অপশন লাভ ক্যালকুলেটর
আপনার অপশন ট্রেডের লাভ, ব্রেক-ইভেন এবং রিটার্ন নির্ধারণ করুন
Additional Information and Definitions
অপশন প্রকার
কল (কেনার অধিকার) বা পুট (বিক্রির অধিকার) অপশনের মধ্যে নির্বাচন করুন। কলগুলি মূল্য বৃদ্ধির থেকে লাভ করে, যখন পুটগুলি মূল্য হ্রাসের থেকে লাভ করে। আপনার পছন্দটি আপনার বাজারের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।
স্ট্রাইক মূল্য
যেখানে আপনি অপশনটি কার্যকর করতে পারেন সেই মূল্য। কলগুলির জন্য, আপনি লাভ করেন যখন স্টক এই মূল্যের উপরে চলে যায়। পুটগুলির জন্য, আপনি লাভ করেন যখন স্টক এই মূল্যের নিচে চলে যায়। ভারসাম্যপূর্ণ ঝুঁকি/পুরস্কারের জন্য বর্তমান স্টক মূল্যের কাছাকাছি স্ট্রাইক নির্বাচন করা বিবেচনা করুন।
প্রতি চুক্তির প্রিমিয়াম
অপশন কেনার জন্য প্রতি শেয়ারের খরচ। মনে রাখবেন প্রতিটি চুক্তি 100 শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে, তাই আপনার মোট খরচ এই পরিমাণ গুণিতক 100। এই প্রিমিয়াম আপনার দীর্ঘ অপশনগুলিতে সর্বাধিক সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিনিধিত্ব করে।
চুক্তির সংখ্যা
প্রতি চুক্তি 100 শেয়ার প্রতিনিধিত্ব করে। আরও চুক্তি সম্ভাব্য লাভ এবং ঝুঁকি উভয়ই বাড়ায়। অপশন ট্রেডিংয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করা পর্যন্ত ছোট শুরু করুন।
বর্তমান ভিত্তি মূল্য
ভিত্তি স্টকের বর্তমান বাজার মূল্য। এটি নির্ধারণ করে যে আপনার অপশন ইন-দ্য-মনি বা আউট-অফ-দ্য-মনি। আপনার অবস্থানের বর্তমান অবস্থান বুঝতে স্ট্রাইক মূল্যের সাথে তুলনা করুন।
আপনার অপশন ট্রেডগুলি মূল্যায়ন করুন
কল এবং পুটের জন্য সম্ভাব্য লাভ বা ক্ষতি গণনা করুন
Loading
অপশন ট্রেডিং শর্তাবলী বোঝা
অপশন চুক্তি মূল্যায়ন এবং ট্রেডিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ধারণাগুলি
স্ট্রাইক মূল্য:
যেখানে অপশন ধারক ভিত্তি সম্পদ কিনতে (কল) বা বিক্রি করতে (পুট) পারেন সেই মূল্য। এই মূল্য নির্ধারণ করে যে একটি অপশন ইন-দ্য-মনি বা আউট-অফ-দ্য-মনি এবং এর মানকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।
প্রিমিয়াম:
একটি অপশন চুক্তি ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত মূল্য, যা ক্রেতাদের জন্য সর্বাধিক সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিনিধিত্ব করে। এটি অভ্যন্তরীণ মূল্য (যদি থাকে) এবং সময়মূল্যের সমন্বয়ে গঠিত এবং বিভিন্ন ফ্যাক্টরের দ্বারা প্রভাবিত হয় যার মধ্যে অস্থিরতা অন্তর্ভুক্ত।
অভ্যন্তরীণ মূল্য:
যতটুকু একটি অপশন ইন-দ্য-মনি, যা স্ট্রাইক মূল্য এবং বর্তমান স্টক মূল্যের মধ্যে পার্থক্য হিসাব করা হয়। শুধুমাত্র ইন-দ্য-মনি অপশনগুলির অভ্যন্তরীণ মূল্য থাকে।
সময় মূল্য:
অপশনের প্রিমিয়ামের অভ্যন্তরীণ মূল্যের উপরে অংশ, যা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে অনুকূল মূল্য আন্দোলনের সম্ভাবনা প্রতিফলিত করে। সময় মূল্য মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পায়।
ব্রেক-ইভেন পয়েন্ট:
ভিত্তি স্টকের মূল্য যেখানে একটি অপশন ট্রেড লাভ বা ক্ষতি উভয়ই উৎপন্ন করে না। কলগুলির জন্য, এটি স্ট্রাইক মূল্য প্লাস প্রিমিয়াম; পুটগুলির জন্য, এটি স্ট্রাইক মাইনাস প্রিমিয়াম।
ইন/আউট অফ দ্য মানি:
একটি অপশন ইন-দ্য-মনি হয় যখন এটি অভ্যন্তরীণ মূল্য থাকে (কল: স্টক > স্ট্রাইক; পুট: স্টক < স্ট্রাইক) এবং আউট-অফ-দ্য-মনি হয় যখন এটি থাকে না। এই স্থিতি ঝুঁকি এবং প্রিমিয়াম খরচ উভয়কেই প্রভাবিত করে।
5টি উন্নত অপশন ট্রেডিং অন্তর্দৃষ্টি
অপশনগুলি অনন্য সুযোগ প্রদান করে কিন্তু জটিল গতিশীলতা বোঝার প্রয়োজন। উন্নত ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য এই মূল ধারণাগুলি মাস্টার করুন:
1.লিভারেজ-ঝুঁকি ভারসাম্য
অপশনগুলি স্টকের মূল্যের একটি অংশের জন্য 100 শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে লিভারেজ প্রদান করে, কিন্তু এই শক্তির সাথে সময়ের ক্ষয় ঝুঁকি আসে। একটি $500 অপশন বিনিয়োগ $5,000 মূল্যের স্টক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, 100% এরও বেশি সম্ভাব্য রিটার্ন অফার করে। তবে, এই লিভারেজ উভয় দিকেই কাজ করে, এবং আপনার সময় বা দিক ভুল হলে অপশনগুলি মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে।
2.অস্থিরতার দ্বি-ধারী তলোয়ার
ইম্প্লাইড ভোলাটিলিটি অপশন মূল্যের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে, প্রায়শই ভিত্তি স্টকের স্বাধীনভাবে চলে। উচ্চ অস্থিরতা অপশন প্রিমিয়াম বাড়ায়, বিক্রির অপশনগুলিকে আরও লাভজনক করে কিন্তু কেনার জন্য আরও ব্যয়বহুল করে। অস্থিরতার প্রবণতা বোঝা আপনাকে অতিরিক্ত মূল্যের বা কম মূল্যের অপশন চিহ্নিত করতে এবং আপনার ট্রেডগুলি আরও ভাল সময় দিতে সাহায্য করতে পারে।
3.সময় ক্ষয়ের ত্বরান্বিতকরণ
অপশনগুলি মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়ের সাথে সাথে এক্সপোনেনশিয়ালি মান হারায়, একটি ঘটনা যা থেটা ক্ষয় নামে পরিচিত। এই ক্ষয় শেষ মাসে ত্বরান্বিত হয়, বিশেষ করে আউট-অফ-দ্য-মনি অপশনগুলির জন্য। সাপ্তাহিক অপশনগুলি উচ্চ শতাংশ রিটার্ন অফার করতে পারে কিন্তু আরও তীব্র সময় ক্ষয়ের সম্মুখীন হয়, আরও সঠিক বাজার সময়ের প্রয়োজন হয়।
4.কৌশলগত অবস্থান আকার
পেশাদার অপশন ট্রেডাররা সাধারণত একটি একক অবস্থানে তাদের পোর্টফোলিওর 1-3% এর বেশি ঝুঁকি নেন না। এই শৃঙ্খলা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অপশনগুলি খুব তাড়াতাড়ি সঠিক হওয়া বা পাশের বাজারের আন্দোলনের কারণে মান হারাতে পারে। অবস্থান আকার বিশেষ করে শর্ট অপশন অবস্থানের সাথে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যেখানে ক্ষতি তাত্ত্বিকভাবে প্রাথমিক বিনিয়োগের চেয়ে বেশি হতে পারে।
5.ঝুঁকি পরিমাপ হিসাবে গ্রীক
ডেল্টা, গামা, থেটা, এবং ভেগা অপশন অবস্থানে বিভিন্ন ঝুঁকি এক্সপোজার পরিমাপ করে। ডেল্টা দিকনির্দেশক ঝুঁকি পরিমাপ করে, গামা ডেল্টার পরিবর্তন দেখায়, থেটা সময় ক্ষয় প্রতিনিধিত্ব করে, এবং ভেগা অস্থিরতার সংবেদনশীলতা নির্দেশ করে। এই মেট্রিকগুলি বোঝা ট্রেডারদের তাদের নির্দিষ্ট বাজারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লাভবান হওয়া অবস্থান তৈরি করতে সাহায্য করে যখন অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি পরিচালনা করে।