Good Tool LogoGood Tool Logo
100% Gratis | Geen Aanmelding

Opties Winst Calculator

Bepaal de winst, break-even en het rendement van uw optiehandel

Additional Information and Definitions

Optietype

Kies tussen Call (recht om te kopen) of Put (recht om te verkopen) opties. Calls profiteren van prijsstijgingen, terwijl puts profiteren van prijsdalingen. Uw keuze moet aansluiten bij uw marktoverzicht.

Uitoefenprijs

De prijs waarvoor u de optie kunt uitoefenen. Voor calls profiteert u wanneer het aandeel deze prijs overschrijdt. Voor puts profiteert u wanneer het aandeel hieronder valt. Overweeg om uitoefenprijzen dicht bij de huidige aandelenprijs te kiezen voor een gebalanceerd risico/rendement.

Premie per Contract

De kosten per aandeel om de optie te kopen. Vergeet niet dat elk contract 100 aandelen beheert, dus uw totale kosten zijn dit bedrag vermenigvuldigd met 100. Deze premie vertegenwoordigt uw maximale mogelijke verlies op lange opties.

Aantal Contracten

Elk contract vertegenwoordigt 100 aandelen van het onderliggende aandeel. Meer contracten verhogen zowel de potentiële winst als het risico. Begin klein totdat u zich comfortabel voelt met opties handelen.

Huidige Onderliggende Prijs

De huidige marktprijs van het onderliggende aandeel. Dit bepaalt of uw optie in-the-money of out-of-the-money is. Vergelijk dit met uw uitoefenprijs om de huidige status van uw positie te begrijpen.

Loading

Probeer een andere Investing rekentool...

Cryptocurrency Belastingcalculator

Bereken uw belastingverplichtingen voor cryptocurrency uit handel, mijnen en staken

Gebruik Rekentool

Voorkeursaandelen Rendement Calculator

Bereken het huidige rendement en rendement tot oproep voor voorkeursaandelen

Gebruik Rekentool

Dollar Cost Averaging Calculator

Voer uw terugkerende bijdragen en aandelenprijzen in om uw gemiddelde kostprijs te vinden

Gebruik Rekentool

Aangifte Vermogenswinstbelasting bij Aandelenverkoop

Bereken uw vermogenswinstbelasting op aandelenverkopen voor elk land

Gebruik Rekentool

Veelgestelde Vragen en Antwoorden

Click on any question to see the answer

Begrijpen van Optiehandel Termen

Essentiële concepten voor het evalueren en verhandelen van optiescontracten

Uitoefenprijs

De prijs waarvoor de optiehouder het onderliggende actief kan kopen (call) of verkopen (put). Deze prijs bepaalt of een optie in-the-money of out-of-the-money is en beïnvloedt de waarde aanzienlijk.

Premie

De prijs die betaald wordt om een optiescontract aan te schaffen, wat het maximale mogelijke verlies voor kopers vertegenwoordigt. Het bestaat uit intrinsieke waarde (indien aanwezig) plus tijdwaarde en wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder volatiliteit.

Intrinsieke Waarde

Het bedrag waarmee een optie in-the-money is, berekend als het verschil tussen de uitoefenprijs en de huidige aandelenprijs. Alleen in-the-money opties hebben intrinsieke waarde.

Tijdwaarde

Het deel van de premie van de optie boven de intrinsieke waarde, wat de kans op gunstige prijsbewegingen voor de vervaldatum weerspiegelt. De tijdwaarde neemt af naarmate de vervaldatum nadert.

Break-Even Punt

De prijs van het onderliggende aandeel waarbij een optieshandel geen winst of verlies oplevert. Voor calls is het de uitoefenprijs plus premie; voor puts is het de uitoefenprijs min premie.

In/Uit de Geld

Een optie is in-the-money wanneer deze intrinsieke waarde heeft (calls: aandeel > uitoefenprijs; puts: aandeel < uitoefenprijs) en out-of-the-money wanneer dat niet het geval is. Deze status beïnvloedt zowel het risico als de premieprijs.

5 Geavanceerde Inzichten in Optiehandel

Opties bieden unieke kansen, maar vereisen begrip van complexe dynamiek. Beheers deze sleutelconcepten voor betere handelsbeslissingen:

1.De Hefboom-Risico Balans

Opties bieden hefboomwerking door 100 aandelen te controleren voor een fractie van de aandelenprijs, maar deze kracht gaat gepaard met het risico van tijdsverval. Een investering van $500 in opties kan $5.000 aan aandelen beheersen, wat potentiële rendementen van meer dan 100% biedt. Deze hefboomwerking werkt echter in beide richtingen, en opties kunnen waardeloos vervallen als uw timing of richting verkeerd is.

2.De Dubbelzijdige Zwaard van Volatiliteit

Impliciete volatiliteit beïnvloedt de optieprijzen aanzienlijk, vaak onafhankelijk van het onderliggende aandeel. Hoge volatiliteit verhoogt de optiepremies, waardoor het verkopen van opties winstgevender wordt, maar het kopen ervan duurder. Het begrijpen van volatiliteitstrends kan u helpen om overgeprijsde of ondergeprijsde opties te identificeren en uw handelsmomenten beter te timen.

3.Versnelling van Tijdsverval

Opties verliezen exponentieel aan waarde naarmate de vervaldatum nadert, een fenomeen dat bekend staat als theta-verval. Dit verval versnelt in de laatste maand, vooral voor out-of-the-money opties. Wekelijkse opties kunnen hogere procentuele rendementen bieden, maar worden geconfronteerd met intensiever tijdsverval, wat nauwkeurigere markt-timing vereist.

4.Strategische Positiegrootte

Professionele optiehandelaren riskeren zelden meer dan 1-3% van hun portefeuille op een enkele positie. Deze discipline is cruciaal omdat opties in waarde kunnen verliezen door te vroeg gelijk te hebben of door zijwaartse marktbewegingen. De positiegrootte wordt nog kritischer bij korte optiesposities waarbij verliezen theoretisch de initiële investering kunnen overschrijden.

5.Greeks als Risicomaatstaven

Delta, gamma, theta en vega kwantificeren verschillende risico-exposures in optiesposities. Delta meet directioneel risico, gamma toont aan hoe delta verandert, theta vertegenwoordigt tijdsverval en vega geeft de gevoeligheid voor volatiliteit aan. Het begrijpen van deze metrics helpt handelaren om posities te construeren die profiteren van hun specifieke marktoverzicht terwijl ze ongewenste risico's beheren.