Калькулятор прибутку від опціонів
Визначте прибуток, беззбитковість та доходи від вашої угоди з опціонами
Additional Information and Definitions
Тип опціону
Виберіть між колл (право купити) або пут (право продати) опціонами. Колли приносять прибуток від зростання цін, тоді як пут приносять прибуток від зниження цін. Ваш вибір має відповідати вашому ринковому прогнозу.
Ціна страйку
Ціна, за якою ви можете виконати опціон. Для коллів ви отримуєте прибуток, коли акції перевищують цю ціну. Для пут ви отримуєте прибуток, коли акції падають нижче неї. Розгляньте можливість вибору страйків поблизу поточної ціни акцій для збалансованого ризику/винагороди.
Премія за контракт
Вартість за акцію для покупки опціону. Пам'ятайте, що кожен контракт контролює 100 акцій, тому ваша загальна вартість - це ця сума, помножена на 100. Ця премія представляє ваш максимальний можливий збиток на довгих опціонах.
Кількість контрактів
Кожен контракт представляє 100 акцій основної акції. Більше контрактів збільшує як потенційний прибуток, так і ризик. Почніть з малого, поки не звикнете до торгівлі опціонами.
Поточна ціна основного активу
Поточна ринкова ціна основної акції. Це визначає, чи ваш опціон є прибутковим або збитковим. Порівняйте це з вашою ціною страйку, щоб зрозуміти поточний статус вашої позиції.
Оцініть свої угоди з опціонами
Розрахуйте потенційні виграші або збитки від колл та пут
Loading
Розуміння термінів торгівлі опціонами
Основні концепції для оцінки та торгівлі контрактами на опціони
Ціна страйку:
Ціна, за якою власник опціону може купити (колл) або продати (пут) основний актив. Ця ціна визначає, чи є опціон прибутковим або збитковим, і суттєво впливає на його вартість.
Премія:
Ціна, сплачена за покупку контракту на опціон, що представляє максимальний можливий збиток для покупців. Вона складається з внутрішньої вартості (якщо така є) плюс часова вартість і підлягає впливу різних факторів, включаючи волатильність.
Внутрішня вартість:
Сума, на яку опціон є прибутковим, розрахована як різниця між ціною страйку та поточною ціною акцій. Тільки прибуткові опціони мають внутрішню вартість.
Часова вартість:
Частина премії опціону, що перевищує його внутрішню вартість, що відображає ймовірність сприятливого руху ціни до закінчення терміну. Часова вартість зменшується, коли термін наближається.
Точка беззбитковості:
Ціна основної акції, за якої угода з опціонами не приносить прибутку і не завдає збитків. Для коллів це ціна страйку плюс премія; для пут - це страйк мінус премія.
В прибутку/В збитку:
Опціон є прибутковим, коли він має внутрішню вартість (колли: акції > страйк; пут: акції < страйк) і збитковим, коли не має. Цей статус впливає на ризик і вартість премії.
5 розширених інсайтів з торгівлі опціонами
Опціони пропонують унікальні можливості, але вимагають розуміння складних динамік. Опануйте ці ключові концепції для кращих торгових рішень:
1.Баланс важелів і ризику
Опціони забезпечують важіль, контролюючи 100 акцій за частину ціни акцій, але ця сила супроводжується ризиком знецінення з часом. Інвестиція в опціон на 500 доларів може контролювати акції на 5000 доларів, пропонуючи потенційні доходи, що перевищують 100%. Однак цей важіль працює в обидва боки, і опціони можуть втратити свою вартість, якщо ваш час або напрямок неправильні.
2.Подвійний меч волатильності
Імплікована волатильність значно впливає на ціни опціонів, часто рухаючись незалежно від основної акції. Висока волатильність підвищує премії опціонів, роблячи продаж опціонів більш прибутковим, але купівлю - дорожчою. Розуміння тенденцій волатильності може допомогти вам виявити переоцінені або недооцінені опціони та краще планувати свої угоди.
3.Прискорення знецінення з часом
Опціони втрачають вартість експоненційно, коли термін наближається, явище, відоме як знецінення за часом. Це знецінення прискорюється в останній місяць, особливо для опціонів, що не є прибутковими. Щотижневі опціони можуть пропонувати вищі відсоткові доходи, але стикаються з більш інтенсивним знеціненням з часом, що вимагає більш точного таймінгу ринку.
4.Стратегічне визначення розміру позиції
Професійні трейдери опціонів рідко ризикують більше 1-3% свого портфеля на одну позицію. Ця дисципліна є важливою, оскільки опціони можуть втратити вартість через те, що ви були праві занадто рано або через бічний рух ринку. Визначення розміру позиції стає ще більш критичним з короткими позиціями опціонів, де збитки теоретично можуть перевищити початкові інвестиції.
5.Греки як міри ризику
Дельта, гамма, тета та вега кількісно оцінюють різні ризики в позиціях опціонів. Дельта вимірює напрямковий ризик, гамма показує, як змінюється дельта, тета представляє знецінення з часом, а вега вказує на чутливість до волатильності. Розуміння цих показників допомагає трейдерам формувати позиції, які приносять прибуток від їх конкретного ринкового прогнозу, одночасно управляючи небажаними ризиками.