Calculator ng Kita sa Opsyon
Tukuyin ang kita, break-even, at pagbabalik ng iyong kalakalan sa opsyon
Additional Information and Definitions
Uri ng Opsyon
Pumili sa pagitan ng Call (karapatan na bumili) o Put (karapatan na magbenta) na mga opsyon. Kumita ang mga tawag mula sa pagtaas ng presyo, habang kumikita ang mga ilipat mula sa pagbaba ng presyo. Dapat umayon ang iyong pagpili sa iyong pananaw sa merkado.
Strike Price
Ang presyo kung saan maaari mong ipatupad ang opsyon. Para sa mga tawag, kumikita ka kapag ang stock ay lumampas sa presyong ito. Para sa mga ilipat, kumikita ka kapag ang stock ay bumagsak sa ibaba nito. Isaalang-alang ang pagpili ng mga strike na malapit sa kasalukuyang presyo ng stock para sa balanseng panganib/pagbabalik.
Premium bawat Kontrata
Ang halaga bawat bahagi upang bilhin ang opsyon. Tandaan na ang bawat kontrata ay kumokontrol ng 100 bahagi, kaya ang kabuuang halaga mo ay ang halagang ito na pinarami ng 100. Ang premium na ito ay kumakatawan sa iyong pinakamataas na posibleng pagkawala sa mga mahabang opsyon.
Bilang ng mga Kontrata
Ang bawat kontrata ay kumakatawan sa 100 bahagi ng underlying stock. Ang mas maraming kontrata ay nagpapataas ng parehong potensyal na kita at panganib. Magsimula nang maliit hanggang sa maging komportable ka sa pangangalakal ng opsyon.
Kasalukuyang Presyo ng Underlying
Ang kasalukuyang presyo sa merkado ng underlying stock. Ito ang nagtatakda kung ang iyong opsyon ay nasa loob ng pera o wala sa pera. Ihambing ito sa iyong strike price upang maunawaan ang kasalukuyang katayuan ng iyong posisyon.
Suriin ang Iyong mga Kalakalan sa Opsyon
Kalkulahin ang mga potensyal na kita o pagkawala para sa mga tawag at ilipat
Loading
Pag-unawa sa mga Termino ng Kalakalan sa Opsyon
Mahalagang konsepto para sa pagsusuri at pangangalakal ng mga kontrata sa opsyon
Strike Price:
Ang presyo kung saan maaaring bumili (tawag) o magbenta (ilipat) ang may-ari ng opsyon ng underlying asset. Itinatakda ng presyong ito kung ang isang opsyon ay nasa loob ng pera o wala sa pera at malaki ang epekto sa halaga nito.
Premium:
Ang presyong binabayaran upang bumili ng kontrata ng opsyon, na kumakatawan sa pinakamataas na posibleng pagkawala para sa mga mamimili. Binubuo ito ng intrinsic value (kung mayroon) kasama ang time value at naaapektuhan ng iba't ibang salik kabilang ang volatility.
Intrinsic Value:
Ang halaga kung saan ang isang opsyon ay nasa loob ng pera, na kinakalkula bilang pagkakaiba sa pagitan ng strike price at kasalukuyang presyo ng stock. Tanging ang mga opsyon na nasa loob ng pera ang may intrinsic value.
Time Value:
Ang bahagi ng premium ng opsyon na higit sa intrinsic value nito, na sumasalamin sa posibilidad ng kanais-nais na paggalaw ng presyo bago ang expiration. Ang time value ay bumababa habang lumalapit ang expiration.
Break-Even Point:
Ang presyo ng underlying stock kung saan ang isang kalakalan sa opsyon ay hindi nagdudulot ng kita o pagkawala. Para sa mga tawag, ito ang strike price na idinagdag ang premium; para sa mga ilipat, ito ang strike na ibinawas ang premium.
In/Out of the Money:
Ang isang opsyon ay nasa loob ng pera kapag mayroon itong intrinsic value (mga tawag: stock > strike; mga ilipat: stock < strike) at wala sa pera kapag wala. Ang katayuang ito ay nakakaapekto sa parehong panganib at halaga ng premium.
5 Advanced Insights sa Kalakalan ng Opsyon
Nag-aalok ang mga opsyon ng natatanging mga pagkakataon ngunit nangangailangan ng pag-unawa sa kumplikadong dinamika. Masterin ang mga pangunahing konseptong ito para sa mas mahusay na mga desisyon sa pangangalakal:
1.Ang Balanseng Panganib sa Leverage
Nagbibigay ang mga opsyon ng leverage sa pamamagitan ng pagkontrol ng 100 bahagi para sa isang bahagi ng presyo ng stock, ngunit ang kapangyarihang ito ay may kasamang panganib ng pag-ubos ng oras. Ang $500 na pamumuhunan sa opsyon ay maaaring kumontrol ng $5,000 na halaga ng stock, na nag-aalok ng mga potensyal na pagbabalik na lumalampas sa 100%. Gayunpaman, ang leverage na ito ay gumagana sa parehong paraan, at ang mga opsyon ay maaaring mag-expire na walang halaga kung mali ang iyong timing o direksyon.
2.Ang Doble ng Panganib ng Volatility
Malaki ang impluwensya ng implied volatility sa mga presyo ng opsyon, madalas na gumagalaw nang nakapag-iisa sa underlying stock. Ang mataas na volatility ay nagpapataas ng mga premium ng opsyon, na ginagawang mas kumikita ang pagbebenta ng mga opsyon ngunit mas mahal ang pagbili ng mga ito. Ang pag-unawa sa mga trend ng volatility ay makakatulong sa iyo na tukuyin ang mga overpriced o underpriced na opsyon at mas mahusay na i-time ang iyong mga kalakalan.
3.Pagbilis ng Pag-ubos ng Oras
Nawawalan ng halaga ang mga opsyon nang eksponensyal habang lumalapit ang expiration, isang phenomenon na kilala bilang theta decay. Ang pag-ubos na ito ay bumibilis sa huling buwan, partikular para sa mga opsyon na wala sa pera. Ang mga lingguhang opsyon ay maaaring mag-alok ng mas mataas na porsyento ng mga pagbabalik ngunit nahaharap sa mas matinding pag-ubos ng oras, na nangangailangan ng mas tumpak na timing sa merkado.
4.Strategic Position Sizing
Bihirang nanganganib ang mga propesyonal na mangangalakal ng opsyon ng higit sa 1-3% ng kanilang portfolio sa isang solong posisyon. Ang disiplina na ito ay mahalaga dahil ang mga opsyon ay maaaring mawalan ng halaga mula sa pagiging tama nang masyadong maaga o mula sa paggalaw ng merkado sa gilid. Ang pag-size ng posisyon ay nagiging mas kritikal sa mga maikling posisyon ng opsyon kung saan ang mga pagkalugi ay teoretikal na maaaring lumampas sa paunang pamumuhunan.
5.Greeks bilang Sukatan ng Panganib
Ang delta, gamma, theta, at vega ay nagkuw quantify ng iba't ibang panganib na exposure sa mga posisyon ng opsyon. Sinusukat ng delta ang panganib sa direksyon, ipinapakita ng gamma kung paano nagbabago ang delta, kumakatawan ang theta sa pag-ubos ng oras, at ipinapakita ng vega ang sensitivity sa volatility. Ang pag-unawa sa mga metric na ito ay tumutulong sa mga mangangalakal na bumuo ng mga posisyon na kumikita mula sa kanilang tiyak na pananaw sa merkado habang pinamamahalaan ang mga hindi kanais-nais na panganib.