Good Tool LogoGood Tool Logo
100% tasuta | Registreerimist ei ole

Optsioonide kasumi kalkulaator

Määrake oma optsioonikaubanduse kasum, tasuvuspunkt ja tootlus

Additional Information and Definitions

Optsiooni tüüp

Valige Call (õigus osta) või Put (õigus müüa) optsioonide vahel. Call'id teenivad kasumit hinna tõusudest, samas kui put'id teenivad kasumit hinna langustest. Teie valik peaks olema kooskõlas teie turuennustusega.

Strikihind

Hind, mille eest saate optsiooni kasutada. Call'ide puhul teenite kasumit, kui aktsia ületab selle hinna. Put'ide puhul teenite kasumit, kui aktsia langeb alla selle. Kaaluge strike'ide valimist, mis on lähedal praegusele aktsiahinnale tasakaalustatud riski/tulu jaoks.

Preemia lepingu kohta

Hind aktsia kohta optsiooni ostmiseks. Pidage meeles, et iga leping kontrollib 100 aktsiat, seega on teie kogukulu see summa korda 100. See preemia esindab teie maksimaalset võimalikku kahjumit pikaajaliste optsioonide puhul.

Lepingute arv

Iga leping esindab 100 aktsiat alusaktsiast. Rohkem lepinguid suurendab nii potentsiaalset kasumit kui ka riski. Alustage väikeste summadega, kuni tunnete end optsioonikaubanduses mugavalt.

Praegune alusaktsia hind

Praegune turuhind alusaktsiast. See määrab, kas teie optsioon on kasumlik või kahjumlik. Võrrelge seda oma strikihinnaga, et mõista oma positsiooni praegust seisu.

Loading

Proovige veel ühte Investing kalkulaatorit...

Boonide tootluse kalkulaator

Arvuta tootlus kuni lunastamiseni, praegune tootlus ja rohkem oma boonide jaoks

Kasutage kalkulaatorit

Optsioonide kasumi kalkulaator

Määrake oma optsioonikaubanduse kasum, tasuvuspunkt ja tootlus

Kasutage kalkulaatorit

ETF kulude suhe kalkulaator

Võrrelge oma lõppväärtust ETF tasudega või ilma nendeta aja jooksul

Kasutage kalkulaatorit

Dollari keskmise hindade arvutamise kalkulaator

Sisesta oma korduvad panused ja aktsiahinnad, et leida oma keskmine kulupõhi

Kasutage kalkulaatorit

Korduma kippuvad küsimused ja vastused

Click on any question to see the answer

Optsioonikaubanduse terminite mõistmine

Olulised kontseptsioonid optsioonilepingute hindamiseks ja kaubanduseks

Strikihind

Hind, mille eest optsiooni omanik saab osta (call) või müüa (put) alusvara. See hind määrab, kas optsioon on kasumlik või kahjumlik, ja mõjutab selle väärtust oluliselt.

Preemia

Hind, mis makstakse optsioonilepingu ostmise eest, esindades ostjate maksimaalset võimalikku kahjumit. See koosneb sisemisest väärtusest (kui see on olemas) pluss ajaväärtus ja seda mõjutavad erinevad tegurid, sealhulgas volatiilsus.

Sisemine väärtus

Summa, mille võrra optsioon on kasumlik, arvutatakse strikihinna ja praeguse aktsiahinna vahe. Ainult kasumlikel optsioonidel on sisemine väärtus.

Aja väärtus

Optsiooni preemia osa, mis ületab selle sisemise väärtuse, peegeldades soodsate hinnaliikumiste tõenäosust enne aegumist. Aja väärtus väheneb, kui aegumine läheneb.

Tasuvuspunkt

Alusaktsia hind, mille juures optsioonikaubandus ei too kasumit ega kahjumit. Call'ide puhul on see strikihind pluss preemia; put'ide puhul on see strikihind miinus preemia.

Kasumlik/Kahjumlik

Optsioon on kasumlik, kui sellel on sisemine väärtus (call'id: aktsia > strikihind; put'id: aktsia < strikihind) ja kahjumlik, kui seda ei ole. See seisund mõjutab nii riski kui ka preemia hinda.

5 Edasijõudnud optsioonikaubanduse ülevaadet

Optsioonid pakuvad ainulaadseid võimalusi, kuid nõuavad keeruliste dünaamikate mõistmist. Valige need põhikontseptsioonid, et teha paremaid kaubanduse otsuseid:

1.Leverage-Riski tasakaal

Optsioonid pakuvad võimendust, kontrollides 100 aktsiat aktsiahinna murdosa eest, kuid see jõud toob endaga kaasa ajakulu riski. 500 dollari suurune optsioonide investeering võib kontrollida 5000 dollari väärtuses aktsiaid, pakkudes potentsiaalseid tootlusi, mis ületavad 100%. Kuid see võimendus töötab mõlemat pidi ja optsioonid võivad aeguda väärtuseta, kui teie ajastus või suund on vale.

2.Volatiilsuse kahepoolsed mõõgad

Implitsiitne volatiilsus mõjutab oluliselt optsioonide hindu, liikudes sageli sõltumatult alusaktsiast. Kõrge volatiilsus suurendab optsioonide preemiaid, muutes optsioonide müümise kasumlikumaks, kuid nende ostmise kallimaks. Volatiilsuse trendide mõistmine aitab teil tuvastada ülehinnatud või alahinnatud optsioone ja ajastada oma kaubandusi paremini.

3.Ajakulu kiirus

Optsioonid kaotavad väärtust eksponentsiaalselt, kui aegumine läheneb, nähtus, mida tuntakse kui theta kadu. See kadu kiireneb viimases kuus, eriti kahjumlike optsioonide puhul. Nädalased optsioonid võivad pakkuda kõrgemaid protsentuaalseid tootlusi, kuid seisavad silmitsi intensiivsema ajakuluga, nõudes täpsemat turu ajastamist.

4.Strateegiline positsiooni suurus

Professionaalsed optsioonikaubandajad riskivad harva rohkem kui 1-3% oma portfellist ühe positsiooni puhul. See distsipliin on ülioluline, kuna optsioonid võivad kaotada väärtust, kui olete liiga vara õigel teel või külgsuunas turuliikumise tõttu. Positsiooni suurus muutub veelgi olulisemaks lühikeste optsioonipositsioonide puhul, kus kahjumid võivad teoreetiliselt ületada alginvesteeringu.

5.Kreeka tähed kui riskimeetmed

Delta, gamma, theta ja vega kvantifitseerivad erinevaid riskide kokkupuuteid optsioonipositsioonides. Delta mõõdab suunalisust, gamma näitab, kuidas delta muutub, theta esindab ajakulu ja vega näitab volatiilsuse tundlikkust. Nende mõõdikute mõistmine aitab kauplejatel luua positsioone, mis teenivad kasu nende spetsiifilisest turuennustusest, samal ajal riske hallates.