Kalkulátor zisku z opcí
Určete zisk, bod zvratu a výnos vaší obchodní opce
Additional Information and Definitions
Typ opce
Vyberte mezi Call (právo koupit) nebo Put (právo prodat) opcemi. Cally profitují ze zvyšování cen, zatímco puty profitují z poklesu cen. Vaše volba by měla odpovídat vašemu výhledu na trh.
Realizační cena
Cena, za kterou můžete uplatnit opci. U callů profitujete, když cena akcie překročí tuto cenu. U putů profitujete, když cena akcie klesne pod tuto cenu. Zvažte výběr realizačních cen blízko aktuální ceny akcie pro vyvážené riziko/výnos.
Prémiová za kontrakt
Náklady na akcii pro koupi opce. Pamatujte, že každý kontrakt kontroluje 100 akcií, takže vaše celkové náklady jsou tato částka krát 100. Tato prémiová představuje vaši maximální možnou ztrátu na dlouhých opcích.
Počet kontraktů
Každý kontrakt představuje 100 akcií podkladové akcie. Více kontraktů zvyšuje jak potenciální zisk, tak riziko. Začněte s menšími objemy, dokud se nebudete cítit pohodlně s obchodováním s opcemi.
Aktuální cena podkladového aktiva
Aktuální tržní cena podkladové akcie. To určuje, zda je vaše opce v penězích nebo mimo peníze. Porovnejte to s vaší realizační cenou, abyste pochopili aktuální stav vaší pozice.
Loading
Zkuste další kalkulačku Investing...
Kalkulátor výnosu z dluhopisů
Vypočtěte výnos do splatnosti, aktuální výnos a další pro své dluhopisy
Kalkulátor maržových půjček
Zhodnoťte svou kupní sílu, náklady na úroky a konečné výnosy pomocí marže
Kalkulátor zisku z opcí
Určete zisk, bod zvratu a výnos vaší obchodní opce
Kalkulátor nákladového poměru ETF
Porovnejte svou konečnou hodnotu s nebo bez poplatků ETF v průběhu času
Často kladené otázky a odpovědi
Click on any question to see the answer
Porozumění pojmům obchodování s opcemi
Základní pojmy pro hodnocení a obchodování s opcemi
Realizační cena
Prémiová
Vnitřní hodnota
Časová hodnota
Bod zvratu
V penězích/Mimo peníze
5 pokročilých poznatků o obchodování s opcemi
Opce nabízejí jedinečné příležitosti, ale vyžadují porozumění složitým dynamikám. Ovládněte tyto klíčové koncepty pro lepší obchodní rozhodnutí:
1.Rovnováha mezi pákovým efektem a rizikem
Opce poskytují páku tím, že kontrolují 100 akcií za zlomek ceny akcie, ale tato síla přichází s rizikem časového úpadku. Investice do opce ve výši 500 $ může kontrolovat akcie v hodnotě 5000 $, což nabízí potenciální výnosy přesahující 100 %. Tato páka však funguje oběma směry a opce mohou vypršet bezcenné, pokud je vaše načasování nebo směr špatný.
2.Dvojsečný meč volatility
Implikovaná volatilita významně ovlivňuje ceny opcí, často se pohybuje nezávisle na podkladové akcii. Vysoká volatilita zvyšuje prémiové opce, což činí prodej opcí výhodnějším, ale jejich nákup dražším. Porozumění trendům volatility vám může pomoci identifikovat předražené nebo podhodnocené opce a lépe načasovat vaše obchody.
3.Zrychlení časového úpadku
Opce ztrácejí hodnotu exponenciálně, jak se blíží vypršení, což je jev známý jako úpadek theta. Tento úpadek se zrychluje v posledním měsíci, zejména u opcí mimo peníze. Týdenní opce mohou nabízet vyšší procentuální výnosy, ale čelí intenzivnějšímu časovému úpadku, což vyžaduje přesnější načasování trhu.
4.Strategické určení velikosti pozice
Profesionální obchodníci s opcemi zřídka riskují více než 1-3 % svého portfolia na jednu pozici. Tato disciplína je zásadní, protože opce mohou ztratit hodnotu tím, že budou správné příliš brzy nebo z bočního pohybu trhu. Určení velikosti pozice se stává ještě důležitějším u krátkých pozic s opcemi, kde ztráty mohou teoreticky překročit počáteční investici.
5.Řecké písmena jako měřítka rizika
Delta, gama, theta a vega kvantifikují různá rizika v pozicích s opcemi. Delta měří směrové riziko, gama ukazuje, jak se delta mění, theta představuje časový úpadek a vega ukazuje citlivost na volatilitu. Porozumění těmto metrikám pomáhá obchodníkům konstruovat pozice, které profitují z jejich specifického výhledu na trh, zatímco spravují nežádoucí rizika.