ऑप्शन्स नफा कॅल्क्युलेटर
आपल्या ऑप्शन ट्रेडचा नफा, ब्रेक-ईव्हन आणि परतावा ठरवा
Additional Information and Definitions
ऑप्शन प्रकार
कॉल (खरेदीचा अधिकार) किंवा पुट (विक्रीचा अधिकार) ऑप्शन्समधून निवडा. कॉल्स किंमत वाढल्यास नफा मिळवतात, तर पुट्स किंमत कमी झाल्यास नफा मिळवतात. तुमचा पर्याय तुमच्या बाजाराच्या दृष्टिकोनाशी जुळला पाहिजे.
स्ट्राइक किंमत
तुम्ही ऑप्शनचा वापर करू शकता अशी किंमत. कॉल्ससाठी, तुम्हाला नफा मिळतो जेव्हा स्टॉक या किंमतीपेक्षा जास्त असतो. पुट्ससाठी, तुम्हाला नफा मिळतो जेव्हा स्टॉक या किंमतीपेक्षा कमी असतो. संतुलित जोखमी/परताव्यासाठी सध्याच्या स्टॉक किंमतीजवळ स्ट्राइक निवडण्याचा विचार करा.
प्रत्येक करारासाठी प्रीमियम
ऑप्शन खरेदी करण्यासाठी प्रति शेअरची किंमत. लक्षात ठेवा की प्रत्येक करार 100 शेअर्स नियंत्रित करतो, त्यामुळे तुमचा एकूण खर्च ही रक्कम 100 ने गुणाकार केल्यास येते. हा प्रीमियम तुमच्या दीर्घ ऑप्शन्सवरील संभाव्य अधिकतम तोटा दर्शवतो.
करारांची संख्या
प्रत्येक करार 100 शेअर्सचे प्रतिनिधित्व करतो. अधिक करार अधिक संभाव्य नफा आणि जोखीम वाढवतात. ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये आरामदायक होईपर्यंत लहान प्रारंभ करा.
सध्याची अंतर्गत किंमत
अंतर्गत स्टॉकची सध्याची बाजार किंमत. हे ठरवते की तुमचा ऑप्शन इन-द-मनी आहे की आऊट-ऑफ-द-मनी. तुमच्या स्ट्राइक किंमतीशी तुलना करून तुमच्या स्थितीची सध्याची स्थिती समजून घ्या.
आपल्या ऑप्शन ट्रेडचे मूल्यांकन करा
कॉल्स आणि पुट्ससाठी संभाव्य लाभ किंवा तोटा कॅल्क्युलेट करा
Loading
ऑप्शन्स ट्रेडिंग टर्म्स समजून घेणे
ऑप्शन करारांचे मूल्यांकन आणि व्यापार करण्यासाठी आवश्यक संकल्पना
स्ट्राइक किंमत:
ऑप्शन धारकाने अंतर्गत मालमत्ता खरेदी (कॉल) किंवा विक्री (पुट) करण्यासाठीची किंमत. ही किंमत ठरवते की ऑप्शन इन-द-मनी आहे की आऊट-ऑफ-द-मनी आणि याचा मूल्यावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडतो.
प्रीमियम:
ऑप्शन करार खरेदी करण्यासाठी दिलेली किंमत, खरेदीदारांसाठी संभाव्य अधिकतम तोटा दर्शवते. यामध्ये आंतरिक मूल्य (असल्यास) आणि वेळ मूल्य समाविष्ट आहे आणि यावर विविध घटकांचा प्रभाव असतो ज्यामध्ये अस्थिरता समाविष्ट आहे.
आंतरिक मूल्य:
ऑप्शन इन-द-मनी आहे की नाही यावर आधारित, स्ट्राइक किंमत आणि सध्याच्या स्टॉक किंमतीतील फरक म्हणून गणना केलेले मूल्य. फक्त इन-द-मनी ऑप्शन्समध्ये आंतरिक मूल्य असते.
वेळ मूल्य:
ऑप्शनच्या प्रीमियममधील आंतरिक मूल्याच्या वरचा भाग, कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी अनुकूल किंमत चळवळीची शक्यता दर्शवतो. कालावधीच्या समाप्तीच्या जवळ येत असताना वेळ मूल्य कमी होते.
ब्रेक-ईव्हन पॉइंट:
ऑप्शन्स ट्रेडमुळे नफा किंवा तोटा न होणारी अंतर्गत स्टॉक किंमत. कॉल्ससाठी, ही स्ट्राइक किंमत आणि प्रीमियमची बेरीज आहे; पुट्ससाठी, ही स्ट्राइक किंमत आणि प्रीमियमची वजाबाकी आहे.
इन/आऊट ऑफ द मनी:
ऑप्शन इन-द-मनी असते जेव्हा त्याला आंतरिक मूल्य असते (कॉल्स: स्टॉक > स्ट्राइक; पुट्स: स्टॉक < स्ट्राइक) आणि आऊट-ऑफ-द-मनी असते जेव्हा त्याला आंतरिक मूल्य नसते. ही स्थिती जोखीम आणि प्रीमियम खर्च दोन्हीवर प्रभाव टाकते.
5 प्रगत ऑप्शन्स ट्रेडिंग अंतर्दृष्टी
ऑप्शन्स अद्वितीय संधी प्रदान करतात परंतु जटिल गती समजून घेणे आवश्यक आहे. चांगल्या ट्रेडिंग निर्णयांसाठी या मुख्य संकल्पनांचा अभ्यास करा:
1.लेव्हरेज-जोखीम संतुलन
ऑप्शन्स 100 शेअर्स नियंत्रित करून लेव्हरेज प्रदान करतात, परंतु ही शक्ती वेळेच्या क्षयाच्या जोखमीसह येते. $500 ऑप्शन गुंतवणूक $5,000 स्टॉकचे नियंत्रण करू शकते, 100% पेक्षा जास्त संभाव्य परताव्याची ऑफर करते. तथापि, ही लेव्हरेज दोन्ही दिशांनी कार्य करते, आणि तुमचा वेळ किंवा दिशा चुकीची असल्यास ऑप्शन्स निरर्थक होऊ शकतात.
2.अस्थिरतेचा दुहेरी धार
अर्थात अस्थिरता ऑप्शन किंमतींवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकते, अनेकदा अंतर्गत स्टॉकच्या स्वतंत्रपणे हलते. उच्च अस्थिरता ऑप्शन प्रीमियम वाढवते, ज्यामुळे ऑप्शन्स विकणे अधिक नफादायक होते, परंतु खरेदी करणे अधिक महाग होते. अस्थिरतेच्या ट्रेंड्स समजून घेणे तुम्हाला अधिक किंमत असलेल्या किंवा कमी किंमत असलेल्या ऑप्शन्सची ओळख करण्यात मदत करू शकते आणि तुमच्या ट्रेड्सचे वेळापत्रक अधिक चांगले ठरवू शकते.
3.वेळ क्षयाची गती
ऑप्शन्स समाप्तीच्या जवळ येत असताना प्रचंड प्रमाणात मूल्य गमावतात, ज्याला थेटा क्षय म्हणतात. हा क्षय अंतिम महिन्यात जलद गतीने वाढतो, विशेषतः आऊट-ऑफ-द-मनी ऑप्शन्ससाठी. साप्ताहिक ऑप्शन्स उच्च टक्केवारीच्या परताव्याची ऑफर देऊ शकतात परंतु अधिक तीव्र वेळ क्षयाचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे अधिक अचूक बाजार वेळेची आवश्यकता असते.
4.योजना केलेली स्थिती आकारणी
व्यावसायिक ऑप्शन्स ट्रेडर्स सहसा त्यांच्या पोर्टफोलिओच्या 1-3% पेक्षा अधिक एका स्थितीवर जोखत नाहीत. ही शिस्त महत्त्वाची आहे कारण ऑप्शन्स योग्य वेळेत किंवा बाजूच्या बाजार चळवळीमुळे मूल्य गमावू शकतात. स्थिती आकारणी अधिक महत्त्वाची होते, विशेषतः लघु ऑप्शन्स स्थितींसाठी जिथे तोटे थियरीत प्रारंभिक गुंतवणुकीपेक्षा अधिक असू शकतात.
5.जोखमींचे मोजमाप
डेल्टा, गॅमा, थेटा, आणि वेगा ऑप्शन्स स्थितींमध्ये विविध जोखमींचे मोजमाप करतात. डेल्टा दिशात्मक जोखीम मोजतो, गॅमा डेल्टामध्ये होणारे बदल दर्शवतो, थेटा वेळ क्षयाचे प्रतिनिधित्व करतो, आणि वेगा अस्थिरतेच्या संवेदनशीलतेचे संकेत देते. या मेट्रिक्स समजून घेणे ट्रेडर्सना त्यांच्या विशिष्ट बाजाराच्या दृष्टिकोनातून नफा मिळवणाऱ्या स्थित्या तयार करण्यात मदत करते, तर अनावश्यक जोखमींचे व्यवस्थापन करते.