipareigojimus už dividendų pajamas visame pasaulyje

Naudoti Kalkuliatorių

ETF išlaidų santykio skaičiuoklė

Palyginkite savo galutinę vertę su ar be ETF mokesčių laikui bėgant

Naudoti Kalkuliatorių

Dažnai užduodami klausimai ir atsakymai

Click on any question to see the answer

Opcijų prekybos terminų supratimas

Esminiai konceptai vertinant ir prekiaujant opcijų sutartimis

Įvykdymo kaina

Kaina, už kurią opcijos turėtojas gali pirkti (call) arba parduoti (put) pagrindinį turtą. Ši kaina nustato, ar opcija yra pelninga, ar nepelninga, ir žymiai veikia jos vertę.

Premija

Kaina, sumokėta už opcijos sutartį, atspindinti maksimalų galimą nuostolį pirkėjams. Ji susideda iš intrinės vertės (jei tokią turi) plius laiko vertės ir yra paveikta įvairių veiksnių, įskaitant nepastovumą.

Intrinis vertė

Kiekis, kuriuo opcija yra pelninga, apskaičiuotas kaip skirtumas tarp įvykdymo kainos ir dabartinės akcijų kainos. Tik pelningas opcijas turi intrinę vertę.

Laiko vertė

Opcijos premijos dalis, viršijanti jos intrinę vertę, atspindinti palankaus kainų judėjimo tikimybę iki galiojimo pabaigos. Laiko vertė mažėja artėjant galiojimo pabaigai.

Lūžio taškas

Pagrindinės akcijos kaina, kurioje opcijų prekyba nesukelia nei pelno, nei nuostolio. Call atveju tai yra įvykdymo kaina plius premija; put atveju tai yra įvykdymo kaina minus premija.

Pelninga/Nepelninga

Opcija yra pelninga, kai ji turi intrinę vertę (call: akcijos > įvykdymo kaina; put: akcijos < įvykdymo kaina) ir nepelninga, kai neturi. Ši būsena veikia tiek riziką, tiek premijos kainą.

5 pažangūs opcijų prekybos įžvalgos

Opcijos siūlo unikalių galimybių, tačiau reikalauja suprasti sudėtingus dinamikos aspektus. Išmokite šių pagrindinių konceptų geresniems prekybos sprendimams:

1.Leverage-Risk pusiausvyra

Opcijos suteikia svertą kontroliuojant 100 akcijų už dalį akcijų kainos, tačiau ši galia ateina su laiko nuostolių rizika. 500 USD opcijų investicija gali kontroliuoti 5000 USD vertės akcijų, siūlydama potencialius grąžos virš 100%. Tačiau šis svertas veikia abiem kryptimis, o opcijos gali pasibaigti bevertės, jei jūsų laikas ar kryptis yra neteisinga.

2.Nepastovumo dvipusis kardas

Numatoma nepastovumas žymiai veikia opcijų kainas, dažnai judėdamas nepriklausomai nuo pagrindinės akcijos. Didelė nepastovumo didina opcijų premijas, todėl parduoti opcijas pelningiau, tačiau pirkti jas brangiau. Supratimas apie nepastovumo tendencijas gali padėti jums identifikuoti pervertintas ar nepakankamai įvertintas opcijas ir geriau laiku atlikti prekybas.

3.Laiko nuostolių pagreitis

Opcijos praranda vertę eksponentiškai artėjant galiojimo pabaigai, reiškinys, žinomas kaip theta nuostoliai. Šis nuostolis pagreitėja paskutinį mėnesį, ypač nepelningoms opcijoms. Savaitinės opcijos gali pasiūlyti didesnį procentinį grąžą, tačiau susiduria su intensyvesniais laiko nuostoliais, reikalaujančiais tikslesnio rinkos laiko.

4.Strateginis pozicijų dydžio nustatymas

Profesionalūs opcijų prekybininkai retai rizikuoja daugiau nei 1-3% savo portfelio vienoje pozicijoje. Ši disciplina yra svarbi, nes opcijos gali prarasti vertę, jei esate teisingas per anksti arba dėl šoninio rinkos judėjimo. Pozicijų dydžio nustatymas tampa dar svarbesnis trumpų opcijų pozicijoms, kur nuostoliai teoriškai gali viršyti pradinę investiciją.

5.Graikai kaip rizikos matavimo priemonės

Delta, gama, theta ir vega kiekybiškai įvertina skirtingas rizikos ekspozicijas opcijų pozicijose. Delta matuoja kryptinę riziką, gama rodo, kaip keičiasi delta, theta atspindi laiko nuostolius, o vega nurodo nepastovumo jautrumą. Supratimas apie šiuos rodiklius padeda prekybininkams sukurti pozicijas, kurios pelno iš jų specifinės rinkos prognozės, tuo pačiu valdyti nepageidaujamą riziką.