Good Tool LogoGood Tool Logo
100% Ilmainen | Ei rekisteröitymistä

Optioiden voittojen laskin

Määritä optiokauppasi voitto, nollapiste ja tuotto

Additional Information and Definitions

Optiotyyppi

Valitse Call (oikeus ostaa) tai Put (oikeus myydä) vaihtoehtojen välillä. Ostoista saadaan voittoa hintojen noustessa, kun taas myynneistä saadaan voittoa hintojen laskiessa. Valintasi tulisi olla linjassa markkinanäkemyksesi kanssa.

Kohdehinta

Hinta, jolla voit käyttää optiota. Ostoista saat voittoa, kun osake ylittää tämän hinnan. Myynneistä saat voittoa, kun osake laskee tämän alle. Harkitse kohdehintojen valitsemista lähellä nykyistä osakehintaa tasapainoisen riskin/tuoton saavuttamiseksi.

Preemio per sopimus

Hinta per osake optioiden ostamiseen. Muista, että jokainen sopimus hallitsee 100 osaketta, joten kokonaiskustannuksesi on tämä määrä kerrottuna 100:lla. Tämä preemio edustaa suurinta mahdollista tappiota pitkissä optioissa.

Sopimusten määrä

Jokainen sopimus edustaa 100 osaketta kohde-etuudesta. Lisää sopimuksia lisää sekä mahdollisia voittoja että riskiä. Aloita pienesti, kunnes tunnet olosi mukavaksi optiokaupassa.

Nykyinen kohdehinta

Kohde-etuuden nykyinen markkinahinta. Tämä määrittää, onko optiosi voitollinen vai tappiollinen. Vertaa tätä kohdehintaan ymmärtääksesi nykyistä asemaasi.

Loading

Kokeile toista Investing laskinta...

Optioiden voittojen laskin

Määritä optiokauppasi voitto, nollapiste ja tuotto

Käytä laskinta

Osakkeiden myynnin pääomatuloverolaskuri

Laske pääomatuloverosi osakemyynneistä missä tahansa maassa

Käytä laskinta

Bond Yield Calculator

Laske tuotto erääntymiseen, nykyinen tuotto ja muuta joukkovelkakirjoillesi

Käytä laskinta

Osinkoveron laskuri

Laske osinkotulojesi verovelvollisuus maailmanlaajuisesti

Käytä laskinta

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset

Click on any question to see the answer

Ymmärrys optiokaupan termeistä

Tärkeät käsitteet optiosopimusten arvioimiseksi ja kaupankäynniksi

Kohdehinta

Hinta, jolla optioiden haltija voi ostaa (call) tai myydä (put) kohde-etuuden. Tämä hinta määrittää, onko optio voitollinen vai tappiollinen ja vaikuttaa sen arvoon merkittävästi.

Preemio

Hinta, joka maksetaan optiosopimuksen ostamisesta, edustaen suurinta mahdollista tappiota ostajille. Se koostuu sisäisestä arvosta (jos on) plus aikaarvosta ja siihen vaikuttavat erilaiset tekijät, mukaan lukien volatiliteetti.

Sisäinen arvo

Se määrä, jolla optio on voitollinen, lasketaan kohdehinnan ja nykyisen osakehinnan erona. Vain voitollisilla optioilla on sisäinen arvo.

Aikaarvo

Optioiden preemion osa, joka ylittää sen sisäisen arvon, heijastaen todennäköisyyttä suotuisalle hintaliikkeelle ennen erääntymistä. Aikaarvo vähenee eräpäivän lähestyessä.

Nollapiste

Kohde-etuuden hinta, jolla optiokauppa ei tuota voittoa eikä tappiota. Ostoissa se on kohdehinta plus preemio; myynneissä se on kohdehinta miinus preemio.

Voitollinen/Tappiollinen

Optio on voitollinen, kun sillä on sisäinen arvo (osto: osake > kohdehinta; myynti: osake < kohdehinta) ja tappiollinen, kun sillä ei ole. Tämä tila vaikuttaa sekä riskiin että preemion kustannukseen.

5 Edistynyttä optiokaupan näkemystä

Optiot tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia, mutta vaativat monimutkaisten dynamiikkojen ymmärtämistä. Hallitse nämä keskeiset käsitteet parempien kaupankäyntipäätösten tekemiseksi:

1.Vivun ja riskin tasapaino

Optiot tarjoavat vipua hallitsemalla 100 osaketta osakehinnan murto-osalla, mutta tämä voima tuo mukanaan aikahäviöriskin. 500 dollarin optiosijoitus voi hallita 5000 dollarin arvosta osakkeita, tarjoten mahdollisia tuottoja, jotka ylittävät 100%. Kuitenkin tämä vipu toimii molempiin suuntiin, ja optiot voivat vanhentua arvottomina, jos ajoitus tai suunta on väärä.

2.Volatiliteetin kaksiteräinen miekka

Implikoitu volatiliteetti vaikuttaa merkittävästi optioiden hintoihin, usein liikkuen itsenäisesti kohde-etuudesta. Korkea volatiliteetti nostaa optioiden preemioita, mikä tekee optioiden myynnistä kannattavampaa, mutta niiden ostamisesta kalliimpaa. Volatiliteetitrendien ymmärtäminen voi auttaa sinua tunnistamaan yli- tai alihinnoiteltuja optioita ja ajoittamaan kauppasi paremmin.

3.Aikahäviön kiihtyminen

Optiot menettävät arvoaan eksponentiaalisesti eräpäivän lähestyessä, ilmiö, jota kutsutaan theta-häviöksi. Tämä häviö kiihtyy viimeisessä kuukaudessa, erityisesti tappiollisilla optioilla. Viikoittaiset optiot voivat tarjota korkeampia prosentuaalisia tuottoja, mutta kohtaavat intensiivisempää aikahäviötä, mikä vaatii tarkempaa markkina-aikataulua.

4.Strateginen positioiden kokoaminen

Ammattilaisoptiokauppiaat harvoin riskeeraavat yli 1-3% salkustaan yhdellä positiolla. Tämä kurinalaisuus on ratkaisevan tärkeää, koska optiot voivat menettää arvoaan, jos olet oikeassa liian aikaisin tai markkina liikkuu sivuttain. Positioiden kokoaminen on vielä tärkeämpää lyhyissä optiopositioissa, joissa tappiot voivat teoriassa ylittää alkuperäisen sijoituksen.

5.Grekka riskimittareina

Delta, gamma, theta ja vega kvantifioivat erilaisia riskialtistuksia optiopositioissa. Delta mittaa suuntariskiä, gamma näyttää kuinka delta muuttuu, theta edustaa aikahäviötä ja vega osoittaa volatiliteettiherkkyyden. Näiden mittareiden ymmärtäminen auttaa kauppiaita rakentamaan positioita, jotka tuottavat voittoa heidän erityisestä markkinanäkemyksestään samalla kun hallitaan ei-toivottuja riskejä.