Seçimlərin Mənfəət Hesablayıcısı
Seçim ticarətinizin mənfəətini, bərabərlik nöqtəsini və gəlirini müəyyən edin
Additional Information and Definitions
Seçim Növü
Çağırış (almaq hüququ) və ya satış (satmaq hüququ) seçimləri arasında seçim edin. Çağırışlar qiymət artımından, satışlar isə qiymət azalmalarından mənfəət əldə edir. Seçiminiz bazar gözləntinizlə uyğun olmalıdır.
İcra Qiyməti
Seçimi icra edə biləcəyiniz qiymət. Çağırışlar üçün, bu qiymət üstündəki stokdan mənfəət əldə edirsiniz. Satışlar üçün, stok bu qiymətdən aşağı düşdüyündə mənfəət əldə edirsiniz. Tarazlı risk/gəlir üçün cari stok qiymətinə yaxın icra qiymətləri seçməyi düşünün.
Müqavilə üzrə Premiya
Seçimi almaq üçün hər bir səhifə üçün ödənilən qiymət. Unutmayın ki, hər bir müqavilə 100 səhifəni idarə edir, buna görə də toplam xərcləriniz bu məbləğ 100-ə vurulmuşdur. Bu premiyaya uzun seçimlərdə maksimum mümkün zərəriniz daxildir.
Müqavilələrin Sayı
Hər bir müqavilə əsas stokun 100 səhifəsini təmsil edir. Daha çox müqavilələr həm potensial mənfəəti, həm də riski artırır. Seçim ticarətində rahat olana qədər kiçik başlayın.
Cari Əsas Qiymət
Əsas stokun cari bazar qiyməti. Bu, seçiminizin içindəki və ya xaricində olduğunu müəyyən edir. Cari vəziyyətinizi anlamaq üçün bunu icra qiymətinizlə müqayisə edin.
Seçim Ticarətlərinizi Qiymətləndirin
Çağırışlar və satışlar üçün potensial qazanc və ya zərəri hesablayın
Loading
Seçim Ticarəti Terminlərini Anlamaq
Seçim müqavilələrini qiymətləndirmək və ticarət etmək üçün vacib anlayışlar
İcra Qiyməti:
Seçim sahibinin əsas aktivini almaq (çağırış) və ya satmaq (satış) üçün istifadə edə biləcəyi qiymət. Bu qiymət, bir seçimin içindəki və ya xaricində olduğunu müəyyən edir və dəyərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir.
Premiya:
Bir seçim müqaviləsini almaq üçün ödənilən qiymət, alıcılar üçün maksimum mümkün zərəri təmsil edir. Bu, içsel dəyər (əgər varsa) və zaman dəyərindən ibarətdir və müxtəlif amillər, o cümlədən volatillik tərəfindən təsirlənir.
İçsel Dəyər:
Bir seçimin içində olduğu məbləğ, icra qiyməti ilə cari stok qiyməti arasındakı fərq kimi hesablanır. Yalnız içindəki seçimlərin içsel dəyəri vardır.
Zaman Dəyəri:
Bir seçimin premiyasının içsel dəyərindən yuxarı olan hissəsi, müddət bitməzdən əvvəl müsbət qiymət hərəkətinin ehtimalını əks etdirir. Zaman dəyəri müddət bitməyə yaxınlaşdıqca azalır.
Bərabərlik Nöqtəsi:
Bir seçim ticarətinin nə mənfəət, nə də zərər yaratmadığı əsas stok qiyməti. Çağırışlar üçün, icra qiyməti ilə premiyanın cəmi; satışlar üçün, icra qiymətindən premiyanı çıxmaqdır.
İçində/Xaricində:
Bir seçim içindədir, əgər onun içsel dəyəri varsa (çağırışlar: stok > icra qiyməti; satışlar: stok < icra qiyməti) və xaricindədir, əgər yoxdursa. Bu vəziyyət həm riskə, həm də premiyanın qiymətinə təsir edir.
5 İrəliləmiş Seçim Ticarəti İnsaytları
Seçimlər unikal imkanlar təqdim edir, lakin mürəkkəb dinamikaları anlamağı tələb edir. Daha yaxşı ticarət qərarları üçün bu əsas anlayışları öyrənin:
1.Leverage-Risk Balansı
Seçimlər, stok qiymətinin bir hissəsi üçün 100 səhifəni idarə edərək leverage təqdim edir, lakin bu güc zamanın azalması riski ilə gəlir. 500 dollar dəyərində bir seçim investisiyası 5,000 dollar dəyərində stok idarə edə bilər, 100%-dən çox potensial gəlir təqdim edir. Lakin, bu leverage hər iki tərəfdən işləyir və seçimlər, vaxtlama və ya istiqamətiniz səhvdirsə, dəyərsiz ola bilər.
2.Volatilliyin İki Tərəfli Qılıncı
İzah olunan volatillik, seçim qiymətlərini əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir, tez-tez əsas stokdan müstəqil hərəkət edir. Yüksək volatillik, seçimlərin premiyalarını artırır, seçim satmağı daha mənfəətli, lakin satın almayı daha bahalı edir. Volatillik meyllərini anlamaq, qiyməti yüksək və ya aşağı olan seçimləri müəyyən etməyə və ticarətlərinizi daha yaxşı zamanlamağa kömək edə bilər.
3.Zamanın Azalması Sürətlənməsi
Seçimlər, müddət bitməyə yaxınlaşdıqca eksponensial dəyər itirir, bu fenomen theta azalması adlanır. Bu azalma, xüsusilə içində olmayan seçimlər üçün son ayda sürətlənir. Həftəlik seçimlər daha yüksək faiz gəlirləri təqdim edə bilər, lakin daha intensiv zaman azalması ilə üzləşir, daha dəqiq bazar zamanlaması tələb edir.
4.Strateji Vəziyyət Ölçüsü
Peşəkar seçim ticarətçiləri, nadir hallarda portfellərinin 1-3%-dən çoxunu tək bir vəziyyətdə riskə atırlar. Bu disiplin vacibdir, çünki seçimlər, çox tez doğru olmaqdan və ya yan tərəfdəki bazar hərəkətindən dəyər itirə bilər. Vəziyyət ölçüsü, itkilərin nəzəri olaraq ilkin investisiyadan çox ola biləcəyi qısa seçim vəziyyətlərində daha da kritik olur.
5.Greeks Risk Ölçüləri Kimi
Delta, gamma, theta və vega, seçim vəziyyətlərində müxtəlif risklərə məruz qalmağı ölçür. Delta istiqamət riskini ölçür, gamma delta-nın necə dəyişdiyini göstərir, theta zaman azalmasını təmsil edir və vega volatilliyə həssaslığı göstərir. Bu metrikləri anlamaq, ticarətçilərə spesifik bazar gözləntilərindən mənfəət əldə edən vəziyyətlər qurmağa kömək edir, eyni zamanda istənməyən riskləri idarə edir.