옵션 수익 계산기
옵션 거래의 수익, 손익 분기점 및 수익을 결정하세요.
Additional Information and Definitions
옵션 유형
콜(구매 권리) 또는 풋(판매 권리) 옵션 중에서 선택하세요. 콜은 가격 상승에서 이익을 얻고, 풋은 가격 하락에서 이익을 얻습니다. 귀하의 선택은 시장 전망과 일치해야 합니다.
행사가
옵션을 행사할 수 있는 가격입니다. 콜의 경우, 주식이 이 가격을 초과하면 이익을 얻습니다. 풋의 경우, 주식이 이 가격 아래로 떨어지면 이익을 얻습니다. 균형 잡힌 위험/보상을 위해 현재 주식 가격에 가까운 행사가를 선택하는 것을 고려하세요.
계약당 프리미엄
옵션을 구매하는 데 드는 주당 비용입니다. 각 계약은 100주를 통제하므로 총 비용은 이 금액에 100을 곱한 것입니다. 이 프리미엄은 롱 옵션에서의 최대 손실을 나타냅니다.
계약 수
각 계약은 기초 주식의 100주를 나타냅니다. 더 많은 계약은 잠재적 이익과 위험을 모두 증가시킵니다. 옵션 거래에 익숙해질 때까지는 소규모로 시작하세요.
현재 기초 가격
기초 주식의 현재 시장 가격입니다. 이는 옵션이 인 더 머니인지 아웃 오브 더 머니인지를 결정합니다. 귀하의 행사가와 비교하여 현재 포지션의 상태를 이해하세요.
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자주 묻는 질문 및 답변
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옵션 거래 용어 이해하기
옵션 계약을 평가하고 거래하기 위한 필수 개념
행사가
프리미엄
내재 가치
시간 가치
손익 분기점
인 더 머니/아웃 오브 더 머니
5가지 고급 옵션 거래 통찰력
옵션은 독특한 기회를 제공하지만 복잡한 역학을 이해해야 합니다. 더 나은 거래 결정을 위해 이러한 핵심 개념을 숙달하세요:
1.레버리지-위험 균형
옵션은 주식 가격의 일부로 100주를 통제하여 레버리지를 제공하지만, 이 힘은 시간 소멸 위험과 함께 옵니다. $500의 옵션 투자는 $5,000 상당의 주식을 통제할 수 있으며, 100%를 초과하는 잠재적 수익을 제공합니다. 그러나 이 레버리지는 양쪽 모두에서 작용하며, 타이밍이나 방향이 잘못되면 옵션은 무가치하게 만료될 수 있습니다.
2.변동성의 양날의 검
내재 변동성은 옵션 가격에 상당한 영향을 미치며, 종종 기초 주식과 독립적으로 움직입니다. 높은 변동성은 옵션 프리미엄을 증가시켜 옵션 판매를 더 수익성 있게 만들지만, 구매는 더 비싸게 만듭니다. 변동성 추세를 이해하면 과대 평가되거나 과소 평가된 옵션을 식별하고 거래 시점을 더 잘 조정할 수 있습니다.
3.시간 소멸 가속화
옵션은 만료가 가까워질수록 기하급수적으로 가치를 잃으며, 이를 세타 소멸이라고 합니다. 이 소멸은 마지막 달에 가속화되며, 특히 아웃 오브 더 머니 옵션에서 그렇습니다. 주간 옵션은 더 높은 비율의 수익을 제공할 수 있지만, 더 강한 시간 소멸에 직면하여 더 정밀한 시장 타이밍이 필요합니다.
4.전략적 포지션 크기 조정
전문 옵션 트레이더는 단일 포지션에 대해 포트폴리오의 1-3% 이상을 위험에 빠뜨리는 경우는 드뭅니다. 이 규율은 중요합니다. 왜냐하면 옵션은 너무 일찍 맞거나 횡보 시장 움직임으로 인해 가치를 잃을 수 있기 때문입니다. 포지션 크기 조정은 손실이 이론적으로 초기 투자금을 초과할 수 있는 숏 옵션 포지션에서 더욱 중요해집니다.
5.그리스 지표를 통한 위험 측정
델타, 감마, 세타, 베가 등은 옵션 포지션의 다양한 위험 노출을 정량화합니다. 델타는 방향 위험을 측정하고, 감마는 델타의 변화를 보여주며, 세타는 시간 소멸을 나타내고, 베가는 변동성 민감도를 나타냅니다. 이러한 지표를 이해하면 트레이더가 특정 시장 전망에서 수익을 얻으면서 원하지 않는 위험을 관리하는 포지션을 구성하는 데 도움이 됩니다.