Good Tool LogoGood Tool Logo
100% Bezmaksas | Nav reģistrācijas

Opciju peļņas kalkulators

Nosakiet sava opciju darījuma peļņu, nulles punktu un atdevi

Additional Information and Definitions

Opcijas tips

Izvēlieties starp Call (tiesības pirkt) vai Put (tiesības pārdot) opcijām. Call opcijas gūst peļņu, kad cena pieaug, bet Put opcijas gūst peļņu, kad cena samazinās. Jūsu izvēlei jāatbilst jūsu tirgus prognozei.

Izpildes cena

Cena, pie kuras jūs varat izmantot opciju. Call opcijām jūs gūstat peļņu, kad akciju cena pārsniedz šo cenu. Put opcijām jūs gūstat peļņu, kad akciju cena ir zemāk par to. Apsveriet iespēju izvēlēties izpildes cenas, kas ir tuvu pašreizējai akciju cenai, lai nodrošinātu līdzsvarotu risku/atlīdzību.

Prēmija par līgumu

Cena par akciju, lai iegādātos opciju. Atcerieties, ka katrs līgums kontrolē 100 akcijas, tāpēc jūsu kopējās izmaksas ir šī summa reizināta ar 100. Šī prēmija pārstāv jūsu maksimālos iespējamos zaudējumus ilgtermiņa opcijās.

Līgumu skaits

Katrs līgums pārstāv 100 akcijas no pamatakcijām. Vairāk līgumu palielina gan potenciālo peļņu, gan risku. Sāciet ar mazām summām, līdz jūtaties ērti ar opciju tirdzniecību.

Pašreizējā pamatakciju cena

Pašreizējā tirgus cena pamatakcijām. Tas nosaka, vai jūsu opcija ir iekšējā naudā vai ārējā naudā. Salīdziniet to ar savu izpildes cenu, lai saprastu jūsu pozīcijas pašreizējo statusu.

Loading

Izmēģiniet citu Investing kalkulatoru...

Dollara vidējā izmaksu kalkulators

Ievadiet savas atkārtotās iemaksas un akciju cenas, lai atrastu savu vidējo izmaksu bāzi

Izmantot kalkulatoru

Priekšroka akciju ienesīguma kalkulators

Aprēķiniet pašreizējo ienesīgumu un ienesīgumu līdz izsaukumam priekšroka akcijām

Izmantot kalkulatoru

Dividendes nodokļu kalkulators

Aprēķiniet savu nodokļu saistību par dividendēm visā pasaulē

Izmantot kalkulatoru

Obligāciju ienesīguma kalkulators

Aprēķiniet ienesīgumu līdz termiņa beigām, pašreizējo ienesīgumu un vēl vairāk savām obligācijām

Izmantot kalkulatoru

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Click on any question to see the answer

Opciju tirdzniecības terminu izpratne

Būtiski jēdzieni opciju līgumu novērtēšanai un tirdzniecībai

Izpildes cena

Cena, pie kuras opcijas turētājs var pirkt (call) vai pārdot (put) pamataktīvu. Šī cena nosaka, vai opcija ir iekšējā naudā vai ārējā naudā, un būtiski ietekmē tās vērtību.

Prēmija

Cena, kas samaksāta par opciju līguma iegādi, kas pārstāv maksimālos iespējamos zaudējumus pircējiem. Tā sastāv no iekšējās vērtības (ja tāda ir) plus laika vērtības un to ietekmē dažādi faktori, tostarp svārstīgums.

Iekšējā vērtība

Summa, par kuru opcija ir iekšējā naudā, aprēķināta kā atšķirība starp izpildes cenu un pašreizējo akciju cenu. Tikai iekšējā naudā esošām opcijām ir iekšējā vērtība.

Laika vērtība

Opcijas prēmijas daļa virs tās iekšējās vērtības, kas atspoguļo labvēlīgas cenu kustības iespējamību pirms termiņa beigām. Laika vērtība samazinās, tuvojoties termiņa beigām.

Nulles punkts

Pamatakciju cena, pie kuras opciju darījums nerada ne peļņu, ne zaudējumus. Call opcijām tas ir izpildes cena plus prēmija; Put opcijām tas ir izpildes cena mīnus prēmija.

Iekšējā/ārējā nauda

Opcija ir iekšējā naudā, kad tai ir iekšējā vērtība (call: akcija > izpildes cena; put: akcija < izpildes cena) un ārējā naudā, kad tā nav. Šis statuss ietekmē gan risku, gan prēmijas izmaksas.

5 progresīvas opciju tirdzniecības atziņas

Opcijas piedāvā unikālas iespējas, taču prasa izpratni par sarežģītām dinamikām. Apgūstiet šos galvenos jēdzienus labākiem tirdzniecības lēmumiem:

1.Sviras un riska līdzsvars

Opcijas nodrošina sviru, kontrolējot 100 akcijas par daļu no akciju cenas, taču šī vara nāk ar laika samazināšanas risku. 500 USD opciju ieguldījums varētu kontrolēt 5000 USD vērta akciju, piedāvājot potenciālas atdeves, kas pārsniedz 100%. Tomēr šī sviras iedarbība darbojas abos virzienos, un opcijas var izzust bez vērtības, ja jūsu laiks vai virziens ir nepareizs.

2.Svārstīguma divas asmeņi

Iekšējā svārstīgums būtiski ietekmē opciju cenas, bieži pārvietojoties neatkarīgi no pamatakcijām. Augsta svārstīguma palielina opciju prēmijas, padarot opciju pārdošanu izdevīgāku, bet to iegādi dārgāku. Izpratne par svārstīguma tendencēm var palīdzēt jums identificēt pārvērtētas vai nepietiekami novērtētas opcijas un labāk laika jūsu darījumus.

3.Laika samazināšanas paātrinājums

Opcijas zaudē vērtību eksponenciāli, tuvojoties termiņa beigām, fenomens, ko sauc par theta samazināšanu. Šis samazinājums paātrinās pēdējā mēnesī, īpaši ārējā naudā esošām opcijām. Nedēļas opcijas var piedāvāt augstāku procentuālo atdevi, bet saskaras ar intensīvāku laika samazināšanu, kas prasa precīzāku tirgus laika noteikšanu.

4.Stratēģiska pozīciju izmēra noteikšana

Profesionāli opciju tirgotāji reti riskē ar vairāk nekā 1-3% no sava portfeļa uz vienu pozīciju. Šī disciplīna ir būtiska, jo opcijas var zaudēt vērtību, ja ir pareizi pārāk agri vai no sānu tirgus kustības. Pozīciju izmēra noteikšana kļūst vēl svarīgāka ar īsām opciju pozīcijām, kur zaudējumi teorētiski var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu.

5.Grieķi kā riska mērījumi

Delta, gamma, theta un vega kvantificē dažādus riskus opciju pozīcijās. Delta mēra virziena risku, gamma parāda, kā delta mainās, theta pārstāv laika samazināšanu, un vega norāda uz svārstīguma jutīgumu. Izpratne par šiem rādītājiem palīdz tirgotājiem izveidot pozīcijas, kas gūst peļņu no viņu konkrētās tirgus prognozes, vienlaikus pārvaldot nevēlamus riskus.