Optionsvinstberäknare
Bestäm din optionshandels vinst, nollpunkt och avkastning
Additional Information and Definitions
Options Typ
Välj mellan köp (rätt att köpa) eller sälj (rätt att sälja) optioner. Köpoptioner vinner på prisökningar, medan säljoptioner vinner på prisminskningar. Ditt val bör stämma överens med din marknadsutsikt.
Strike-pris
Priset vid vilket du kan utnyttja optionen. För köpoptioner vinner du när aktien överstiger detta pris. För säljoptioner vinner du när aktien faller under det. Överväg att välja strike-priser nära det aktuella aktiepriset för balanserad risk/avkastning.
Premie per kontrakt
Kostnaden per aktie för att köpa optionen. Kom ihåg att varje kontrakt kontrollerar 100 aktier, så din totala kostnad är detta belopp gånger 100. Denna premie representerar din maximala möjliga förlust på långa optioner.
Antal kontrakt
Varje kontrakt representerar 100 aktier av den underliggande aktien. Fler kontrakt ökar både potentiell vinst och risk. Börja smått tills du känner dig bekväm med optionshandel.
Aktuellt underliggande pris
Det aktuella marknadspriset för den underliggande aktien. Detta avgör om din option är in-the-money eller out-of-the-money. Jämför detta med ditt strike-pris för att förstå din positions aktuella status.
Utvärdera dina optionsaffärer
Beräkna potentiella vinster eller förluster för köp och sälj
Loading
Förståelse av optionshandelsvillkor
Väsentliga begrepp för att utvärdera och handla optionskontrakt
Strike-pris:
Priset vid vilket optionsinnehavaren kan köpa (call) eller sälja (put) den underliggande tillgången. Detta pris avgör om en option är in-the-money eller out-of-the-money och påverkar dess värde avsevärt.
Premie:
Priset som betalas för att köpa ett optionskontrakt, vilket representerar den maximala möjliga förlusten för köpare. Det består av inre värde (om något) plus tidsvärde och påverkas av olika faktorer inklusive volatilitet.
Inre värde:
Det belopp med vilket en option är in-the-money, beräknat som skillnaden mellan strike-priset och det aktuella aktiepriset. Endast in-the-money-optioner har inre värde.
Tidsvärde:
Den del av optionens premie över dess inre värde, som återspeglar sannolikheten för en gynnsam prisrörelse före utgång. Tidsvärdet minskar när utgången närmar sig.
Nollpunktspris:
Det underliggande aktiepriset där en optionshandel varken ger vinst eller förlust. För köp är det strike-priset plus premie; för sälj är det strike minus premie.
In/Ut av pengarna:
En option är in-the-money när den har inre värde (köp: aktie > strike; sälj: aktie < strike) och out-of-the-money när den inte har det. Denna status påverkar både risk och premie kostnad.
5 Avancerade insikter om optionshandel
Optioner erbjuder unika möjligheter men kräver förståelse för komplexa dynamiker. Behärska dessa nyckelkoncept för bättre handelsbeslut:
1.Balans mellan hävstång och risk
Optioner ger hävstång genom att kontrollera 100 aktier för en bråkdel av aktiepriset, men denna kraft kommer med risken för tidsförlust. En investering på $500 i optioner kan kontrollera aktier värda $5,000, vilket erbjuder potentiella avkastningar som överstiger 100%. Men denna hävstång fungerar åt båda håll, och optioner kan förfalla utan värde om din timing eller riktning är fel.
2.Volatilitetens tveeggade svärd
Implikativ volatilitet påverkar avsevärt optionspriser, ofta oberoende av den underliggande aktien. Hög volatilitet ökar optionspremier, vilket gör att försäljning av optioner blir mer lönsamt men att köpa dem blir dyrare. Att förstå volatilitetstrender kan hjälpa dig att identifiera överprissatta eller underprissatta optioner och tajma dina affärer bättre.
3.Accelererad tidsförlust
Optioner förlorar värde exponentiellt när utgången närmar sig, ett fenomen som kallas theta-förlust. Denna förlust accelererar under den sista månaden, särskilt för out-of-the-money-optioner. Veckovisa optioner kan erbjuda högre procentuella avkastningar men står inför mer intensiv tidsförlust, vilket kräver mer exakt marknadstiming.
4.Strategisk positionsstorlek
Professionella optionshandlare riskerar sällan mer än 1-3% av sin portfölj på en enda position. Denna disciplin är avgörande eftersom optioner kan förlora värde genom att vara rätt för tidigt eller genom sidledes marknadsrörelse. Positionsstorlek blir ännu mer kritisk med korta optionspositioner där förluster teoretiskt kan överstiga den initiala investeringen.
5.Grekerna som riskmått
Delta, gamma, theta och vega kvantifierar olika riskexponeringar i optionspositioner. Delta mäter riktad risk, gamma visar hur delta förändras, theta representerar tidsförlust och vega indikerar volatilitetens känslighet. Att förstå dessa mått hjälper handlare att konstruera positioner som vinner på deras specifika marknadsutsikt samtidigt som de hanterar oönskade risker.