Калкулатор на печалбите от опции
Определете печалбата, точката на безубитие и възвръщаемостта на вашата опционна търговия
Additional Information and Definitions
Тип опция
Изберете между кол (право на покупка) или пут (право на продажба) опции. Коловете печелят от увеличения на цените, докато путовете печелят от намаления на цените. Вашият избор трябва да съответства на вашата пазарна перспектива.
Цена на упражняване
Цената, на която можете да упражните опцията. За коловете печелите, когато акциите надвишават тази цена. За путовете печелите, когато акциите паднат под нея. Обмислете да изберете цени на упражняване близо до текущата цена на акциите за балансиран риск/възвръщаемост.
Премия на договор
Цената на акция за закупуване на опцията. Не забравяйте, че всеки договор контролира 100 акции, така че общата ви цена е тази сума умножена по 100. Тази премия представлява вашата максимална възможна загуба при дълги опции.
Брой договори
Всеки договор представлява 100 акции от основната акция. Повече договори увеличават както потенциалната печалба, така и риска. Започнете с малко, докато не се почувствате уверени в търговията с опции.
Текуща цена на основния актив
Текущата пазарна цена на основната акция. Това определя дали вашата опция е в парите или извън парите. Сравнете това с цената на упражняване, за да разберете текущия статус на вашата позиция.
Loading
Опитайте друг калкулатор за Investing...
Калкулатор за данъци върху криптовалути
Изчислете задължението си за данъци върху криптовалути от търговия, добив и стейкинг
Калкулатор на печалбите от опции
Определете печалбата, точката на безубитие и възвръщаемостта на вашата опционна търговия
Калкулатор за маржинални заеми
Оценете покупателната си способност, разходите за лихва и крайните доходи, използвайки маржин
Калкулатор на доходността от облигации
Изчислете доходността до падежа, текущата доходност и още за вашите облигации
Често задавани въпроси и отговори
Click on any question to see the answer
Разбиране на термините за търговия с опции
Основни концепции за оценка и търговия с опционни договори
Цена на упражняване
Премия
Вътрешна стойност
Стойност на времето
Точка на безубитие
В/Извън парите
5 Напреднали прозрения за търговия с опции
Опциите предлагат уникални възможности, но изискват разбиране на сложни динамики. Овладейте тези ключови концепции за по-добри търговски решения:
1.Баланс между ливъридж и риск
Опциите предоставят ливъридж, контролирайки 100 акции за част от цената на акциите, но тази сила идва с риск от загуба на стойност. Инвестиция от $500 в опции може да контролира акции на стойност $5,000, предлагайки потенциални възвръщаемости, надвишаващи 100%. Въпреки това, този ливъридж работи в двете посоки, и опциите могат да изтекат без стойност, ако вашето време или посока е грешна.
2.Двойно острие на волатилността
Имплицираната волатилност значително влияе на цените на опциите, често движейки се независимо от основната акция. Високата волатилност увеличава премиите на опциите, правейки продажбата на опции по-печеливша, но закупуването им по-скъпо. Разбирането на тенденциите на волатилността може да ви помогне да идентифицирате надценени или подценени опции и да планирате търговията си по-добре.
3.Ускорение на загубата на стойност във времето
Опциите губят стойност експоненциално, когато срокът на изтичане наближава, явление, известно като загуба на стойност във времето. Това намаление се ускорява в последния месец, особено за опциите извън парите. Седмичните опции може да предлагат по-високи процентни възвръщаемости, но са подложени на по-интензивна загуба на стойност във времето, изисквайки по-прецизно планиране на пазара.
4.Стратегическо определяне на размера на позицията
Професионалните търговци на опции рядко рискуват повече от 1-3% от портфейла си на една позиция. Тази дисциплина е от съществено значение, защото опциите могат да загубят стойност от това, че са прави твърде рано или от страничното движение на пазара. Определянето на размера на позицията става още по-критично при къси позиции на опции, където загубите теоретично могат да надвишат първоначалната инвестиция.
5.Гръцките символи като мерки за риск
Делта, гама, тета и вега количествено определят различни рискови експозиции в позиции с опции. Делта измерва посочния риск, гама показва как се променя делта, тета представлява загубата на стойност във времето, а вега показва чувствителността към волатилността. Разбирането на тези метрики помага на търговците да изградят позиции, които печелят от специфичната им пазарна перспектива, докато управляват нежеланите рискове.