Калькулятор прибыли от опционов
Определите прибыль, точку безубыточности и доходность вашей сделки с опционами
Additional Information and Definitions
Тип опциона
Выберите между коллом (право на покупку) или путом (право на продажу). Коллы приносят прибыль при увеличении цены, в то время как путы приносят прибыль при снижении цены. Ваш выбор должен соответствовать вашему взгляду на рынок.
Цена исполнения
Цена, по которой вы можете исполнить опцион. Для коллов вы получаете прибыль, когда акция превышает эту цену. Для путов вы получаете прибыль, когда акция падает ниже этой цены. Рассмотрите возможность выбора цен исполнения, близких к текущей цене акции, для сбалансированного риска/вознаграждения.
Премия за контракт
Стоимость за акцию для покупки опциона. Помните, что каждый контракт контролирует 100 акций, поэтому ваша общая стоимость составляет эта сумма, умноженная на 100. Эта премия представляет собой вашу максимальную возможную потерю по длинным опционам.
Количество контрактов
Каждый контракт представляет собой 100 акций базовой акции. Большее количество контрактов увеличивает как потенциальную прибыль, так и риск. Начните с малого, пока не почувствуете себя уверенно в торговле опционами.
Текущая цена базового актива
Текущая рыночная цена базовой акции. Это определяет, является ли ваш опцион в деньгах или вне денег. Сравните это с вашей ценой исполнения, чтобы понять текущее состояние вашей позиции.
Loading
Попробуйте другой калькулятор Investing...
Калькулятор коэффициента расходов ETF
Сравните свою конечную стоимость с учетом или без учета сборов ETF с течением времени
Калькулятор налога на дивиденды
Рассчитайте свою налоговую ответственность по доходам от дивидендов по всему миру
Калькулятор налога на прирост капитала от продажи акций
Рассчитайте налог на прирост капитала от продажи акций для любой страны
Калькулятор доходности облигаций
Рассчитайте доходность до погашения, текущую доходность и многое другое для ваших облигаций
Часто задаваемые вопросы и ответы
Click on any question to see the answer
Понимание терминов торговли опционами
Основные концепции для оценки и торговли опционами
Цена исполнения
Премия
Внутренняя стоимость
Временная стоимость
Точка безубыточности
В деньгах/Вне денег
5 продвинутых идей по торговле опционами
Опционы предлагают уникальные возможности, но требуют понимания сложной динамики. Освойте эти ключевые концепции для более обоснованных торговых решений:
1.Баланс рычага и риска
Опционы предоставляют рычаг, контролируя 100 акций за небольшую долю цены акции, но эта сила сопряжена с риском временного распада. Инвестиция в опционы на сумму 500 долларов может контролировать акции на сумму 5000 долларов, предлагая потенциальную доходность более 100%. Однако этот рычаг работает в обе стороны, и опционы могут истечь без стоимости, если ваше время или направление неверны.
2.Двойной меч волатильности
Имплицированная волатильность значительно влияет на цены опционов, часто двигаясь независимо от базовой акции. Высокая волатильность увеличивает премии опционов, делая продажу опционов более прибыльной, но покупку их более дорогой. Понимание тенденций волатильности может помочь вам выявить переоцененные или недооцененные опционы и лучше таймировать ваши сделки.
3.Ускорение временного распада
Опционы теряют стоимость экспоненциально по мере приближения срока истечения, явление, известное как распад по времени. Этот распад ускоряется в последний месяц, особенно для опционов вне денег. Недельные опционы могут предлагать более высокую процентную доходность, но сталкиваются с более интенсивным временным распадом, требуя более точного таймирования рынка.
4.Стратегическое определение размера позиции
Профессиональные трейдеры опционов редко рискуют более 1-3% своего портфеля на одной позиции. Эта дисциплина имеет решающее значение, поскольку опционы могут терять стоимость, если вы правы слишком рано или из-за бокового движения рынка. Определение размера позиции становится еще более критичным для коротких позиций по опционам, где убытки теоретически могут превышать первоначальные инвестиции.
5.Греки как меры риска
Дельта, гамма, тета и вега количественно оценивают различные рисковые воздействия в позициях по опционам. Дельта измеряет направленный риск, гамма показывает, как меняется дельта, тета представляет временной распад, а вега указывает на чувствительность к волатильности. Понимание этих метрик помогает трейдерам строить позиции, которые приносят прибыль от их конкретного взгляда на рынок, одновременно управляя нежелательными рисками.