ოპციების მოგების კალკულატორი
გაითვალისწინეთ თქვენი ოპციის ვაჭრობის მოგება, წყვეტილი და დაბრუნება
Additional Information and Definitions
ოპციის ტიპი
აირჩიეთ ზარი (ყიდვის უფლება) ან გაყიდვა (გაყიდვის უფლება) ოპციები. ზარები მოგებას იღებენ ფასების ზრდისგან, ხოლო გაყიდვები მოგებას იღებენ ფასების შემცირებით. თქვენი არჩევანი უნდა იყოს შესაბამისი თქვენი ბაზრის ხედვის.
სტრაიკის ფასი
ფასი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ოპცია. ზარებზე, მოგებას იღებთ, როდესაც აქციები ამ ფასს გადააჭარბებს. გაყიდვებზე, მოგებას იღებთ, როდესაც აქციები ამ ფასზე დაბლა ვარდება. გაითვალისწინეთ, რომ აირჩიოთ სტრაიკები მიმდინარე აქციის ფასის სიახლოვეს, რათა შეინარჩუნოთ დაბალანსებული რისკი/დაბრუნება.
პრემია თითო კონტრაქტზე
ოპციის შესაძენად საჭირო ფასი თითო აქციაზე. გაითვალისწინეთ, რომ თითო კონტრაქტი აკონტროლებს 100 აქციას, ამიტომ თქვენი საერთო ხარჯი არის ეს თანხა 100-ზე გამრავლებული. ეს პრემია წარმოადგენს თქვენს მაქსიმალურ შესაძლო დანაკარგს გრძელ ოპციებზე.
კონტრაქტების რაოდენობა
თითო კონტრაქტი წარმოადგენს 100 აქციას საფუძვლიან აქციაზე. მეტი კონტრაქტი ზრდის როგორც პოტენციურ მოგებას, ასევე რისკს. დაიწყეთ მცირე რაოდენობით, სანამ ოპციების ვაჭრობაში კომფორტულად არ იგრძნობთ.
მიმდინარე საფუძვლიანი ფასი
მიმდინარე ბაზრის ფასი საფუძვლიან აქციაზე. ეს განსაზღვრავს, არის თუ არა თქვენი ოპცია ფულში თუ ფულის გარეთ. შეადარეთ ეს თქვენი სტრაიკის ფასს, რათა გაიგოთ თქვენი პოზიციის მიმდინარე სტატუსი.
შეფასეთ თქვენი ოპციის ვაჭრობები
გამოთვალეთ პოტენციური მოგებები ან დანაკარგები ზარების და გაყიდვებისათვის
Loading
ოპციების ვაჭრობის ტერმინების გაგება
ძირითადი კონცეფციები ოპციის კონტრაქტების შეფასებისა და ვაჭრობისთვის
სტრაიკის ფასი:
ფასი, რომლის მიხედვითაც ოპციის მფლობელი შეუძლია იყიდოს (ზარი) ან გაყიდოს (გაყიდვა) საფუძვლიანი აქტივი. ეს ფასი განსაზღვრავს, არის თუ არა ოპცია ფულში თუ ფულის გარეთ და მნიშვნელოვნად მოქმედებს მის ღირებულებაზე.
პრემია:
ოპციის კონტრაქტის შესაძენად გადახდილი ფასი, რომელიც წარმოადგენს მაქსიმალურ შესაძლო დანაკარგს მყიდველებისთვის. იგი შედგება ინტრინზიკური ღირებულების (თუ არსებობს) და დროის ღირებულებისგან და გავლენას ახდენს სხვადასხვა ფაქტორებზე, მათ შორის ვოლატილობაზე.
ინტრინზიკური ღირებულება:
რაოდენობა, რომლის მიხედვითაც ოპცია ფულშია, რაც გამოითვლება სტრაიკის ფასისა და მიმდინარე აქციის ფასის სხვაობით. მხოლოდ ფულში მყოფ ოპციებს აქვთ ინტრინზიკური ღირებულება.
დროის ღირებულება:
ოპციის პრემიაში ინტრინზიკური ღირებულების ზემოთ არსებული ნაწილი, რომელიც ასახავს ხელსაყრელი ფასის მოძრაობის ალბათობას ვადის გასვლის წინ. დროის ღირებულება მცირდება, როგორც ვადის გასვლის დრო უახლოვდება.
წყვეტილი წერტილი:
ბაზის აქციის ფასი, რომელზეც ოპციის ვაჭრობა არ გამოიმუშავებს არც მოგებას და არც დანაკარგს. ზარებზე, ეს არის სტრაიკის ფასი პლუს პრემია; გაყიდვებზე, ეს არის სტრაიკის ფასი მინუს პრემია.
ფულში/ფულის გარეთ:
ოპცია ფულშია, როდესაც მას აქვს ინტრინზიკური ღირებულება (ზარები: აქცია > სტრაიკი; გაყიდვები: აქცია < სტრაიკი) და ფულის გარეთ, როდესაც მას არ აქვს. ეს სტატუსი მოქმედებს როგორც რისკზე, ასევე პრემიების ხარჯზე.
5 მოწინავე ოპციის ვაჭრობისInsights
ოპციები უნიკალურ შესაძლებლობებს სთავაზობენ, მაგრამ მოითხოვენ კომპლექსური დინამიკის გაგებას. ამ ძირითადი კონცეფციების ათვისება უკეთესი ვაჭრობის გადაწყვეტილებების მიღებისთვის:
1.ლევერჯი-რისკის ბალანსი
ოპციები უზრუნველყოფენ ლევერჯს 100 აქციის კონტროლით აქციის ფასის მცირე ნაწილზე, მაგრამ ეს ძალა მოაქვს დროის შემცირების რისკს. $500-ის ოპციის ინვესტიცია შეიძლება აკონტროლოს $5,000-ის ღირებულების აქცია, რაც პოტენციურ დაბრუნებებს 100%-ზე მეტს სთავაზობს. თუმცა, ეს ლევერჯი ორივე მხარეს მუშაობს, და ოპციები შეიძლება გაწვდოს უარესი, თუ თქვენი დრო ან მიმართულება არასწორია.
2.ვოლატილობის ორმაგი პირი
შეფასებული ვოლატილობა მნიშვნელოვნად მოქმედებს ოპციის ფასებზე, ხშირად დამოუკიდებლად საფუძვლიანი აქციისგან. მაღალი ვოლატილობა ზრდის ოპციის პრემიებს, რაც ოპციების გაყიდვას უფრო მომგებიანად, მაგრამ მათი შეძენა უფრო ძვირად აქცევს. ვოლატილობის ტენდენციების გაგება დაგეხმარებათ overpriced ან undervalued ოპციების იდენტიფიცირებაში და თქვენი ვაჭრობების უკეთ დროში.
3.დროის შემცირების აჩქარება
ოპციები კარგავენ ღირებულებას ექსპონენციალურად, როგორც ვადა უახლოვდება, ფენომენი, რომელსაც თეტა შემცირება ეწოდება. ეს შემცირება აჩქარებს ბოლო თვეში, განსაკუთრებით ფულის გარეთ ოპციებისთვის. კვირის ოპციები შეიძლება უფრო მაღალი პროცენტული დაბრუნებები მოიტანონ, მაგრამ უფრო ინტენსიური დროის შემცირებას აწყდებიან, რაც უფრო ზუსტ ბაზრის დროში მოითხოვს.
4.სტრატეგიული პოზიციის ზომა
პროფესიონალი ოპციის ვაჭრები იშვიათად რისკავენ თავიანთი პორტფელის 1-3%-ზე მეტს ერთ პოზიციაზე. ეს დისციპლინა მნიშვნელოვანია, რადგან ოპციები შეიძლება დაკარგონ ღირებულება, როდესაც სწორად ადრე ხართ ან გვერდითი ბაზრის მოძრაობის გამო. პოზიციის ზომა კიდევ უფრო კრიტიკულია მოკლე ოპციის პოზიციებზე, სადაც დანაკარგები თეორიულად შეიძლება გადააჭარბოს თავდაპირველ ინვესტიციას.
5.გრეკები როგორც რისკის ზომები
დელტა, გამა, თეტა და ვეგა ზომავენ სხვადასხვა რისკის ექსპოზიციებს ოპციის პოზიციებზე. დელტა ზომავს მიმართულებით რისკს, გამა აჩვენებს, როგორ იცვლება დელტა, თეტა წარმოადგენს დროის შემცირებას, ხოლო ვეგა მიუთითებს ვოლატილობის მგრძნობელობაზე. ამ მეტრიკის გაგება ხელს უწყობს ვაჭრებს პოზიციების შექმნაში, რომლებიც მოგებას იღებენ მათი კონკრეტული ბაზრის ხედვისგან, ხოლო არასასურველი რისკების მართვას.