ഓപ്ഷൻ ലാഭ കാൽക്കുലേറ്റർ
നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ വ്യാപാരത്തിന്റെ ലാഭം, ബ്രേക്ക്-ഇവൻ, മടങ്ങ് എന്നിവ നിശ്ചയിക്കുക
Additional Information and Definitions
ഓപ്ഷൻ തരം
കോൾ (വാങ്ങാനുള്ള അവകാശം) അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് (വിൽക്കാനുള്ള അവകാശം) ഓപ്ഷനുകൾക്കിടയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കോൾ വില വർദ്ധനവിൽ ലാഭിക്കുന്നു, എന്നാൽ പുട്ടുകൾ വില കുറവിൽ ലാഭിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിപണിയിലെ കാഴ്ചപ്പാടുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം.
സ്ട്രൈക്ക് വില
നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വില. കോൾക്കായി, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വില കടന്നുപോകുമ്പോൾ ലാഭമുണ്ടാകും. പുട്ടുകൾക്കായി, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വില താഴ്ന്നാൽ ലാഭമുണ്ടാകും. സമന്വിതമായ അപകടം/മടങ്ങുകൾക്കായി നിലവിലെ സ്റ്റോക്ക് വിലക്കടുത്തുള്ള സ്ട്രൈക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പരിഗണിക്കുക.
ഓപ്ഷൻ കരാറിന് പ്രീമിയം
ഓപ്ഷൻ വാങ്ങാൻ ഓരോ ഷെയറിന് ചെലവ്. ഓരോ കരാറും 100 ഷെയറുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ചെലവ് ഈ തുക 100-ൽ ضربിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കും. ഈ പ്രീമിയം നിങ്ങളുടെ ദീർഘ ഓപ്ഷനുകളിൽ പരമാവധി നഷ്ടം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
കരാറുകളുടെ എണ്ണം
ഓരോ കരാറും അടിസ്ഥാന സ്റ്റോക്കിന്റെ 100 ഷെയറുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ കരാറുകൾ സാധ്യതാ ലാഭവും അപകടവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ വ്യാപാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ചെറിയതിൽ ആരംഭിക്കുക.
നിലവിലെ അടിസ്ഥാന വില
അടിസ്ഥാന സ്റ്റോക്കിന്റെ നിലവിലെ വിപണിവില. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ ഇൻ-ദി-മണി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്-ഓഫ്-ദി-മണി ആണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രൈക്ക് വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയുടെ നിലവിലെ നില മനസ്സിലാക്കാൻ.
നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ വ്യാപാരങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക
കോൾ, പുട്ടുകൾക്കായുള്ള സാധ്യതാ ലാഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക
Loading
ഓപ്ഷൻ വ്യാപാരത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ മനസ്സിലാക്കുക
ഓപ്ഷൻ കരാറുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും വ്യാപാരത്തിനും ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ
സ്ട്രൈക്ക് വില:
ഓപ്ഷൻ ഉടമയ്ക്ക് അടിസ്ഥാന ആസ്തി വാങ്ങാൻ (കോൾ) അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ (പുട്ട്) കഴിയുന്ന വില. ഈ വില ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇൻ-ദി-മണി ആണോ ഔട്ട്-ഓഫ്-ദി-മണി ആണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നു, കൂടാതെ അതിന്റെ മൂല്യത്തെ ഗണ്യമായി ബാധിക്കുന്നു.
പ്രീമിയം:
ഓപ്ഷൻ കരാറുകൾ വാങ്ങാൻ അടയ്ക്കുന്ന വില, വാങ്ങുന്നവരുടെ പരമാവധി നഷ്ടം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് അന്തരീക്ഷ മൂല്യം (ഉണ്ടെങ്കിൽ) കൂടാതെ സമയം മൂല്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അസ്ഥിരതയെ ബാധിക്കുന്നു.
അന്തരീക്ഷ മൂല്യം:
ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇൻ-ദി-മണി ആണെങ്കിൽ, സ്ട്രൈക്ക് വിലയും നിലവിലെ സ്റ്റോക്ക് വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇൻ-ദി-മണി ഓപ്ഷനുകൾക്കു മാത്രമേ അന്തരീക്ഷ മൂല്യം ഉണ്ടാകൂ.
സമയം മൂല്യം:
അന്തരീക്ഷ മൂല്യത്തിന് മുകളിൽ ഉള്ള ഓപ്ഷന്റെ പ്രീമിയത്തിന്റെ ഭാഗം, കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അനുകൂല വില മാറ്റത്തിന്റെ സാധ്യതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. കാലാവധി അടുത്തുവരുമ്പോൾ സമയം മൂല്യം കുറയുന്നു.
ബ്രേക്ക്-ഇവൻ പോയിന്റ്:
ഒരു ഓപ്ഷൻ വ്യാപാരം ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഉണ്ടാക്കാത്ത അടിസ്ഥാന സ്റ്റോക്ക് വില. കോൾക്കായി, ഇത് സ്ട്രൈക്ക് വിലയും പ്രീമിയവും; പുട്ടുകൾക്കായി, ഇത് സ്ട്രൈക്ക് വിലയും പ്രീമിയവും കുറവാണ്.
ഇൻ/ഔട്ട് ഓഫ് ദി മണി:
ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇൻ-ദി-മണി ആണെങ്കിൽ, അതിന് അന്തരീക്ഷ മൂല്യം ഉണ്ടാകുന്നു (കോൾ: സ്റ്റോക്ക് > സ്ട്രൈക്ക്; പുട്ടുകൾ: സ്റ്റോക്ക് < സ്ട്രൈക്ക്) എന്നാൽ ഔട്ട്-ഓഫ്-ദി-മണി ആണെങ്കിൽ, അതിന് അന്തരീക്ഷ മൂല്യം ഇല്ല. ഈ നിലയിൽ അപകടവും പ്രീമിയം ചെലവും ബാധിക്കുന്നു.
5 പുരോഗമിത ഓപ്ഷൻ വ്യാപാര ദൃശ്യങ്ങൾ
ഓപ്ഷനുകൾ പ്രത്യേക അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു, എന്നാൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഗതികകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മികച്ച വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾക്കായി ഈ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക:
1.ലേവറേജ്-അപകടം ബാലൻസ്
ഓപ്ഷനുകൾ 100 ഷെയറുകൾക്കായി സ്റ്റോക്ക് വിലയുടെ ഒരു ഭാഗം നിയന്ത്രിച്ച് ലേവറേജ് നൽകുന്നു, എന്നാൽ ഈ ശക്തി സമയത്തിന്റെ അകൃത്യമായ അപകടവുമായി വരുന്നു. $500 ഓപ്ഷൻ നിക്ഷേപം $5,000 വിലയുടെ സ്റ്റോക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം, 100% ക്ക് മുകളിൽ മടങ്ങുകൾ നൽകുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ലേവറേജ് ഇരുവശത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ സമയമോ ദിശയോ തെറ്റായാൽ ഓപ്ഷനുകൾ വിലകുറഞ്ഞതായും തീരാം.
2.അസ്ഥിരതയുടെ ഇരുവശത്തുള്ള കത്തി
അനുമാനിച്ച അസ്ഥിരത ഓപ്ഷൻ വിലകളെ ഗണ്യമായി ബാധിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും അടിസ്ഥാന സ്റ്റോക്കിന്റെ സ്വതന്ത്രമായി മാറുന്നു. ഉയർന്ന അസ്ഥിരത ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഓപ്ഷനുകൾ വിൽക്കുന്നത് കൂടുതൽ ലാഭകരമാണ്, എന്നാൽ വാങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാണ്. അസ്ഥിരതയുടെ പ്രവണതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിലകുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വിലകൂടിയ ഓപ്ഷനുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ സമയമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
3.സമയം അകൃത്യം വേഗത്തിലാക്കുന്നു
ഓപ്ഷനുകൾ കാലാവധി അടുത്തുവരുമ്പോൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇത് തീറ്റാ അകൃത്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ അകൃത്യം അവസാന മാസത്തിൽ വേഗത്തിലാക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഔട്ട്-ഓഫ്-ദി-മണി ഓപ്ഷനുകൾക്കായി. ആഴ്ചയിൽ ഓപ്ഷനുകൾ ഉയർന്ന ശതമാനത്തിലുള്ള മടങ്ങുകൾ നൽകാം, എന്നാൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ സമയ അകൃത്യം നേരിടുന്നു, കൂടുതൽ കൃത്യമായ വിപണി സമയമാക്കലിന് ആവശ്യമാണ്.
4.സ്ട്രാറ്റജിക് പൊസിഷൻ സൈസിംഗ്
പ്രൊഫഷണൽ ഓപ്ഷൻ വ്യാപാരികൾ ഒരു ഏകദേശം 1-3% മാത്രമേ അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഒരു ഏകദേശം അപകടത്തിൽ വെക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ശാസ്ത്രം അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം ഓപ്ഷനുകൾ നേരത്തെ ശരിയാകുന്നതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വശത്തുള്ള വിപണി ചലനത്തിൽ നിന്നോ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാം. ഷോർട്ട് ഓപ്ഷൻ പൊസിഷനുകളിൽ, നഷ്ടങ്ങൾ തത്ത്വപരമായി പ്രാരംഭ നിക്ഷേപത്തെക്കാൾ കൂടുതലായേക്കാം, അതിനാൽ പൊസിഷൻ സൈസിംഗ് കൂടുതൽ നിർണായകമാണ്.
5.ഗ്രീക്കുകൾ അപകടത്തിന്റെ അളവുകൾ
ഡെൽറ്റ, ഗാമ, തീറ്റ, വെഗ എന്നിവ ഓപ്ഷൻ പൊസിഷനുകളിൽ വ്യത്യസ്ത അപകടങ്ങൾ അളക്കുന്നു. ഡെൽറ്റ ദിശാപരമായ അപകടം അളക്കുന്നു, ഗാമ ഡെൽറ്റ എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു, തീറ്റ സമയം അകൃത്യം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, വെഗ അസ്ഥിരതയുടെ സാന്ദ്രതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മെട്രിക്‌സ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വ്യാപാരികളെ അവരുടെ പ്രത്യേക വിപണി കാഴ്ചപ്പാടിൽ ലാഭം നേടുന്ന പൊസിഷനുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, കൂടാതെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അപകടങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.