Opsiyalar Foyda Kalkulyatori
Opsiya savdosingizning foydasini, breyk-even va qaytishini aniqlang
Additional Information and Definitions
Opsiya Turi
Call (sotib olish huquqi) yoki Put (sotish huquqi) opsiyalari o'rtasidan tanlang. Call'lar narx oshishidan foyda ko'radi, put'lar esa narx pasayishidan foyda ko'radi. Tanlovingiz bozor ko'rinishingizga mos kelishi kerak.
Strike Narxi
Opsiyani amalga oshirishingiz mumkin bo'lgan narx. Call'lar uchun, siz aktsiya ushbu narxdan oshganda foyda ko'rasiz. Put'lar uchun, siz aktsiya ushbu narxdan pastga tushganda foyda ko'rasiz. Muvozanatli risk/qaytish uchun hozirgi aktsiya narxiga yaqin strike'larni tanlashni ko'rib chiqing.
Har Bir Shartnoma uchun Premium
Opsiyani sotib olish uchun har bir ulushning narxi. Har bir shartnoma 100 ulushni boshqaradi, shuning uchun umumiy xarjingiz ushbu miqdor 100 ga ko'paytirilganda bo'ladi. Ushbu premium sizning uzoq opsiyalardagi maksimal mumkin bo'lgan yo'qotishingizni anglatadi.
Shartnomalar Soni
Har bir shartnoma asosiy aktsiyaning 100 ulushini anglatadi. Ko'proq shartnomalar potentsial foyda va riskni oshiradi. Opsiya savdosiga osonlashguningizcha kichikdan boshlang.
Hozirgi Asosiy Narx
Asosiy aktsiyaning hozirgi bozor narxi. Bu sizning opsiyangizning ichki qiymati yoki ichki qiymati yo'qligini aniqlaydi. Ushbu narxni sizning strike narxingiz bilan taqqoslang, shunda sizning pozitsiyangizning hozirgi holatini tushunasiz.
Opsiya Savdolarini Baholang
Call va putlar uchun potentsial foydalar yoki yo'qotishlarni hisoblang
Loading
Opsiyalar Savdosi Terminlarini Tushunish
Opsiya shartnomalarini baholash va savdo qilish uchun zaruriy tushunchalar
Strike Narxi:
Opsiya egasi asosiy aktivni sotib olish (call) yoki sotish (put) mumkin bo'lgan narx. Ushbu narx opsiyaning ichki qiymati yoki ichki qiymati yo'qligini aniqlaydi va uning qiymatiga sezilarli ta'sir qiladi.
Premium:
Opsiya shartnomasini sotib olish uchun to'langan narx, bu xaridorlar uchun maksimal mumkin bo'lgan yo'qotishni anglatadi. Bu ichki qiymatdan (agar mavjud bo'lsa) va vaqt qiymatidan iborat bo'lib, turli omillar, jumladan, volatillikdan ta'sirlanadi.
Ichki Qiymat:
Opsiya ichki qiymatga ega bo'lgan miqdor, bu strike narxi va hozirgi aktsiya narxi o'rtasidagi farq sifatida hisoblanadi. Faqat ichki qiymatga ega opsiyalar ichki qiymatga ega.
Vaqt Qiymati:
Opsiyaning ichki qiymatidan yuqoridagi premiumning qismi, bu muddat tugashidan oldin foydali narx harakati ehtimolini aks ettiradi. Vaqt qiymati muddat tugashiga yaqinlashganda kamayadi.
Breyk-Even Nuqtasi:
Opsiya savdosi foyda yoki yo'qotish keltirmaydigan asosiy aktsiya narxi. Call'lar uchun, bu strike narxi va premium; put'lar uchun, bu strike narxi minus premium.
Ichki/Chiqish Qiymati:
Opsiya ichki qiymatga ega bo'lganda ichki qiymatga ega (call: aktsiya > strike; put: aktsiya < strike) va ichki qiymatga ega bo'lmaganda chiqish qiymatiga ega. Ushbu holat risk va premium narxiga ta'sir qiladi.
5 Ta Murakkab Opsiyalar Savdosi Ma'lumotlari
Opsiyalar noyob imkoniyatlarni taklif qiladi, lekin murakkab dinamikalarni tushunishni talab qiladi. Yaxshi savdo qarorlari uchun ushbu asosiy tushunchalarni o'zlashtiring:
1.Leverage-Risk Balansi
Opsiyalar 100 ulushni aktsiya narxining bir qismini boshqarish orqali leverage taqdim etadi, lekin bu kuch vaqt o'tishi bilan yo'qotish riskini keltirib chiqaradi. $500 opsiya sarmoyasi $5,000 aktsiya narxini boshqarishi mumkin, bu esa 100% dan ortiq potentsial qaytishlarni taklif qiladi. Biroq, bu leverage ikkala tomonga ham ishlaydi va agar sizning vaqt yoki yo'nalishingiz noto'g'ri bo'lsa, opsiyalar qiymatsiz tugashi mumkin.
2.Volatillikning Ikki Qirralik Qilichi
Implied volatillik opsiya narxlariga sezilarli ta'sir qiladi, ko'pincha asosiy aktsiyadan mustaqil ravishda harakat qiladi. Yuqori volatillik opsiya premiumlarini oshiradi, bu esa opsiyalarni sotishni foydali qiladi, lekin sotib olishni qiyinlashtiradi. Volatillik tendentsiyalarini tushunish sizga qimmat yoki arzon opsiyalarni aniqlashga va savdolaringizni yaxshiroq vaqtga moslashtirishga yordam beradi.
3.Vaqt O'tishi Tezlashuvi
Opsiyalar muddat tugashiga yaqinlashganda eksponensial qiymat yo'qotadi, bu hodisa theta decay deb ataladi. Ushbu yo'qotish oxirgi oyda tezlashadi, ayniqsa ichki qiymatga ega bo'lmagan opsiyalar uchun. Haftalik opsiyalar yuqori foizli qaytishlarni taklif qilishi mumkin, lekin ko'proq kuchli vaqt yo'qotishiga duch keladi, bu esa bozor vaqtini yanada aniqroq talab qiladi.
4.Strategik Pozitsiya O'lchovi
Professional opsiya savdogarlari bir pozitsiya uchun o'z portfelining 1-3% dan ko'pini xavf ostiga qo'ymaydi. Ushbu intizom juda muhim, chunki opsiyalar to'g'ri bo'lishi bilan yoki yonma-yon bozor harakati tufayli qiymatini yo'qotishi mumkin. Pozitsiya o'lchovi qisqa opsiya pozitsiyalari bilan yanada muhim bo'ladi, bu erda yo'qotishlar nazariy jihatdan dastlabki sarmoyadan oshishi mumkin.
5.Greklarga Xavf O'lchovlari
Delta, gamma, theta va vega opsiya pozitsiyalaridagi turli xavf ta'sirlarini o'lchaydi. Delta yo'nalishli xavfni o'lchaydi, gamma delta qanday o'zgarishini ko'rsatadi, theta vaqt yo'qotishini ifodalaydi va vega volatillik sezgirligini ko'rsatadi. Ushbu metrikalarni tushunish savdogarlarga o'zlarining aniq bozor ko'rinishidan foyda olish uchun pozitsiyalarni tuzishga yordam beradi, shu bilan birga istalmagan xavflarni boshqaradi.