Good Tool LogoGood Tool Logo
100% Brezplačno | Brez registracije

Kalkulator dobička z opcijami

Določite dobiček, breakeven in donos vaše trgovine z opcijami

Additional Information and Definitions

Vrsta opcije

Izberite med klicno (pravico do nakupa) ali prodajno (pravico do prodaje) opcijo. Klici prinašajo dobiček pri rasti cen, medtem ko prodaje prinašajo dobiček pri padcu cen. Vaša izbira naj bo usklajena z vašim tržnim pogledom.

Izvršna cena

Cena, po kateri lahko uveljavite opcijo. Pri klicih imate dobiček, ko delnica preseže to ceno. Pri prodajah imate dobiček, ko delnica pade pod to ceno. Razmislite o izbiri izvršnih cen blizu trenutne cene delnice za uravnoteženo tveganje/nagrado.

Premija na pogodbo

Strošek na delnico za nakup opcije. Ne pozabite, da vsaka pogodba nadzira 100 delnic, zato je vaš skupni strošek ta znesek pomnožen s 100. Ta premija predstavlja vašo največjo možno izgubo pri dolgih opcijah.

Število pogodb

Vsaka pogodba predstavlja 100 delnic osnovne delnice. Več pogodb povečuje tako potencialni dobiček kot tveganje. Začnite z manjšimi zneski, dokler se ne boste počutili udobno pri trgovanju z opcijami.

Trenutna cena osnovne delnice

Trenutna tržna cena osnovne delnice. To določa, ali je vaša opcija v denarju ali izven denarja. Primerjajte to s svojo izvršno ceno, da razumete trenutno stanje vaše pozicije.

Loading

Poskusite še en kalkulator Investing...

Kalkulator dobička z opcijami

Določite dobiček, breakeven in donos vaše trgovine z opcijami

Uporabite kalkulator

Kalkulator davka na kapitalske dobičke pri prodaji delnic

Izračunajte svoj davek na kapitalske dobičke pri prodaji delnic za katero koli državo

Uporabite kalkulator

Kalkulator donosa obveznic

Izračunajte donos do dospetja, trenutni donos in še več za vaše obveznice

Uporabite kalkulator

Kalkulator donosa prednostnih delnic

Izračunajte trenutni donos in donos do klica za prednostne delnice

Uporabite kalkulator

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Click on any question to see the answer

Razumevanje pojmov trgovanja z opcijami

Osnovni koncepti za ocenjevanje in trgovanje z opcijskimi pogodbami

Izvršna cena

Cena, po kateri lahko imetnik opcije kupi (klic) ali proda (prodaja) osnovno sredstvo. Ta cena določa, ali je opcija v denarju ali izven denarja ter pomembno vpliva na njeno vrednost.

Premija

Cena, plačana za nakup opcijske pogodbe, ki predstavlja največjo možno izgubo za kupce. Sestavljena je iz notranje vrednosti (če obstaja) in časovne vrednosti ter je pod vplivom različnih dejavnikov, vključno z volatilnostjo.

Notranja vrednost

Znesek, za katerega je opcija v denarju, izračunan kot razlika med izvršno ceno in trenutno ceno delnice. Le opcije v denarju imajo notranjo vrednost.

Časovna vrednost

Del premije opcije, ki je nad njeno notranjo vrednostjo, odraža verjetnost ugodne gibanja cene pred potekom. Časovna vrednost se zmanjšuje, ko se bliža potek.

Točka breakeven

Cena osnovne delnice, pri kateri trgovina z opcijami ne prinaša dobička niti izgube. Pri klicih je to izvršna cena plus premija; pri prodajah je to izvršna cena minus premija.

V denarju/Izven denarja

Opcija je v denarju, ko ima notranjo vrednost (klici: delnica > izvršna cena; prodaje: delnica < izvršna cena) in izven denarja, ko je nima. Ta status vpliva tako na tveganje kot na stroške premije.

5 naprednih vpogledov v trgovanje z opcijami

Opcije ponujajo edinstvene priložnosti, vendar zahtevajo razumevanje kompleksne dinamike. Obvladajte te ključne koncepte za boljše trgovinske odločitve:

1.Ravnotežje med vzvodom in tveganjem

Opcije zagotavljajo vzvod z nadzorovanjem 100 delnic za delček cene delnice, vendar ta moč prinaša tveganje izgube vrednosti. Naložba v opcije v višini 500 USD lahko nadzira delnice v vrednosti 5000 USD, kar ponuja potencialne donose, ki presegajo 100%. Vendar ta vzvod deluje v obe smeri, opcije pa lahko potečejo brez vrednosti, če je vaš čas ali smer napačna.

2.Dvojni meč volatilnosti

Implikirana volatilnost pomembno vpliva na cene opcij, pogosto se giblje neodvisno od osnovne delnice. Visoka volatilnost povečuje premije opcij, kar naredi prodajo opcij bolj dobičkonosno, vendar jih draži za nakup. Razumevanje trendov volatilnosti vam lahko pomaga prepoznati precenjene ali podcenjene opcije in bolje časovati vaše trgovine.

3.Pospešitev izgube vrednosti

Opcije izgubljajo vrednost eksponentno, ko se približuje potek, pojav, znan kot theta izguba. Ta izguba se pospeši v zadnjem mesecu, zlasti za opcije izven denarja. Tedenske opcije lahko ponujajo višje odstotne donose, vendar se soočajo z bolj intenzivno izgubo vrednosti, kar zahteva natančnejše časovno usklajevanje trga.

4.Strateško določanje velikosti pozicije

Profesionalni trgovci z opcijami redko tvegajo več kot 1-3% svojega portfelja na eno samo pozicijo. Ta disciplina je ključna, ker opcije lahko izgubijo vrednost, če ste prav, prehitro ali zaradi stranske gibanja trga. Določanje velikosti pozicije postane še bolj ključno pri kratkih pozicijah z opcijami, kjer lahko izgube teoretično presegajo začetno naložbo.

5.Grški kot ukrepi tveganja

Delta, gama, theta in vega kvantificirajo različne izpostavljenosti tveganju v pozicijah z opcijami. Delta meri usmerjeno tveganje, gama prikazuje, kako se delta spreminja, theta predstavlja izgubo vrednosti, vega pa kaže občutljivost na volatilnost. Razumevanje teh metrik pomaga trgovcem oblikovati pozicije, ki prinašajo dobiček iz njihovega specifičnega tržnega pogleda, hkrati pa upravljajo nezaželena tveganja.