ఆప్షన్స్ లాభాల గణన
మీ ఆప్షన్ వాణిజ్య లాభం, బ్రేక్-ఈవెన్ మరియు రిటర్న్ ను నిర్ణయించండి
Additional Information and Definitions
ఆప్షన్ రకం
కాల్స్ (కొనుగోలు హక్కు) లేదా పుట్స్ (అమ్మకానికి హక్కు) ఆప్షన్లలోంచి ఎంచుకోండి. కాల్స్ ధర పెరగడం ద్వారా లాభపడతాయి, పుట్స్ ధర తగ్గడం ద్వారా లాభపడతాయి. మీ ఎంపిక మార్కెట్ దృష్టితో సరిపోలాలి.
స్ట్రైక్ ధర
మీరు ఆప్షన్‌ను అమలు చేయగల ధర. కాల్స్ కోసం, ఈ ధరను దాటినప్పుడు మీరు లాభపడతారు. పుట్స్ కోసం, ఈ ధర కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీరు లాభపడతారు. సమానమైన ప్రమాదం/ప్రతిఫలానికి ప్రస్తుత స్టాక్ ధరకు సమీపంలో స్ట్రైక్‌లను ఎంచుకోవడం గురించి ఆలోచించండి.
ప్రతి ఒప్పందానికి ప్రీమియం
ఆప్షన్ కొనుగోలు చేయడానికి ప్రతి షేరుకు చెల్లించాల్సిన ధర. ప్రతి ఒప్పందం 100 షేర్లను నియంత్రిస్తుంది, కాబట్టి మీ మొత్తం ఖర్చు ఈ మొత్తం 100 తో గుణించబడుతుంది. ఈ ప్రీమియం మీ పొడవైన ఆప్షన్లపై గరిష్టంగా ఉండే నష్టాన్ని సూచిస్తుంది.
ఒప్పందాల సంఖ్య
ప్రతి ఒప్పందం ప్రాథమిక స్టాక్ యొక్క 100 షేర్లను సూచిస్తుంది. ఎక్కువ ఒప్పందాలు సాధ్యమైన లాభం మరియు ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. ఆప్షన్స్ వాణిజ్యం చేయడంలో మీరు సౌకర్యంగా ఉన్నప్పుడు చిన్నగా ప్రారంభించండి.
ప్రస్తుత ప్రాథమిక ధర
ప్రాథమిక స్టాక్ యొక్క ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర. ఇది మీ ఆప్షన్ ఇన్-ది-మనీ లేదా అవుట్-ఆఫ్-ది-మనీ లో ఉందో లేదో నిర్ణయిస్తుంది. మీ స్ట్రైక్ ధరతో ఈ విషయాన్ని పోల్చి మీ స్థితి ప్రస్తుత స్థితిని అర్థం చేసుకోండి.
మీ ఆప్షన్ వాణిజ్యాలను అంచనా వేయండి
కాల్స్ మరియు పుట్స్ కోసం సాధ్యమైన లాభాలు లేదా నష్టాలను గణించండి
Loading
ఆప్షన్స్ వాణిజ్య పదాలను అర్థం చేసుకోవడం
ఆప్షన్ ఒప్పందాలను అంచనా వేయడం మరియు వాణిజ్యం చేయడం కోసం అవసరమైన భావనలు
స్ట్రైక్ ధర:
ఆప్షన్ హోల్డర్ ప్రాథమిక ఆస్తిని కొనుగోలు (కాల్స్) లేదా అమ్మకానికి (పుట్స్) చేసే ధర. ఈ ధర ఆప్షన్ ఇన్-ది-మనీ లేదా అవుట్-ఆఫ్-ది-మనీ లో ఉందో లేదో నిర్ణయిస్తుంది మరియు దాని విలువను ముఖ్యంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
ప్రీమియం:
ఆప్షన్ ఒప్పందాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి చెల్లించిన ధర, కొనుగోలుదారుల కోసం గరిష్టంగా ఉండే నష్టాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది అంతర్గత విలువ (ఉంటే) మరియు సమయ విలువను కలిగి ఉంటుంది మరియు ఇది వోలాటిలిటీ సహా వివిధ అంశాలపై ప్రభావితం అవుతుంది.
అంతర్గత విలువ:
ఆప్షన్ ఇన్-ది-మనీ లో ఉన్నంతవరకు, స్ట్రైక్ ధర మరియు ప్రస్తుత స్టాక్ ధర మధ్య తేడాగా లెక్కించబడుతుంది. కేవలం ఇన్-ది-మనీ ఆప్షన్లకు మాత్రమే అంతర్గత విలువ ఉంటుంది.
సమయ విలువ:
ఆప్షన్ యొక్క ప్రీమియం అంతర్గత విలువ కంటే ఎక్కువ భాగం, కాలం ముగియడానికి ముందు అనుకూల ధర చలనం జరిగే అవకాశాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. కాలం ముగియడానికి సమయం తగ్గుతున్నప్పుడు సమయ విలువ తగ్గుతుంది.
బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్:
ఆప్షన్స్ వాణిజ్యం లాభం లేదా నష్టం ఉత్పత్తి చేయని ప్రాథమిక స్టాక్ ధర. కాల్స్ కోసం, ఇది స్ట్రైక్ ధర మరియు ప్రీమియం; పుట్స్ కోసం, ఇది స్ట్రైక్ ధర మైనస్ ప్రీమియం.
ఇన్/ఔట్ ఆఫ్ ది మనీ:
ఒక ఆప్షన్ ఇన్-ది-మనీ లో ఉన్నప్పుడు అది అంతర్గత విలువ కలిగి ఉంటుంది (కాల్స్: స్టాక్ > స్ట్రైక్; పుట్స్: స్టాక్ < స్ట్రైక్) మరియు అవుట్-ఆఫ్-ది-మనీ లో ఉన్నప్పుడు అది ఉండదు. ఈ స్థితి ప్రమాదం మరియు ప్రీమియం ఖర్చును ప్రభావితం చేస్తుంది.
5 ఆధునిక ఆప్షన్స్ వాణిజ్య అవగాహనలు
ఆప్షన్స్ ప్రత్యేక అవకాశాలను అందిస్తాయి కానీ సంక్లిష్ట గణనలను అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. మెరుగైన వాణిజ్య నిర్ణయాల కోసం ఈ కీలక భావనలను మాస్టర్ చేయండి:
1.లీవరేజ్-రిస్క్ బ్యాలెన్స్
ఆప్షన్స్ 100 షేర్లను స్టాక్ ధర యొక్క ఒక భాగానికి నియంత్రించడం ద్వారా లీవరేజ్ అందిస్తాయి, కానీ ఈ శక్తి సమయ క్షీణత ప్రమాదంతో వస్తుంది. $500 ఆప్షన్ పెట్టుబడి $5,000 విలువైన స్టాక్‌ను నియంత్రించవచ్చు, 100% కంటే ఎక్కువ రిటర్న్ అందించవచ్చు. అయితే, ఈ లీవరేజ్ రెండు మార్గాల్లో పనిచేస్తుంది, మరియు మీ సమయం లేదా దిశ తప్పు అయితే ఆప్షన్స్ విలువను కోల్పోతాయి.
2.వోలాటిలిటీ యొక్క డబుల్-ఎడ్జ్డ్ కత్తి
ఇంప్లైడ్ వోలాటిలిటీ ఆప్షన్ ధరలను ముఖ్యంగా ప్రభావితం చేస్తుంది, సాధారణంగా ప్రాథమిక స్టాక్ నుండి స్వతంత్రంగా కదులుతుంది. అధిక వోలాటిలిటీ ఆప్షన్ ప్రీమియాలను పెంచుతుంది, ఆప్షన్స్ అమ్మడం మరింత లాభదాయకంగా చేస్తుంది కానీ వాటిని కొనడం మరింత ఖరీదుగా చేస్తుంది. వోలాటిలిటీ ధోరణులను అర్థం చేసుకోవడం మీకు అధిక ధర లేదా తక్కువ ధర ఆప్షన్స్‌ను గుర్తించడంలో మరియు మీ వాణిజ్యాలను మెరుగ్గా సమయాన్ని నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది.
3.సమయ క్షీణత వేగవంతం
ఆప్షన్స్ కాలం ముగియడానికి సమీపిస్తున్నప్పుడు విలువను వేగంగా కోల్పోతాయి, దీనిని థేటా క్షీణత అని పిలుస్తారు. ఈ క్షీణత చివరి నెలలో వేగవంతమవుతుంది, ముఖ్యంగా అవుట్-ఆఫ్-ది-మనీ ఆప్షన్స్ కోసం. వారానికి ఆప్షన్స్ ఎక్కువ శాతం రిటర్న్ అందించవచ్చు కానీ మరింత తీవ్ర సమయ క్షీణతను ఎదుర్కొంటాయి, కాబట్టి మరింత ఖచ్చితమైన మార్కెట్ సమయాన్ని అవసరం.
4.సామ్రాజ్య స్థానం పరిమాణం
ప్రొఫెషనల్ ఆప్షన్స్ వాణిజ్యులు ఒకే స్థానం మీద 1-3% కంటే ఎక్కువ ప్రమాదం తీసుకోరు. ఈ నియమం ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ త్వరగా సరైనదిగా ఉండడం లేదా పక్కదారి మార్కెట్ చలనం నుండి విలువను కోల్పోతాయి. షార్ట్ ఆప్షన్స్ స్థితులలో స్థానం పరిమాణం మరింత ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే నష్టాలు తాత్కాలిక పెట్టుబడిని మించవచ్చు.
5.గ్రీక్స్‌గా ప్రమాదం కొలతలు
డెల్టా, గామా, థేటా మరియు వెగా ఆప్షన్స్ స్థితులలో వివిధ ప్రమాదాలను కొలుస్తాయి. డెల్టా దిశాత్మక ప్రమాదాన్ని కొలుస్తుంది, గామా డెల్టా మార్పును చూపిస్తుంది, థేటా సమయ క్షీణతను సూచిస్తుంది మరియు వెగా వోలాటిలిటీ సున్నితత్వాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ గణాంకాలను అర్థం చేసుకోవడం వాణిజ్యులకు వారి ప్రత్యేక మార్కెట్ దృష్టితో లాభపడే స్థితులను నిర్మించడంలో మరియు అనవసరమైన ప్రమాదాలను నిర్వహించడంలో సహాయపడుతుంది.