Pasirinkimų pelno skaičiuoklė
Nustatykite savo pasirinkimo sandorio pelną, lūžio tašką ir grąžą
Additional Information and Definitions
Pasirinkimo tipas
Pasirinkite tarp Call (teisė pirkti) arba Put (teisė parduoti) pasirinkimų. Call pelno iš kainų didėjimo, o put pelno iš kainų mažėjimo. Jūsų pasirinkimas turėtų atitikti jūsų rinkos prognozę.
Įvykdymo kaina
Kaina, už kurią galite įvykdyti pasirinkimą. Call pelno, kai akcijų kaina viršija šią kainą. Put pelno, kai akcijų kaina nukrenta žemiau jos. Apsvarstykite galimybę pasirinkti įvykdymo kainas, artimas dabartinei akcijų kainai, kad būtų subalansuota rizika/nauda.
Premija už sutartį
Kaina už akciją, norint nusipirkti pasirinkimą. Atminkite, kad kiekviena sutartis kontroliuoja 100 akcijų, todėl jūsų bendra kaina yra ši suma, padauginta iš 100. Ši premija atspindi jūsų maksimalų galimą nuostolį ilgalaikiams pasirinkimams.
Sutarčių skaičius
Kiekviena sutartis atstovauja 100 akcijų pagrindinėje akcijoje. Didesnis sutarčių skaičius didina tiek potencialų pelną, tiek riziką. Pradėkite nuo mažų sumų, kol pasijusite patogiai su pasirinkimų prekyba.
Dabartinė pagrindinė kaina
Dabartinė rinkos kaina pagrindinėje akcijoje. Tai nustato, ar jūsų pasirinkimas yra pelningas, ar nuostolingas. Palyginkite tai su jūsų įvykdymo kaina, kad suprastumėte savo pozicijos dabartinę būklę.
Įvertinkite savo pasirinkimo sandorius
Apskaičiuokite potencialius pelnus ar nuostolius dėl call ir put
Išbandykite kitą investavimas skaičiuoklę...
Kriptovaliutų mokesčių skaičiuoklė
Apskaičiuokite savo kriptovaliutų mokesčių įsipareigojimus iš prekybos, kasybos ir staking
Obligacijų pajamingumo skaičiuoklė
Apskaičiuokite pajamingumą iki brandos, dabartinį pajamingumą ir daugiau savo obligacijoms
Akcijų Pardavimo Kapitalo Prieaugio Skaičiuoklė
Apskaičiuokite savo kapitalo prieaugio mokestį už akcijų pardavimus bet kuriai šaliai
Pageidaujamo akcijų pajamingumo skaičiuoklė
Apskaičiuokite dabartinį pajamingumą ir pajamingumą iki išpirkimo pageidaujamoms akcijoms
Pasirinkimų prekybos terminų supratimas
Esminiai konceptai vertinant ir prekiaujant pasirinkimų sutartimis
Įvykdymo kaina:
Kaina, už kurią pasirinkimo turėtojas gali pirkti (call) arba parduoti (put) pagrindinį turtą. Ši kaina nustato, ar pasirinkimas yra pelningas, ar nuostolingas, ir žymiai veikia jo vertę.
Premija:
Kaina, sumokėta už pasirinkimo sutartį, atspindinti maksimalų galimą nuostolį pirkėjams. Ji sudaro intrinę vertę (jei yra) plius laiko vertę ir yra paveikta įvairių veiksnių, įskaitant nepastovumą.
Intrinis vertė:
Suma, kuria pasirinkimas yra pelningas, apskaičiuota kaip skirtumas tarp įvykdymo kainos ir dabartinės akcijų kainos. Tik pelningi pasirinkimai turi intrinę vertę.
Laiko vertė:
Pasirinkimo premijos dalis, viršijanti jos intrinę vertę, atspindinti palankaus kainos judėjimo tikimybę iki galiojimo pabaigos. Laiko vertė mažėja artėjant galiojimo pabaigai.
Lūžio taškas:
Pagrindinės akcijų kaina, kurioje pasirinkimų prekyba nesukelia nei pelno, nei nuostolio. Call atveju tai yra įvykdymo kaina plius premija; put atveju tai yra įvykdymo kaina minus premija.
Pelningas/Nuostolingas:
Pasirinkimas yra pelningas, kai jis turi intrinę vertę (call: akcijos > įvykdymo kaina; put: akcijos < įvykdymo kaina) ir nuostolingas, kai neturi. Šis statusas veikia tiek riziką, tiek premijos kainą.
5 pažangūs pasirinkimų prekybos įžvalgos
Pasirinkimai siūlo unikalių galimybių, tačiau reikalauja suprasti sudėtingus dinamikos aspektus. Išmokite šiuos pagrindinius konceptus geresniems prekybos sprendimams:
1.Paskolos ir rizikos pusiausvyra
Pasirinkimai suteikia svertą kontroliuojant 100 akcijų už dalį akcijų kainos, tačiau ši galia turi laiko nuostolių riziką. 500 USD pasirinkimo investicija gali kontroliuoti 5000 USD vertės akcijas, siūlydama potencialias grąžas, viršijančias 100%. Tačiau šis svertas veikia abiem kryptimis, o pasirinkimai gali pasibaigti bevertis, jei jūsų laikas ar kryptis yra neteisinga.
2.Nepastovumo dvipusis kardas
Implikuota nepastovumas žymiai veikia pasirinkimų kainas, dažnai judėdama nepriklausomai nuo pagrindinės akcijos. Didelė nepastovumas didina pasirinkimų premijas, todėl parduoti pasirinkimus yra pelningiau, tačiau juos pirkti brangiau. Supratimas apie nepastovumo tendencijas gali padėti jums nustatyti pervertintus ar nepakankamai įvertintus pasirinkimus ir geriau laiku atlikti prekybą.
3.Laiko nuostolių pagreitis
Pasirinkimai praranda vertę eksponentiškai artėjant galiojimo pabaigai, reiškinys, žinomas kaip theta nuostoliai. Šis nuostolių pagreitis pagreitėja paskutinį mėnesį, ypač nepelningiems pasirinkimams. Savaitiniai pasirinkimai gali pasiūlyti didesnę procentinę grąžą, tačiau susiduria su intensyvesniais laiko nuostoliais, reikalaujančiais tikslesnio rinkos laiko.
4.Strateginis pozicijų dydis
Profesionalūs pasirinkimų prekybininkai retai rizikuoja daugiau nei 1-3% savo portfelio vienoje pozicijoje. Ši disciplina yra svarbi, nes pasirinkimai gali prarasti vertę, kai esate teisingi per anksti arba dėl šoninės rinkos judėjimo. Pozicijų dydis tampa dar svarbesnis trumpų pasirinkimų pozicijose, kur nuostoliai teoriškai gali viršyti pradinę investiciją.
5.Graikai kaip rizikos matavimo priemonės
Delta, gamma, theta ir vega kiekybiškai įvertina skirtingas rizikos ekspozicijas pasirinkimų pozicijose. Delta matuoja kryptinę riziką, gamma rodo, kaip keičiasi delta, theta atspindi laiko nuostolius, o vega nurodo nepastovumo jautrumą. Supratimas apie šiuos rodiklius padeda prekybininkams sudaryti pozicijas, kurios pelno iš jų specifinės rinkos prognozės, tuo pačiu valdyti nepageidaujamą riziką.