מחשבון רווחים באופציות
קבע את רווחי המסחר שלך באופציות, שוויון ותשואה
Additional Information and Definitions
סוג אופציה
בחר בין אופציית קול (זכות לקנות) או אופציית פוט (זכות למכור). אופציות קול רווחיות מעליות מחירים, בעוד שאופציות פוט רווחיות מירידות מחירים. הבחירה שלך צריכה להתאים לתחזית השוק שלך.
מחיר מימוש
המחיר שבו תוכל לממש את האופציה. עבור אופציות קול, אתה מרוויח כאשר המניה עולה על מחיר זה. עבור אופציות פוט, אתה מרוויח כאשר המניה יורדת מתחתיו. שקול לבחור מחירים קרובים למחיר המניה הנוכחי כדי לשמור על סיכון/תגמול מאוזן.
פרמיה לכל חוזה
העלות לכל מניה לרכישת האופציה. זכור שכל חוזה שולט ב-100 מניות, כך שהעלות הכוללת שלך היא סכום זה כפול 100. פרמיה זו מייצגת את ההפסד המקסימלי האפשרי שלך על אופציות ארוכות.
מספר חוזים
כל חוזה מייצג 100 מניות של המניה הבסיסית. יותר חוזים מגדילים גם את הרווח הפוטנציאלי וגם את הסיכון. התחל בקטן עד שתהיה נוח עם מסחר באופציות.
מחיר בסיס נוכחי
מחיר השוק הנוכחי של המניה הבסיסית. זה קובע אם האופציה שלך היא באופציה הכספית או מחוץ לאופציה הכספית. השווה זאת למחיר המימוש שלך כדי להבין את מצבך הנוכחי.
Loading
נסו מחשבון Investing נוסף...
מחשבון תשואת מניות מועדפות
חשב את התשואה הנוכחית ואת התשואה עד לקריאה עבור מניות מועדפות
מחשבון רווחים באופציות
קבע את רווחי המסחר שלך באופציות, שוויון ותשואה
מחשבון הלוואות מרג'ין
העריכו את כוח הקנייה שלכם, עלויות ריבית, ותשואות סופיות באמצעות מרג'ין
מחשבון יחס הוצאות ETF
השווה את הערך הסופי שלך עם או בלי עמלות ETF לאורך זמן
שאלות ותשובות נפוצות
Click on any question to see the answer
הבנת מונחי מסחר באופציות
מושגים חיוניים להערכה ולמסחר בחוזי אופציות
מחיר מימוש
פרמיה
ערך פנימי
ערך זמן
נקודת שוויון
באופציה הכספית/מחוץ לאופציה הכספית
5 תובנות מתקדמות על מסחר באופציות
אופציות מציעות הזדמנויות ייחודיות אך דורשות הבנה של דינמיקה מורכבת. שלוט במושגים מרכזיים אלה כדי לקבל החלטות מסחר טובות יותר:
1.מאזן המינוף-סיכון
אופציות מספקות מינוף על ידי שליטה ב-100 מניות עבור חלק קטן ממחיר המניה, אך כוח זה מגיע עם סיכון של דעיכת זמן. השקעה של $500 באופציה עשויה לשלוט במניות בשווי $5,000, מה שמציע תשואות פוטנציאליות העולות על 100%. עם זאת, מינוף זה עובד בשני הכיוונים, ואופציות עשויות לפוג תוקף אם הכיווניות או הזמן שלך שגויים.
2.חריצות כחרב דו-להבית
תנודתיות משויכת משפיעה באופן משמעותי על מחירי האופציות, לעיתים קרובות פועלת באופן עצמאי מהמניה הבסיסית. תנודתיות גבוהה מגדילה את פרמיות האופציות, מה שהופך את מכירת האופציות לרווחית יותר אך את רכישתן ליקרה יותר. הבנת מגמות התנודתיות יכולה לעזור לך לזהות אופציות יקרות או זולות ולתזמן את המסחר שלך טוב יותר.
3.האצה של דעיכת זמן
אופציות מאבדות ערך באופן אקספוננציאלי ככל שהתאריך האחרון מתקרב, תופעה הידועה בשם דעיכת תטא. דעיכה זו מואצת בחודש האחרון, במיוחד עבור אופציות מחוץ לאופציה הכספית. אופציות שבועיות עשויות להציע תשואות אחוז גבוהות יותר אך נתקלות בדעיכת זמן אינטנסיבית יותר, מה שדורש תזמון שוק מדויק יותר.
4.גודל מיקום אסטרטגי
סוחרי אופציות מקצועיים rarely מסכנים יותר מ-1-3% מהפורטפוליו שלהם על מיקום בודד. משמעת זו היא קריטית מכיוון שאופציות יכולות לאבד ערך על ידי היותן נכונות מוקדם מדי או על ידי תנועת שוק צדדית. גודל המיקום הופך להיות קריטי עוד יותר עם מיקומי אופציות קצרות שבהם ההפסדים יכולים תיאורטית לעלות על ההשקעה הראשונית.
5.היוונים כמדדי סיכון
דלתא, גמא, תטא ווגה כמותים חשיפות סיכון שונות במיקומי אופציות. דלתא מודדת סיכון כיווני, גמא מראה כיצד דלתא משתנה, תטא מייצגת דעיכת זמן, וווגה מציינת רגישות לתנודתיות. הבנת מדדים אלה מסייעת לסוחרים לבנות מיקומים שמרוויחים מהתחזית השוק הספציפית שלהם תוך ניהול סיכונים לא רצויים.