Opciós Profit Kalkulátor
Határozza meg az opciós kereskedése profitját, fedezeti pontját és hozamát
Additional Information and Definitions
Opció Típus
Válasszon Call (vásárlási jog) vagy Put (eladási jog) opciók között. A call opciók a árnövekedésből profitálnak, míg a put opciók az ár csökkenéséből. Választása összhangban kell legyen a piaci kilátásaival.
Kibocsátási Ár
Az ár, amelyen gyakorolhatja az opciót. Call opciók esetén akkor profitál, ha a részvény meghaladja ezt az árat. Put opciók esetén akkor profitál, ha a részvény alá esik. Fontolja meg, hogy a jelenlegi részvényárhoz közeli kibocsátási árakat válasszon a kiegyensúlyozott kockázat/hozam érdekében.
Prémium Szerződésenként
Az opció megvásárlásának költsége részvényenként. Ne feledje, hogy minden szerződés 100 részvényt irányít, így a teljes költsége ennek az összegnek a 100-szorosa. Ez a prémium a maximális lehetséges veszteségét jelenti a hosszú opciók esetén.
Szerződések Száma
Minden szerződés 100 részvényt képvisel az alapul szolgáló részvényből. Minél több szerződést köt, annál nagyobb a potenciális profit és kockázat. Kezdjen kicsiben, amíg meg nem szokja az opciós kereskedést.
Jelenlegi Alapul Szolgáló Ár
Az alapul szolgáló részvény jelenlegi piaci ára. Ez határozza meg, hogy az opciója pénzben van-e vagy pénzen kívül. Hasonlítsa össze ezt a kibocsátási árával, hogy megértse a pozíciója jelenlegi állapotát.
Értékelje az Opciós Kereskedéseit
Számítsa ki a potenciális nyereségeket vagy veszteségeket a call és put opciók esetében
Loading
Opciós Kereskedési Fogalmak Megértése
Alapvető fogalmak az opciós szerződések értékeléséhez és kereskedéséhez
Kibocsátási Ár:
Az ár, amelyen az opció tulajdonosa megvásárolhatja (call) vagy eladhatja (put) az alapul szolgáló eszközt. Ez az ár határozza meg, hogy az opció pénzben van-e vagy pénzen kívül, és jelentősen befolyásolja annak értékét.
Prémium:
Az opciós szerződés megvásárlásáért fizetett ár, amely a vásárlók maximális lehetséges veszteségét jelenti. Ez belső értékből (ha van) és időértékből áll, és különböző tényezők, például volatilitás befolyásolják.
Belső Érték:
Az az összeg, amellyel az opció pénzben van, amelyet a kibocsátási ár és a jelenlegi részvényár közötti különbségként számítanak ki. Csak a pénzben lévő opcióknak van belső értéke.
Időérték:
Az opció prémiumának azon része, amely a belső értéken felül van, tükrözve a kedvező ármozgás valószínűségét a lejárat előtt. Az időérték csökken, ahogy a lejárat közeledik.
Fedezeti Pont:
Az az alapul szolgáló részvény ára, amelynél az opciós kereskedés sem profitot, sem veszteséget nem termel. Call opciók esetén ez a kibocsátási ár plusz prémium; put opciók esetén a kibocsátási ár mínusz prémium.
Pénzben/Pénzen Kívül:
Egy opció pénzben van, amikor belső értéke van (call: részvény > kibocsátási ár; put: részvény < kibocsátási ár), és pénzen kívül, amikor nincs. Ez a státusz befolyásolja a kockázatot és a prémium költségét.
5 Haladó Opciós Kereskedési Megfontolás
Az opciók egyedi lehetőségeket kínálnak, de megértést igényelnek a komplex dinamikáról. Ismerje meg ezeket a kulcsfogalmakat a jobb kereskedési döntésekhez:
1.A Tőke-Kockázat Egyensúly
Az opciók tőkét biztosítanak, mivel 100 részvényt irányítanak a részvényár töredékéért, de ez a hatalom időbeli elértéktelenedési kockázattal jár. Egy 500 dolláros opciós befektetés 5000 dollár értékű részvényt irányíthat, lehetőséget adva a 100%-ot meghaladó hozamra. Azonban ez a tőke mindkét irányban működik, és az opciók értéktelenné válhatnak, ha a időzítése vagy iránya helytelen.
2.A Volatilitás Kettős Éle
A implikált volatilitás jelentősen befolyásolja az opciók árait, gyakran függetlenül az alapul szolgáló részvénytől. A magas volatilitás növeli az opciós prémiumokat, így az opciók eladása jövedelmezőbbé válik, de a vásárlásuk drágábbá. A volatilitási trendek megértése segíthet az opciók túlárazott vagy alulárazott azonosításában és a kereskedések időzítésében.
3.Az Időbeli Elértéktelenedés Felgyorsulása
Az opciók exponenciálisan veszítenek értékükből, ahogy a lejárat közeledik, ezt theta elértéktelenedésnek nevezik. Ez a csökkenés a végső hónapban felgyorsul, különösen a pénzen kívüli opciók esetén. A heti opciók magasabb százalékos hozamokat kínálhatnak, de intenzívebb időbeli elértéktelenedéssel néznek szembe, ami pontosabb piaci időzítést igényel.
4.Stratégiai Pozíció Méretezés
A professzionális opciós kereskedők ritkán kockáztatnak többet, mint a portfóliójuk 1-3%-át egyetlen pozícióra. Ez a fegyelem kulcsfontosságú, mivel az opciók értéket veszíthetnek, ha túl korán vannak igazuk, vagy ha az árak oldalaznak. A pozíció méretezés még fontosabbá válik a rövid opciós pozíciók esetén, ahol a veszteségek elméletileg meghaladhatják a kezdeti befektetést.
5.A Görögök Mint Kockázati Mértékek
A delta, gamma, theta és vega különböző kockázati kitettségeket quantifikál az opciós pozíciókban. A delta az irányított kockázatot méri, a gamma azt mutatja, hogyan változik a delta, a theta az időbeli elértéktelenedést képviseli, a vega pedig a volatilitás érzékenységét jelzi. Ezen metrikák megértése segít a kereskedőknek olyan pozíciókat kialakítani, amelyek profitálnak a saját piaci kilátásaikból, miközben kezelik a nem kívánt kockázatokat.