Good Tool LogoGood Tool Logo
100% tasuta | Registreerimist ei ole

Marginaala kalkulaator

Hinnake oma ostujõudu, intressikulusid ja lõplikku tootlust, kasutades marginaali

Additional Information and Definitions

Konto omakapital

Teie praegune konto väärtus sularahas või väärtpaberites. See määrab teie algse marginaali laenamisvõime. Pidage meeles, et regulatsioonid nõuavad minimaalset hooldusmarginaali.

Marginaali määr

Positsiooni väärtusest peate säilitama omakapitali protsendi. Tavaline algne marginaal on 50% (0.5), kuid mõned maaklerid või väärtpaberid võivad nõuda rohkem. See määr mõjutab teie maksimaalset laenamisvõimet.

Aastane intressimäär (%)

Aastane intressimäär, mida teie marginaalilaenult küsitakse. Intressimäärad varieeruvad maakleri ja laenu suuruse järgi, tavaliselt vahemikus 4-10%. Suuremad konto saldod kvalifitseeruvad sageli madalamatele intressimääradele.

Oodatav aastane tootlus (%)

Teie oodatav aastane tootlus kogu positsioonilt, sealhulgas võimendatud osa. Olge oma hinnangutes konservatiivne, kuna võimendus suurendab nii kasumeid kui kahjumeid.

Hoidmise periood (aastat)

Kestus, mille jooksul plaanite hoida võimendatud positsiooni. Pikemad perioodid suurendavad nii tootlusi kui intressikulusid. Kaaluge hoolikalt oma riskitaluvust ja turu väljavaateid.

Loading

Proovige veel ühte Investing kalkulaatorit...

Optsioonide kasumi kalkulaator

Määrake oma optsioonikaubanduse kasum, tasuvuspunkt ja tootlus

Kasutage kalkulaatorit

Marginaala kalkulaator

Hinnake oma ostujõudu, intressikulusid ja lõplikku tootlust, kasutades marginaali

Kasutage kalkulaatorit

Dollari keskmise hindade arvutamise kalkulaator

Sisesta oma korduvad panused ja aktsiahinnad, et leida oma keskmine kulupõhi

Kasutage kalkulaatorit

Aktsiate müügi kapitali kasumi kalkulaator

Arvuta oma kapitali kasumi maks aktsiate müügist igas riigis

Kasutage kalkulaatorit

Korduma kippuvad küsimused ja vastused

Click on any question to see the answer

Marginaalikaubanduse mõistete mõistmine

Olulised mõisted marginaalikaubanduses ja võimendusriskide haldamises

Algne marginaal

Minimaalne omakapitali summa, mis on vajalik marginaalipositsiooni avamiseks, tavaliselt 50% kogu positsiooni väärtusest. See on sätestatud Föderaalse Reservi regulatsioonis T, kuid võib olla kõrgem maakleri või väärtpaberite nõuete põhjal.

Hooldusmarginaal

Minimaalne omakapitali protsent, mida peate säilitama, et vältida marginaalikutsungit, tavaliselt 25-40% sõltuvalt maaklerist ja hoitavatest väärtpaberitest. Selle alla langemine kutsub esile marginaalikutsungi, mis nõuab täiendavaid sissemakseid.

Ostujõud

Kokku väärtpaberite väärtus, mida saate osta oma omakapitali ja marginaalilaenu abil. 50% marginaali korral annab iga 1 dollar omakapitali 2 dollarit ostujõudu.

Marginaalikutsung

Maakleri nõue täiendavate vahendite järele, kui konto omakapital langeb alla hooldusnõuete. See võib sundida positsioonide likvideerimist, kui seda ei täideta kiiresti.

Võimenduse suhe

Kogu positsiooni suuruse suhe teie omakapitali. Kõrgem võimendus suurendab nii potentsiaalseid tootlusi kui riske. 50% marginaalimäär loob 2:1 võimenduse.

5 kriitilist riski marginaalikaubanduses

Marginaalikaubandus võib suurendada tootlusi, kuid sellega kaasnevad olulised riskid, mida iga investor peab mõistma enne võimenduse kasutamist.

1.Suurendamise efekt

Marginaal suurendab nii kasumeid kui kahjumeid võimenduse kaudu. 50% marginaalipositsioon kahekordistab teie kokkupuudet, mis tähendab, et 10% turuliikumine tekitab 20% muutuse teie omakapitalis. See suurendamine võib kiiresti hävitada kapitali ebasoodsates turutingimustes, mis võib viia kahjumitesse, mis ületavad teie algset investeeringut.

2.Marginaalikutsungi kaskaad

Turulangused võivad käivitada marginaalikutsungid, mis nõuavad koheseid täiendavaid sissemakseid. Kui te ei saa kutsungit täita, võib teie maakler sundida teie positsioonide müüki ebasoodsate hindadega, lukustades kahjumid. See sundmüük toimub sageli turu põhjas, just siis, kui hoidmine võib olla kõige kasulikum.

3.Intressimäära koormus

Marginaalilaenud koguvad igapäevaselt intressi, luues pideva koormuse tootlustele. Kõrval- või aeglaselt tõusvate turgude korral võivad intressikulud oluliselt mõjutada kasumlikkust. Tõusvad intressimäärad võivad ootamatult suurendada kulusid, muutes kasumlikud positsioonid kahjumiteks isegi ilma hinnamuutusteta.

4.Volatiilsuse võimendi

Turuvõnkumine muutub võimenduse korral mõjusamaks. Ajutine hinnaliikumine, mis oleks ilma marginaalita hallatav, võib käivitada sundmüügi. Suure volatiilsusega perioodid langevad sageli kokku marginaalikutsungitega kogu turul, luues kaskaadse müügipinge.

5.Psühholoogiline väljakutse

Võimendus intensiivistab emotsionaalseid reaktsioone turuliikumistele, mis võib viia halva otsustusprotsessini. Suurenenud kahjumeid jälgides ja marginaalikutsungeid hallates tekkiv stress võib põhjustada paanikamüüki või liigset riskimist. Paljud kauplejad leiavad, et nende tavapärane strateegia distsipliin laguneb marginaalirõhu all.