Good Tool LogoGood Tool Logo
100% Darmowe | Brak rejestracji

Kalkulator Zysków z Opcji

Określ zysk, punkt rentowności i zwrot z transakcji opcyjnych

Additional Information and Definitions

Rodzaj Opcji

Wybierz między opcjami Call (prawo do kupna) a Put (prawo do sprzedaży). Opcje call zyskują na wzrostach cen, podczas gdy opcje put zyskują na spadkach cen. Twój wybór powinien być zgodny z Twoim przewidywaniem rynku.

Cena Wykonania

Cena, po której możesz wykonać opcję. W przypadku opcji call zyskujesz, gdy cena akcji przekracza tę cenę. W przypadku opcji put zyskujesz, gdy cena akcji spada poniżej niej. Rozważ wybór cen wykonania blisko aktualnej ceny akcji dla zrównoważonego ryzyka/zwrotu.

Premia za Kontrakt

Koszt za akcję, aby kupić opcję. Pamiętaj, że każdy kontrakt kontroluje 100 akcji, więc całkowity koszt to ta kwota pomnożona przez 100. Ta premia reprezentuje Twoją maksymalną możliwą stratę na długich opcjach.

Liczba Kontraktów

Każdy kontrakt reprezentuje 100 akcji podstawowego papieru wartościowego. Więcej kontraktów zwiększa zarówno potencjalny zysk, jak i ryzyko. Zacznij od małych kwot, aż poczujesz się komfortowo z handlem opcjami.

Aktualna Cena Podstawowa

Aktualna cena rynkowa podstawowego papieru wartościowego. To określa, czy Twoja opcja jest w pieniądzu, czy poza pieniądzem. Porównaj to z ceną wykonania, aby zrozumieć aktualny status swojej pozycji.

Loading

Wypróbuj inny kalkulator Investing...

Kalkulator Podatku od Dywidend

Oblicz swoją odpowiedzialność podatkową od dochodów z dywidend na całym świecie

Użyj kalkulatora

Kalkulator rentowności obligacji

Oblicz rentowność do wykupu, aktualną rentowność i więcej dla swoich obligacji

Użyj kalkulatora

Kalkulator Uśredniania Kosztów Dolarowych

Wprowadź swoje powtarzające się wpłaty i ceny akcji, aby znaleźć swoją średnią podstawę kosztów

Użyj kalkulatora

Kalkulator Pożyczek Z Marginesem

Oceń swoją moc nabywczą, koszty odsetek oraz ostateczne zyski korzystając z marginesu

Użyj kalkulatora

Najczęściej Zadawane Pytania i Odpowiedzi

Click on any question to see the answer

Zrozumienie Terminów Handlu Opcjami

Podstawowe pojęcia do oceny i handlu kontraktami opcyjnymi

Cena Wykonania

Cena, po której posiadacz opcji może kupić (call) lub sprzedać (put) podstawowy aktyw. Ta cena określa, czy opcja jest w pieniądzu, czy poza pieniądzem i znacząco wpływa na jej wartość.

Premia

Cena zapłacona za zakup kontraktu opcyjnego, reprezentująca maksymalną możliwą stratę dla kupujących. Składa się z wartości wewnętrznej (jeśli występuje) oraz wartości czasu i jest wpływana przez różne czynniki, w tym zmienność.

Wartość Wewnętrzna

Kwota, o którą opcja jest w pieniądzu, obliczana jako różnica między ceną wykonania a aktualną ceną akcji. Tylko opcje w pieniądzu mają wartość wewnętrzną.

Wartość Czasu

Część premii opcji powyżej jej wartości wewnętrznej, odzwierciedlająca prawdopodobieństwo korzystnego ruchu cenowego przed wygaśnięciem. Wartość czasu maleje w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia.

Punkt Rentowności

Cena akcji podstawowej, przy której transakcja opcyjna nie przynosi ani zysku, ani straty. Dla opcji call to cena wykonania plus premia; dla opcji put to cena wykonania minus premia.

W Pieniądzu/Poza Pieniądzem

Opcja jest w pieniądzu, gdy ma wartość wewnętrzną (opcje call: akcje > cena wykonania; opcje put: akcje < cena wykonania) i poza pieniądzem, gdy jej nie ma. Ten status wpływa zarówno na ryzyko, jak i koszt premii.

5 Zaawansowanych Wskazówek dotyczących Handlu Opcjami

Opcje oferują unikalne możliwości, ale wymagają zrozumienia złożonych dynamik. Opanuj te kluczowe pojęcia, aby podejmować lepsze decyzje handlowe:

1.Równowaga Dźwigni i Ryzyka

Opcje zapewniają dźwignię, kontrolując 100 akcji za ułamek ceny akcji, ale ta moc wiąże się z ryzykiem utraty wartości w czasie. Inwestycja w opcje o wartości 500 USD może kontrolować akcje o wartości 5000 USD, oferując potencjalne zwroty przekraczające 100%. Jednak ta dźwignia działa w obie strony, a opcje mogą wygasnąć bez wartości, jeśli Twój czas lub kierunek są błędne.

2.Podwójnie Ostrze Zmienności

Implikowana zmienność znacząco wpływa na ceny opcji, często poruszając się niezależnie od podstawowego papieru wartościowego. Wysoka zmienność zwiększa premie opcji, co czyni sprzedaż opcji bardziej opłacalną, ale ich zakup droższym. Zrozumienie trendów zmienności może pomóc w identyfikacji przewartościowanych lub niedowartościowanych opcji oraz lepszym czasowaniu transakcji.

3.Przyspieszenie Utraty Wartości w Czasie

Opcje tracą wartość wykładniczo w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia, zjawisko znane jako utrata wartości w czasie (theta decay). Ta utrata wartości przyspiesza w ostatnim miesiącu, szczególnie dla opcji poza pieniądzem. Opcje tygodniowe mogą oferować wyższe procentowe zwroty, ale stają w obliczu intensywniejszej utraty wartości w czasie, wymagając precyzyjniejszego czasowania rynku.

4.Strategiczne Ustalanie Rozmiaru Pozycji

Profesjonalni traderzy opcji rzadko ryzykują więcej niż 1-3% swojego portfela na pojedynczej pozycji. Ta dyscyplina jest kluczowa, ponieważ opcje mogą tracić wartość z powodu zbyt wczesnego bycia w słusznej pozycji lub z powodu bocznego ruchu rynku. Ustalanie rozmiaru pozycji staje się jeszcze bardziej krytyczne w przypadku krótkich pozycji opcyjnych, gdzie straty teoretycznie mogą przekroczyć początkową inwestycję.

5.Grecy jako Miary Ryzyka

Delta, gamma, theta i vega kwantyfikują różne ekspozycje na ryzyko w pozycjach opcyjnych. Delta mierzy ryzyko kierunkowe, gamma pokazuje, jak zmienia się delta, theta reprezentuje utratę wartości w czasie, a vega wskazuje na wrażliwość na zmienność. Zrozumienie tych metryk pomaga traderom budować pozycje, które przynoszą zyski z ich specyficznych prognoz rynkowych, jednocześnie zarządzając niepożądanym ryzykiem.