Opciju peļņas kalkulators
Nosakiet sava opciju darījuma peļņu, izsistšanu un atdevi
Additional Information and Definitions
Opcijas veids
Izvēlieties starp Call (tiesības pirkt) vai Put (tiesības pārdot) opcijām. Call peļņa gūst no cenu pieauguma, savukārt put peļņa gūst no cenu krituma. Jūsu izvēlei jāatbilst jūsu tirgus prognozei.
Izsistšanas cena
Cena, pie kuras jūs varat izmantot opciju. Call gadījumā jūs gūstat peļņu, kad akciju cena pārsniedz šo cenu. Put gadījumā jūs gūstat peļņu, kad akciju cena krītas zem tās. Apsveriet iespēju izvēlēties izsistšanas cenas, kas ir tuvu pašreizējai akciju cenai, lai nodrošinātu līdzsvarotu risku/atlīdzību.
Prēmija par līgumu
Cena par akciju, lai iegādātos opciju. Atcerieties, ka katrs līgums kontrolē 100 akcijas, tāpēc jūsu kopējā cena ir šī summa reizināta ar 100. Šī prēmija pārstāv jūsu maksimālos iespējamos zaudējumus ilgtermiņa opcijām.
Līgumu skaits
Katrs līgums pārstāv 100 akcijas no pamatakcijām. Vairāk līgumu palielina gan potenciālo peļņu, gan risku. Sāciet ar nelielu apjomu, līdz jūtaties ērti ar opciju tirdzniecību.
Pašreizējā pamatakcijas cena
Pašreizējā tirgus cena pamatakcijai. Tas nosaka, vai jūsu opcija ir iekšā naudā vai ārā no naudas. Salīdziniet to ar jūsu izsistšanas cenu, lai saprastu jūsu pozīcijas pašreizējo statusu.
Novērtējiet savus opciju darījumus
Aprēķiniet potenciālos ieguvumus vai zaudējumus call un put opcijām
Loading
Opciju tirdzniecības terminu izpratne
Būtiski jēdzieni opciju līgumu novērtēšanai un tirdzniecībai
Izsistšanas cena:
Cena, pie kuras opcijas turētājs var pirkt (call) vai pārdot (put) pamataktīvu. Šī cena nosaka, vai opcija ir iekšā naudā vai ārā no naudas un būtiski ietekmē tās vērtību.
Prēmija:
Cena, kas samaksāta par opciju līguma iegādi, pārstāvot maksimālos iespējamos zaudējumus pircējiem. Tā sastāv no iekšējās vērtības (ja tāda ir) plus laika vērtības un to ietekmē dažādi faktori, tostarp svārstīgums.
Iekšējā vērtība:
Summa, par kuru opcija ir iekšā naudā, aprēķināta kā atšķirība starp izsistšanas cenu un pašreizējo akciju cenu. Tikai iekšā naudā esošām opcijām ir iekšējā vērtība.
Laika vērtība:
Opcijas prēmijas daļa virs tās iekšējās vērtības, kas atspoguļo labvēlīgas cenu kustības iespējamību pirms termiņa beigām. Laika vērtība samazinās, kad tuvojas termiņa beigas.
Izsistšanas punkts:
Pamatakcijas cena, pie kuras opciju darījums nerada ne peļņu, ne zaudējumus. Call gadījumā tas ir izsistšanas cena plus prēmija; put gadījumā tas ir izsistšanas cena mīnus prēmija.
Iekšā/ārā no naudas:
Opcija ir iekšā naudā, kad tai ir iekšējā vērtība (call: akcija > izsistšanas cena; put: akcija < izsistšanas cena) un ārā no naudas, kad tai nav. Šis statuss ietekmē gan risku, gan prēmijas izmaksas.
5 progresīvas opciju tirdzniecības atziņas
Opcijas piedāvā unikālas iespējas, taču prasa izpratni par sarežģītām dinamikām. Apgūstiet šos galvenos jēdzienus labāku tirdzniecības lēmumu pieņemšanai:
1.Sviras-riska līdzsvars
Opcijas nodrošina sviru, kontrolējot 100 akcijas par daļu no akciju cenas, taču šī vara nāk ar laika samazināšanas risku. 500 USD opciju ieguldījums var kontrolēt 5000 USD vērta akciju, piedāvājot potenciālus atdeves, kas pārsniedz 100%. Tomēr šī sviras iedarbība darbojas abos virzienos, un opcijas var izbeigties bez vērtības, ja jūsu laiks vai virziens ir nepareizs.
2.Svārstīguma divpusējais zobens
Implikētā svārstīgums būtiski ietekmē opciju cenas, bieži pārvietojoties neatkarīgi no pamatakcijām. Liela svārstīguma gadījumā opciju prēmijas pieaug, padarot opciju pārdošanu izdevīgāku, bet to iegādi dārgāku. Izpratne par svārstīguma tendencēm var palīdzēt jums identificēt pārvērtētas vai nepietiekami novērtētas opcijas un labāk laika jūsu darījumus.
3.Laika samazināšanas paātrinājums
Opcijas zaudē vērtību eksponenciāli, kad tuvojas termiņa beigas, fenomens, ko sauc par theta samazināšanu. Šis samazinājums paātrinās pēdējā mēnesī, īpaši ārā no naudas esošām opcijām. Nedēļas opcijas var piedāvāt augstāku procentuālo atdevi, bet saskaras ar intensīvāku laika samazināšanu, kas prasa precīzāku tirgus laiku.
4.Stratēģiska pozīciju izmēra noteikšana
Profesionāli opciju tirgotāji reti riskē ar vairāk nekā 1-3% no sava portfeļa uz vienu pozīciju. Šī disciplīna ir būtiska, jo opcijas var zaudēt vērtību, ja esat pareizi pārāk agri vai ja tirgus kustība ir sānu. Pozīciju izmēra noteikšana kļūst vēl svarīgāka ar īsām opciju pozīcijām, kur zaudējumi teorētiski var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu.
5.Grieķi kā riska mērījumi
Delta, gamma, theta un vega kvantificē dažādus riska ekspozīcijas līmeņus opciju pozīcijās. Delta mēra virziena risku, gamma parāda, kā delta mainās, theta attēlo laika samazināšanu, un vega norāda uz svārstīguma jutību. Izpratne par šiem rādītājiem palīdz tirgotājiem veidot pozīcijas, kas gūst peļņu no viņu specifiskās tirgus prognozes, vienlaikus pārvaldot nevēlamus riskus.