เครื่องคำนวณกำไรจากออปชั่น
กำหนดกำไร จุดคุ้มทุน และผลตอบแทนจากการซื้อขายออปชั่นของคุณ
Additional Information and Definitions
ประเภทออปชั่น
เลือกระหว่างออปชั่น Call (สิทธิในการซื้อ) หรือ Put (สิทธิในการขาย) ออปชั่น Call จะมีกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคา ในขณะที่ออปชั่น Put จะมีกำไรจากการลดลงของราคา การเลือกของคุณควรสอดคล้องกับมุมมองตลาดของคุณ
ราคา Strike
ราคาที่คุณสามารถใช้สิทธิในการซื้อออปชั่น สำหรับออปชั่น Call คุณจะมีกำไรเมื่อหุ้นเกินราคานี้ สำหรับออปชั่น Put คุณจะมีกำไรเมื่อหุ้นต่ำกว่าราคานี้ พิจารณาเลือก Strike ใกล้ราคาหุ้นปัจจุบันเพื่อความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่สมดุล
พรีเมียมต่อสัญญา
ค่าใช้จ่ายต่อหุ้นในการซื้อออปชั่น จำไว้ว่าสัญญาแต่ละฉบับควบคุมหุ้น 100 หุ้น ดังนั้นค่าใช้จ่ายรวมของคุณคือจำนวนนี้คูณด้วย 100 พรีเมียมนี้แสดงถึงการขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้ของคุณจากออปชั่น Long
จำนวนสัญญา
แต่ละสัญญาแทนหุ้น 100 หุ้นของหุ้นพื้นฐาน สัญญาที่มากขึ้นจะเพิ่มทั้งกำไรและความเสี่ยงที่เป็นไปได้ เริ่มต้นเล็กน้อยจนกว่าคุณจะรู้สึกสบายใจกับการซื้อขายออปชั่น
ราคาหุ้นพื้นฐานปัจจุบัน
ราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดว่าออปชั่นของคุณอยู่ในเงินหรืออยู่นอกเงิน เปรียบเทียบกับราคา Strike ของคุณเพื่อเข้าใจสถานะปัจจุบันของตำแหน่งของคุณ
Loading
ลองใช้เครื่องคิดเลข Investing อื่น...
เครื่องคำนวณภาษีเงินปันผล
คำนวณความรับผิดชอบภาษีของคุณจากรายได้เงินปันผลทั่วโลก
เครื่องคำนวณอัตราค่าใช้จ่าย ETF
เปรียบเทียบมูลสุดท้ายของคุณกับค่าธรรมเนียม ETF หรือไม่มีค่าธรรมเนียมเมื่อเวลาผ่านไป
เครื่องคำนวณกำไรจากออปชั่น
กำหนดกำไร จุดคุ้มทุน และผลตอบแทนจากการซื้อขายออปชั่นของคุณ
เครื่องคิดเลขการเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์
กรอกการลงทุนประจำและราคาหุ้นของคุณเพื่อค้นหาต้นทุนเฉลี่ยของคุณ
คำถามที่พบบ่อยและคำตอบ
Click on any question to see the answer
ความเข้าใจในเงื่อนไขการซื้อขายออปชั่น
แนวคิดที่สำคัญสำหรับการประเมินและการซื้อขายสัญญาออปชั่น
ราคา Strike
พรีเมียม
มูลค่าที่แท้จริง
มูลค่าเวลา
จุดคุ้มทุน
ใน/นอกเงิน
5 ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการซื้อขายออปชั่นขั้นสูง
ออปชั่นมอบโอกาสที่ไม่เหมือนใคร แต่ต้องการความเข้าใจในพลศาสตร์ที่ซับซ้อน เรียนรู้แนวคิดหลักเหล่านี้เพื่อการตัดสินใจในการซื้อขายที่ดียิ่งขึ้น:
1.สมดุลระหว่างเลเวอเรจและความเสี่ยง
ออปชั่นให้เลเวอเรจโดยการควบคุมหุ้น 100 หุ้นในราคาส่วนหนึ่งของราคาหุ้น แต่พลังนี้มาพร้อมกับความเสี่ยงจากการเสื่อมค่า เวลาในการลงทุน $500 อาจควบคุมหุ้นมูลค่า $5,000 โดยเสนอผลตอบแทนที่อาจเกิน 100% อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจนี้ทำงานทั้งสองทาง และออปชั่นอาจหมดอายุโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหากการตั้งเวลาหรือทิศทางของคุณผิด
2.ดาบสองคมของความผันผวน
ความผันผวนที่คาดการณ์มีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาของออปชั่น มักจะเคลื่อนที่อย่างอิสระจากหุ้นพื้นฐาน ความผันผวนสูงจะเพิ่มพรีเมียมออปชั่น ทำให้การขายออปชั่นทำกำไรได้มากขึ้น แต่การซื้อจะมีราคาแพงขึ้น การเข้าใจแนวโน้มความผันผวนสามารถช่วยคุณระบุออปชั่นที่มีราคาสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปและเวลาในการซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น
3.การเร่งการเสื่อมค่าเวลา
ออปชั่นจะสูญเสียค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็วเมื่อวันหมดอายุใกล้เข้ามา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า theta decay การเสื่อมค่านี้จะเร่งขึ้นในเดือนสุดท้าย โดยเฉพาะสำหรับออปชั่นที่อยู่นอกเงิน ออปชั่นรายสัปดาห์อาจเสนอผลตอบแทนเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า แต่ต้องเผชิญกับการเสื่อมค่าเวลาอย่างเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งต้องการการตั้งเวลาตลาดที่แม่นยำยิ่งขึ้น
4.การกำหนดขนาดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์
นักซื้อขายออปชั่นมืออาชีพมักจะไม่เสี่ยงมากกว่า 1-3% ของพอร์ตการลงทุนในตำแหน่งเดียว การมีวินัยนี้มีความสำคัญเพราะออปชั่นอาจสูญเสียค่าใช้จ่ายจากการถูกต้องเร็วเกินไปหรือจากการเคลื่อนไหวของตลาดด้านข้าง การกำหนดขนาดตำแหน่งจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นในตำแหน่งออปชั่นสั้นซึ่งการขาดทุนสามารถเกินกว่าการลงทุนเริ่มต้นได้
5.Greeks เป็นมาตรการความเสี่ยง
Delta, gamma, theta และ vega ช่วยวัดความเสี่ยงที่แตกต่างกันในตำแหน่งออปชั่น Delta วัดความเสี่ยงเชิงทิศทาง Gamma แสดงให้เห็นว่า Delta เปลี่ยนแปลงอย่างไร Theta แสดงถึงการเสื่อมค่าเวลา และ Vega แสดงถึงความไวต่อความผันผวน การเข้าใจเมตริกเหล่านี้ช่วยให้นักซื้อขายสร้างตำแหน่งที่ทำกำไรจากมุมมองตลาดเฉพาะของพวกเขาในขณะที่จัดการความเสี่ยงที่ไม่ต้องการ