Опциялар пайда калькуляторы
Опция саудаңыздың пайдасын, нөлдік нүктесін және қайтарымын анықтаңыз
Additional Information and Definitions
Опция түрі
Шақыру (сатып алу құқығы) немесе Сату (сату құқығы) опциялары арасында таңдаңыз. Шақырулар бағалардың өсуінен пайда табады, ал сатулар бағалардың төмендеуінен пайда табады. Сіздің таңдауыңыз нарықтық көзқарасыңызбен сәйкес келуі керек.
Страйк бағасы
Опцияны іске асыра алатын баға. Шақырулар үшін, егер акциялар бұл бағадан асып кетсе, пайда табасыз. Сатулар үшін, егер акциялар осы бағадан төмендесе, пайда табасыз. Теңдестірілген тәуекел/сыйақы үшін ағымдағы акция бағасына жақын страйктарды таңдауды қарастырыңыз.
Шарт бойынша премия
Опцияны сатып алу үшін акция бағасы. Әр шарт 100 акцияны басқаратынын ескеріңіз, сондықтан жалпы құныңыз бұл сома 100-ге көбейтілген. Бұл премия ұзақ опциялар бойынша максималды мүмкін болатын жоғалтуыңызды білдіреді.
Шарттар саны
Әр шарт негізгі акцияның 100 акциясын білдіреді. Көп шарттар әлеуетті пайда мен тәуекелді арттырады. Опциялар саудасымен танысқанша кішкентайдан бастаңыз.
Ағымдағы негізгі баға
Негізгі акцияның ағымдағы нарықтық бағасы. Бұл сіздің опцияңыздың ақшада немесе ақшада еместігін анықтайды. Сіздің позицияңыздың ағымдағы жағдайын түсіну үшін оны страйк бағасымен салыстырыңыз.
Опция саудаларыңызды бағалаңыз
Шақырулар мен сату үшін әлеуетті пайда немесе жоғалтуларды есептеңіз
Loading
Опциялар сауда терминдерін түсіну
Опциондық келісімшарттарды бағалау және сауда жасау үшін қажетті ұғымдар
Страйк бағасы:
Опция иесі негізгі активті сатып алуға (шақыру) немесе сатуға (сату) болатын баға. Бұл баға опцияның ақшада немесе ақшада еместігін анықтайды және оның құнына айтарлықтай әсер етеді.
Премия:
Опциондық келісімшартты сатып алу үшін төленетін баға, сатып алушылар үшін максималды мүмкін болатын жоғалтуды білдіреді. Ол интринсикалық құннан (егер бар болса) және уақыт құнынан тұрады және әр түрлі факторларға, соның ішінде волатильдікке әсер етеді.
Интринсикалық құн:
Опцияның ақшада екенін білдіретін сома, страйк бағасы мен ағымдағы акция бағасы арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі. Тек ақшада опциялар интринсикалық құнға ие.
Уақыт құны:
Опцияның интринсикалық құнынан жоғары премияның бөлігі, мерзімінен бұрын қолайлы бағалық қозғалыс ықтималдығын көрсетеді. Уақыт құны мерзімі жақындаған сайын азаяды.
Нөлдік нүкте:
Опциялар саудасы пайда немесе зиян әкелмейтін негізгі акция бағасы. Шақырулар үшін, бұл страйк бағасы мен премияның қосындысы; сатулар үшін, бұл страйк бағасынан премияны алып тастау.
Ақшада/Ақшада емес:
Опция ақшада болғанда, ол интринсикалық құнға ие (шақырулар: акция > страйк; сатулар: акция < страйк) және ақшада емес болғанда, ол интринсикалық құнға ие емес. Бұл мәртебе тәуекел мен премия құнына әсер етеді.
5 Күрделі Опциялар Саудасы Туралы Ақпарат
Опциялар ерекше мүмкіндіктер ұсынады, бірақ күрделі динамиканы түсінуді талап етеді. Бұл негізгі ұғымдарды меңгеру арқылы сауда шешімдерін жақсартыңыз:
1.Левередж-тәуекел теңгерімі
Опциялар 100 акцияны акция бағасының бір бөлігі үшін басқару арқылы левередж ұсынады, бірақ бұл күш уақыттың өтуімен байланысты тәуекелмен келеді. $500 опция инвестициясы $5,000 құнды акцияларды басқаруы мүмкін, 100%-дан асатын әлеуетті қайтарымдарды ұсынады. Алайда, бұл левередж екі бағытта жұмыс істейді, және опциялар сіздің уақытыңыз немесе бағытыңыз қате болса, құнсыздануы мүмкін.
2.Волатильдіктің екі жақты қылышы
Имплицитті волатильдік опция бағаларына айтарлықтай әсер етеді, көбінесе негізгі акциядан тәуелсіз қозғалады. Жоғары волатильдік опция премияларын арттырады, опцияларды сатуды пайдалы етеді, бірақ сатып алуды қымбат етеді. Волатильдік трендтерін түсіну сізге бағаланған немесе бағаланбаған опцияларды анықтауға және сауда уақытын жақсартуға көмектеседі.
3.Уақыттың өту жылдамдығы
Опциялар мерзімі жақындаған сайын экспоненциалды түрде құн жоғалтады, бұл феномен тета құнсыздануы деп аталады. Бұл құнсыздану соңғы айда, әсіресе ақшада емес опциялар үшін жылдамдайды. Апталық опциялар жоғары пайыздық қайтарымдарды ұсынуы мүмкін, бірақ уақыттың өтуімен қарқынды құнсыздануға тап болады, бұл нарықтық уақытты дәл қажет етеді.
4.Стратегиялық позиция өлшемі
Кәсіби опция трейдерлері бір позицияға портфолиосының 1-3%-дан көп тәуекел етпейді. Бұл тәртіп өте маңызды, өйткені опциялар дұрыс уақыттан бұрын немесе бүйірлік нарық қозғалысынан құн жоғалтуы мүмкін. Позиция өлшемі қысқа опция позициялары үшін одан да маңызды, өйткені жоғалту бастапқы инвестициядан асып кетуі мүмкін.
5.Гректер тәуекел өлшемдері ретінде
Дельта, гамма, тета және вега опция позицияларындағы әртүрлі тәуекелдерге әсер етеді. Дельта бағыттық тәуекелді өлшейді, гамма дельтаның қалай өзгеретінін көрсетеді, тета уақыттың құнсыздануын білдіреді, ал вега волатильдік сезімталдығын көрсетеді. Бұл метрикаларды түсіну трейдерлерге өздерінің нарықтық көзқарастарына сәйкес пайда табуға көмектеседі, сонымен қатар қажетсіз тәуекелдерді басқаруға көмектеседі.