ಆಪ್ಷನ್ ಲಾಭ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲಾಭ, ಬ್ರೇಕ್-ಇವೆನ್, ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ
Additional Information and Definitions
ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ
ಕರೆ (ಖರೀದಿಸಲು ಹಕ್ಕು) ಅಥವಾ ಪುಟ್ (ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಕ್ಕು) ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವಿನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಕರೆಗಳು ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪುಟ್‌ಗಳು ಬೆಲೆಯ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ
ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಬೆಲೆ. ಕರೆಗಳಿಗೆ, ನೀವು ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಾಗ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪುಟ್‌ಗಳಿಗೆ, ನೀವು ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಮತೋಲಿತ ಅಪಾಯ/ಹಿಂತಿರುಗಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಷೇರು ಬೆಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್
ಆಪ್ಷನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಶೇರ್ ಪ್ರತಿ ವೆಚ್ಚ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಪ್ಪಂದವು 100 ಶೇರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 100 ರಿಂದ ಗುಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧ್ಯವಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಪ್ಪಂದವು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಷೇರುಗಳ 100 ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಶ್ರೇಣೀಬದ್ಧ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖಕರವಾಗುವವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಷೇರುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣದ ಹೊರಗೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ
ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಣೀಬದ್ಧ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ
Loading
ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣೀಬದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು
ಆಪ್ಷನ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ:
ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಖರೀದಿಸಲು (ಕರೆ) ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು (ಪುಟ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಸ್ತಿ. ಈ ಬೆಲೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣದ ಹೊರಗೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಮ್:
ಆಪ್ಷನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪಾವತಿಸಿದ ಬೆಲೆ, ಖರೀದಕರಿಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧ್ಯವಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯ (ಯಾದರೂ ಇದ್ದರೆ) ಮತ್ತು ಕಾಲ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯ:
ಆಪ್ಷನ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಷೇರು ಬೆಲೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಕಾಲ ಮೌಲ್ಯ:
ಆಪ್ಷನ್‌ನ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ನ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಭಾಗ, ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊದಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲ ಮೌಲ್ಯವು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹತ್ತಿರ ಹ್ರಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೇಕ್-ಇವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್:
ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಪಾರವು ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಬೆಲೆ. ಕರೆಗಳಿಗೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ; ಪುಟ್‌ಗಳಿಗೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಣದಲ್ಲಿ/ಹಣದ ಹೊರಗೆ:
ಆಪ್ಷನ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅದು ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಕರೆಗಳು: ಷೇರು > ಸ್ಟ್ರೈಕ್; ಪುಟ್‌ಗಳು: ಷೇರು < ಸ್ಟ್ರೈಕ್) ಮತ್ತು ಹಣದ ಹೊರಗೆ ಇರುವಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎರಡೂ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ.
5 ಉನ್ನತ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಳನೋಟಗಳು
ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ:
1.ಲೀವರೆಜ್-ರಿಸ್ಕ್ ಸಮತೋಲನ
ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳು ಷೇರು ಬೆಲೆಯ ಶೇಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೀವರೆಜ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಕಾಲ ಹ್ರಾಸದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. $500 ಆಯ್ಕೆಯ ಹೂಡಿಕೆ $5,000 ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು, 100% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂತಿರುಗುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಲೀವರೆಜ್ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಅಥವಾ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಬಹುದು.
2.ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಡಬಲ್-ಎಡ್ಜ್ಡ್ ತೋಳ
ಅನ್ವಯಿತ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯಾದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಮಯ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3.ಕಾಲ ಹ್ರಾಸ ವೇಗವರ್ಧನೆ
ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹತ್ತಿರ ಹ್ರಾಸವಾಗುವಂತೆ exponentially ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಥೇಟಾ ಹ್ರಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹ್ರಾಸವು ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವರ್ಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣದ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹಿಂತಿರುಗುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರ ಕಾಲ ಹ್ರಾಸವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಯವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
4.ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಗಾತ್ರ
ವೃತ್ತಿಪರ ಆಯ್ಕೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊನ 1-3% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಿಸ್ತಿನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶ್ರೇಣೀಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನ ಗಾತ್ರವು ಶ್ರೇಣೀಬದ್ಧ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಬಹುದು.
5.ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಅಪಾಯದ ಅಳತೆಯಂತೆ
ಡೆಲ್ಟಾ, ಗಾಮಾ, ಥೇಟಾ, ಮತ್ತು ವೆಗಾ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಪಾಯದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ, ಗಾಮಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಥೇಟಾ ಕಾಲ ಹ್ರಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವೆಗಾ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.