Optioiden Voitto Laskuri
Määritä optiokauppasi voitto, kannattavuus ja tuotto
Additional Information and Definitions
Vaihtoehdon Tyyppi
Valitse Osto (oikeus ostaa) tai Myynti (oikeus myydä) vaihtoehtoja. Ostot hyötyvät hintojen noususta, kun taas myynnit hyötyvät hintojen laskusta. Valintasi tulisi olla linjassa markkinanäkemyksesi kanssa.
Toteutushinta
Hinta, jolla voit käyttää optiota. Ostoissa voitot syntyvät, kun osake ylittää tämän hinnan. Myynneissä voitot syntyvät, kun osake laskee tämän alle. Harkitse toteutushintojen valitsemista lähellä nykyistä osakekurssia tasapainoisen riskin/tuoton saavuttamiseksi.
Preemio per Sopimus
Hinta per osake optiota ostaessasi. Muista, että jokainen sopimus hallitsee 100 osaketta, joten kokonaiskustannuksesi on tämä määrä kertaa 100. Tämä preemio edustaa suurinta mahdollista tappiota pitkissä optioissa.
Sopimusten Määrä
Jokainen sopimus edustaa 100 osaketta taustalla olevasta osakkeesta. Lisää sopimuksia lisää sekä mahdollisia voittoja että riskiä. Aloita pienesti, kunnes tunnet olosi mukavaksi optiokaupassa.
Nykyinen Taustahinnan
Nykyinen markkinahinta taustalla olevalle osakkeelle. Tämä määrittää, onko optiosi rahassa vai rahasta ulkona. Vertaa tätä toteutushintaasi ymmärtääksesi asemasi nykytilan.
Arvioi Optiokauppasi
Laske mahdolliset voitot tai tappiot osto- ja myyntivaihtoehdoille
Loading
Optiokaupan Termien Ymmärtäminen
Tärkeät käsitteet optiosopimusten arvioimiseksi ja kauppaamiseksi
Toteutushinta:
Hinta, jolla optioiden haltija voi ostaa (osto) tai myydä (myynti) taustalla olevaa omaisuutta. Tämä hinta määrittää, onko optio rahassa vai rahasta ulkona ja vaikuttaa sen arvoon merkittävästi.
Preemio:
Hinta, joka maksetaan optiosopimuksen ostamisesta, edustaen suurinta mahdollista tappiota ostajille. Se koostuu sisäisestä arvosta (jos sellaista on) plus aikaarvosta ja siihen vaikuttavat erilaiset tekijät, mukaan lukien volatiliteetti.
Sisäinen Arvo:
Se määrä, jolla optio on rahassa, lasketaan erona toteutushinnan ja nykyisen osakehinnan välillä. Vain rahassa olevilla optioilla on sisäistä arvoa.
Aikaarvo:
Optioiden preemion osa, joka ylittää sen sisäisen arvon, heijastaen suotuisan hintaliikkeen todennäköisyyttä ennen erääntymistä. Aikaarvo vähenee, kun erääntyminen lähestyy.
Kannattavuuspiste:
Taustalla olevan osakkeen hinta, jolla optiokauppa ei tuota voittoa eikä tappiota. Ostoissa se on toteutushinta plus preemio; myynneissä se on toteutushinta miinus preemio.
Rahassa/Rahasta Ulkona:
Optio on rahassa, kun sillä on sisäistä arvoa (ostot: osake > toteutushinta; myynnit: osake < toteutushinta) ja rahasta ulkona, kun sillä ei ole. Tämä tila vaikuttaa sekä riskiin että preemion kustannukseen.
5 Kehittynyttä Optiokaupan Näkemystä
Optiot tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia, mutta vaativat monimutkaisten dynamiikkojen ymmärtämistä. Hallitse nämä keskeiset käsitteet parempien kaupankäyntipäätösten tekemiseksi:
1.Vivun-Riskin Tasapaino
Optiot tarjoavat vipua hallitsemalla 100 osaketta osakehinnasta vain murto-osalla, mutta tämä voima tuo mukanaan aikahäviöriskin. 500 dollarin optiosijoitus voi hallita 5000 dollarin arvoista osaketta, tarjoten mahdollisia tuottoja, jotka ylittävät 100%. Kuitenkin tämä vipu toimii molempiin suuntiin, ja optiot voivat vanhentua arvottomina, jos ajoitus tai suunta on väärä.
2.Volatiliteetin Kaksoisreuna
Implikoitu volatiliteetti vaikuttaa merkittävästi optioiden hintoihin, usein liikkuen itsenäisesti taustalla olevasta osakkeesta. Korkea volatiliteetti nostaa optioiden preemioita, mikä tekee optioiden myynnistä kannattavampaa, mutta niiden ostamisesta kalliimpaa. Volatiliteetitrendien ymmärtäminen voi auttaa sinua tunnistamaan ylihinnoiteltuja tai alihinnoiteltuja optioita ja ajoittamaan kauppasi paremmin.
3.Aikahäviön Kiihdytys
Optiot menettävät arvoaan eksponentiaalisesti erääntymisen lähestyessä, ilmiö, jota kutsutaan theta-häviöksi. Tämä häviö kiihtyy viimeisen kuukauden aikana, erityisesti rahasta ulkona oleville optioille. Viikoittaiset optiot voivat tarjota korkeampia prosentuaalisia tuottoja, mutta kohtaavat intensiivisempää aikahäviötä, mikä vaatii tarkempaa markkina-aikataulua.
4.Strateginen Aseman Kokoaminen
Ammattilaisoptioiden kauppiaat harvoin riskeeraavat yli 1-3% salkustaan yhdellä asemalla. Tämä kurinalaisuus on ratkaisevan tärkeää, koska optiot voivat menettää arvoaan, kun on oikeassa liian aikaisin tai markkina liikkuu sivuttain. Aseman kokoaminen on vielä kriittisempää lyhyissä optioasemissa, joissa tappiot voivat teoreettisesti ylittää alkuperäisen sijoituksen.
5.Grekkoina Riskimittareina
Delta, gamma, theta ja vega kvantifioivat erilaisia riskialtistuksia optioasemissa. Delta mittaa suuntausriskiä, gamma näyttää kuinka delta muuttuu, theta edustaa aikahäviötä ja vega osoittaa volatiliteettiherkkyyttä. Näiden mittarien ymmärtäminen auttaa kauppiaita rakentamaan aseman, joka tuottaa voittoa heidän erityisestä markkinanäkemyksestään samalla halliten ei-toivottuja riskejä.