Kalkulator Profit Opsi
Tentukan profit, titik impas, dan pengembalian perdagangan opsi Anda
Additional Information and Definitions
Tipe Opsi
Pilih antara opsi Call (hak untuk membeli) atau Put (hak untuk menjual). Call mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga, sementara put mendapatkan keuntungan dari penurunan harga. Pilihan Anda harus sesuai dengan pandangan pasar Anda.
Harga Strike
Harga di mana Anda dapat melaksanakan opsi. Untuk call, Anda mendapatkan keuntungan ketika saham melebihi harga ini. Untuk put, Anda mendapatkan keuntungan ketika saham jatuh di bawahnya. Pertimbangkan untuk memilih strike dekat dengan harga saham saat ini untuk risiko/pengembalian yang seimbang.
Premi per Kontrak
Biaya per saham untuk membeli opsi. Ingat setiap kontrak mengontrol 100 saham, jadi total biaya Anda adalah jumlah ini dikali 100. Premi ini mewakili kerugian maksimum yang mungkin Anda alami pada opsi panjang.
Jumlah Kontrak
Setiap kontrak mewakili 100 saham dari saham yang mendasarinya. Lebih banyak kontrak meningkatkan potensi keuntungan dan risiko. Mulailah dengan kecil sampai Anda merasa nyaman dengan perdagangan opsi.
Harga Dasar Saat Ini
Harga pasar saat ini dari saham yang mendasarinya. Ini menentukan apakah opsi Anda dalam uang atau di luar uang. Bandingkan ini dengan harga strike Anda untuk memahami status posisi Anda saat ini.
Taksir Perdagangan Opsi Anda
Hitung potensi keuntungan atau kerugian untuk call dan put
Loading
Memahami Istilah Perdagangan Opsi
Konsep penting untuk mengevaluasi dan memperdagangkan kontrak opsi
Harga Strike:
Harga di mana pemegang opsi dapat membeli (call) atau menjual (put) aset yang mendasarinya. Harga ini menentukan apakah opsi dalam uang atau di luar uang dan mempengaruhi nilainya secara signifikan.
Premi:
Harga yang dibayar untuk membeli kontrak opsi, mewakili kerugian maksimum yang mungkin bagi pembeli. Ini terdiri dari nilai intrinsik (jika ada) ditambah nilai waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk volatilitas.
Nilai Intrinsik:
Jumlah di mana opsi berada dalam uang, dihitung sebagai selisih antara harga strike dan harga saham saat ini. Hanya opsi yang dalam uang yang memiliki nilai intrinsik.
Nilai Waktu:
Bagian dari premi opsi di atas nilai intrinsiknya, mencerminkan probabilitas pergerakan harga yang menguntungkan sebelum kedaluwarsa. Nilai waktu berkurang seiring mendekatnya kedaluwarsa.
Titik Impas:
Harga saham yang mendasari di mana perdagangan opsi tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian. Untuk call, itu adalah harga strike ditambah premi; untuk put, itu adalah harga strike dikurangi premi.
Dalam/Uang:
Opsi berada dalam uang ketika memiliki nilai intrinsik (call: saham > strike; put: saham < strike) dan di luar uang ketika tidak. Status ini mempengaruhi baik risiko maupun biaya premi.
5 Wawasan Perdagangan Opsi Lanjutan
Opsi menawarkan peluang unik tetapi memerlukan pemahaman tentang dinamika kompleks. Kuasai konsep kunci ini untuk keputusan perdagangan yang lebih baik:
1.Keseimbangan Leverage-Risiko
Opsi memberikan leverage dengan mengontrol 100 saham untuk sebagian kecil dari harga saham, tetapi kekuatan ini datang dengan risiko penurunan nilai seiring waktu. Investasi opsi $500 mungkin mengontrol saham senilai $5.000, menawarkan potensi pengembalian melebihi 100%. Namun, leverage ini bekerja dalam kedua arah, dan opsi dapat kedaluwarsa tanpa nilai jika waktu atau arah Anda salah.
2.Pedang Bermata Dua Volatilitas
Volatilitas implisit secara signifikan mempengaruhi harga opsi, sering bergerak secara independen dari saham yang mendasarinya. Volatilitas tinggi meningkatkan premi opsi, membuat penjualan opsi lebih menguntungkan tetapi membelinya lebih mahal. Memahami tren volatilitas dapat membantu Anda mengidentifikasi opsi yang terlalu mahal atau terlalu murah dan mengatur waktu perdagangan Anda dengan lebih baik.
3.Percepatan Penurunan Nilai Waktu
Opsi kehilangan nilai secara eksponensial seiring mendekatnya kedaluwarsa, fenomena yang dikenal sebagai penurunan nilai theta. Penurunan ini mempercepat pada bulan terakhir, terutama untuk opsi yang di luar uang. Opsi mingguan mungkin menawarkan pengembalian persentase yang lebih tinggi tetapi menghadapi penurunan nilai waktu yang lebih intens, memerlukan waktu pasar yang lebih tepat.
4.Ukuran Posisi Strategis
Pedagang opsi profesional jarang mengambil risiko lebih dari 1-3% dari portofolio mereka pada satu posisi. Disiplin ini sangat penting karena opsi dapat kehilangan nilai karena benar terlalu awal atau karena pergerakan pasar yang datar. Ukuran posisi menjadi semakin penting dengan posisi opsi pendek di mana kerugian secara teoritis dapat melebihi investasi awal.
5.Greeks sebagai Ukuran Risiko
Delta, gamma, theta, dan vega mengukur berbagai eksposur risiko dalam posisi opsi. Delta mengukur risiko arah, gamma menunjukkan bagaimana delta berubah, theta mewakili penurunan nilai waktu, dan vega menunjukkan sensitivitas terhadap volatilitas. Memahami metrik ini membantu pedagang membangun posisi yang menguntungkan dari pandangan pasar mereka yang spesifik sambil mengelola risiko yang tidak diinginkan.