選項利潤計算器
確定您的選項交易的利潤、盈虧平衡和回報
Additional Information and Definitions
選項類型
選擇買權（購買權）或賣權（出售權）選項。買權從價格上漲中獲利，而賣權則從價格下跌中獲利。您的選擇應與您的市場展望一致。
行使價格
您可以行使選項的價格。對於買權，當股票價格超過此價格時，您將獲利；對於賣權，當股票價格低於此價格時，您將獲利。考慮選擇接近當前股票價格的行使價格，以平衡風險/回報。
每份合約的權利金
購買選項的每股成本。請記住，每份合約控制100股，因此您的總成本是此金額乘以100。這個權利金代表您在長期選項中的最大可能損失。
合約數量
每份合約代表100股基礎股票。更多的合約會增加潛在利潤和風險。從小開始，直到您對選項交易感到舒適。
當前基礎價格
基礎股票的當前市場價格。這決定了您的選項是有利可圖還是無利可圖。將其與您的行使價格進行比較，以了解您當前位置的狀態。
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常見問題與答案
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理解選項交易術語
評估和交易選項合約的基本概念
行使價格
權利金
內在價值
時間價值
盈虧平衡點
有利可圖/無利可圖
5個進階選項交易見解
選項提供獨特的機會，但需要理解複雜的動態。掌握這些關鍵概念以做出更好的交易決策：
1.槓桿與風險平衡
選項通過控制100股以較低的股票價格提供槓桿，但這種力量伴隨著時間衰減風險。500美元的選項投資可能控制價值5000美元的股票，提供超過100%的潛在回報。然而，這種槓桿是雙向的，如果您的時機或方向錯誤，選項可能會失效。
2.波動性的雙刃劍
隱含波動性顯著影響選項價格，通常獨立於基礎股票波動。高波動性增加選項權利金，使得賣出選項更有利可圖，但購買選項則更昂貴。理解波動性趨勢可以幫助您識別價格過高或過低的選項，並更好地安排交易時機。
3.時間衰減加速
隨著到期日的臨近，選項的價值以指數方式減少，這種現象稱為Theta衰減。這種衰減在最後一個月加速，特別是對於無利可圖的選項。每週選項可能提供更高的百分比回報，但面臨更強烈的時間衰減，要求更精確的市場時機。
4.策略性持倉規模
專業的選項交易者很少在單一持倉上冒險超過其投資組合的1-3%。這種紀律至關重要，因為選項可能因為過早正確或市場橫盤而失去價值。在短期選項持倉中，持倉規模變得更加關鍵，因為損失理論上可能超過初始投資。
5.希臘字母作為風險指標
Delta、Gamma、Theta和Vega量化選項持倉中的不同風險暴露。Delta測量方向風險，Gamma顯示Delta的變化，Theta代表時間衰減，Vega指示波動性敏感性。理解這些指標幫助交易者構建從其特定市場展望中獲利的持倉，同時管理不必要的風險。